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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发百发大数据成长混合A (001734)
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广发百发大数据成长混合A001734
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-18     基金规模:5.22亿份     基金经理: 叶帅 
基金全称:广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.85%
  • 近一月增长率
    0.50%
  • 近一季增长率
    -5.03%
  • 近半年增长率
    -7.64%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

广发百发大数据成长混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 26758986.14
存出保证金 682745.94
交易性金融资产 2216108308.23
股票投资 2189891490.24
基金投资 --
债券投资 26216817.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4232439.29
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3052041.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2371470355.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4684479.92
应付赎回款 4017958.26
应付管理人报酬 2347410.74
应付托管费 195617.54
应付销售服务费 --
应付税费 26.17
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3349530.56
负债合计 14595023.19
所有者权益:
实收基金 1736105794.52
所有者权益合计 2356875332.53
负债和所有者权益合计 2371470355.72
资产:
银行存款 90526144.35
结算备付金 9266246.16
存出保证金 555715.9
交易性金融资产 2059412804.5
股票投资 2033939847.23
基金投资 --
债券投资 25472957.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 -1172.14
应收证券清算款 2030810.91
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 60339.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2161850888.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 818026.34
应付赎回款 29086.56
应付管理人报酬 2789605.52
应付托管费 169066.96
应付销售服务费 --
应付税费 41.23
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3425272.91
负债合计 7231099.52
所有者权益:
实收基金 1553266027.86
所有者权益合计 2154619789.41
负债和所有者权益合计 2161850888.93
资产:
银行存款 42767383.28
结算备付金 3385568.77
存出保证金 107496.65
交易性金融资产 802748787.93
股票投资 800498689.55
基金投资 --
债券投资 2250098.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 41488073.02
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2225.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 890499534.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 434777.26
应付赎回款 125.74
应付管理人报酬 1116795.97
应付托管费 67684.61
应付销售服务费 --
应付税费 0.36
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1038302.33
负债合计 2657686.27
所有者权益:
实收基金 694055099.39
所有者权益合计 887841848.52
负债和所有者权益合计 890499534.79
资产:
银行存款 9382709.04
结算备付金 16037236.19
存出保证金 23189.61
交易性金融资产 15626232.43
股票投资 15548920.34
基金投资 --
债券投资 77312.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10700000.0
应收证券清算款 2050528.72
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 16948.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53836844.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 72467.91
应付管理人报酬 72129.12
应付托管费 4371.46
应付销售服务费 --
应付税费 0.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 119930.69
负债合计 268899.52
所有者权益:
实收基金 41222799.06
所有者权益合计 53567945.36
负债和所有者权益合计 53836844.88
资产:
银行存款 17941885.81
结算备付金 12140.28
存出保证金 6857.22
交易性金融资产 47252902.16
股票投资 47153793.26
基金投资 --
债券投资 99108.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 56066.5
应收利息 3108.09
应收股利 --
应收申购款 255512.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 65528472.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 34201.09
应付管理人报酬 77932.4
应付托管费 4723.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 105006.73
负债合计 230166.67
所有者权益:
实收基金 39644870.42
所有者权益合计 65298305.4
负债和所有者权益合计 65528472.07
资产:
银行存款 4400726.29
结算备付金 26693.4
存出保证金 21035.66
交易性金融资产 58887854.8
股票投资 58887854.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 479.96
应收股利 --
应收申购款 7989.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 63344779.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 393951.6
应付管理人报酬 87388.4
应付托管费 5296.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 52421.13
负债合计 544985.1
所有者权益:
实收基金 36059702.4
所有者权益合计 62799794.38
负债和所有者权益合计 63344779.48
资产:
银行存款 3166466.95
结算备付金 33180.84
存出保证金 18168.91
交易性金融资产 58804061.83
股票投资 57501626.63
基金投资 --
债券投资 1302435.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13315.66
应收股利 --
应收申购款 30404.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 62065598.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 743953.14
应付管理人报酬 81410.93
应付托管费 4934.0
应付销售服务费 --
应付税费 0.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 105088.28
负债合计 946940.91
所有者权益:
实收基金 40021634.86
所有者权益合计 61118657.89
负债和所有者权益合计 62065598.8
资产:
银行存款 4879255.11
结算备付金 151874.3
存出保证金 25475.49
交易性金融资产 75766913.06
股票投资 75713013.06
基金投资 --
债券投资 53900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 548.89
应收股利 --
应收申购款 87673.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 80911740.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 453.06
应付赎回款 599589.38
应付管理人报酬 104637.97
应付托管费 6341.72
应付销售服务费 --
应付税费 0.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 77048.77
负债合计 813155.79
所有者权益:
实收基金 60542226.77
所有者权益合计 80098584.98
负债和所有者权益合计 80911740.77
资产:
银行存款 11733429.78
结算备付金 314692.82
存出保证金 18944.59
交易性金融资产 100306926.18
股票投资 100306926.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6708.57
应收股利 --
应收申购款 919.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 112381620.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1524730.17
应付管理人报酬 159233.23
应付托管费 9650.48
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 155884.08
负债合计 1894710.73
所有者权益:
实收基金 106685896.29
所有者权益合计 110486910.25
负债和所有者权益合计 112381620.98
资产:
银行存款 9664973.53
结算备付金 --
存出保证金 56867.52
交易性金融资产 131163127.99
股票投资 131163127.99
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4381.95
应收股利 --
应收申购款 6252.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 140895603.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 114815.46
应付管理人报酬 183432.69
应付托管费 11117.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 167325.37
负债合计 539962.62
所有者权益:
实收基金 158091720.92
所有者权益合计 140355641.32
负债和所有者权益合计 140895603.94
资产:
银行存款 38928943.67
结算备付金 255114.37
存出保证金 42359.6
交易性金融资产 49027149.42
股票投资 49027149.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 47260131.52
应收利息 20141.85
应收股利 --
应收申购款 13194.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 135547034.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 24526.01
应付管理人报酬 191126.77
应付托管费 11583.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 334007.62
负债合计 575589.28
所有者权益:
实收基金 172474362.5
所有者权益合计 134971445.46
负债和所有者权益合计 135547034.74
资产:
银行存款 10069156.2
结算备付金 4872706.01
存出保证金 110536.33
交易性金融资产 100852499.65
股票投资 100852499.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 48500000.0
应收证券清算款 227943.56
应收利息 1652.36
应收股利 --
应收申购款 5914.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 164640408.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6233.94
应付管理人报酬 227036.73
应付托管费 13759.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168601.5
负债合计 2905926.01
所有者权益:
实收基金 178010290.9
所有者权益合计 161734482.39
负债和所有者权益合计 164640408.4
资产:
银行存款 12755663.29
结算备付金 12372773.98
存出保证金 285202.77
交易性金融资产 147951053.75
股票投资 147951053.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 63100000.0
应收证券清算款 4181688.33
应收利息 -22584.79
应收股利 --
应收申购款 2498.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 240626295.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2469106.85
应付赎回款 659944.27
应付管理人报酬 331199.18
应付托管费 20072.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 320047.94
负债合计 6109259.16
所有者权益:
实收基金 236080158.02
所有者权益合计 234517036.41
负债和所有者权益合计 240626295.57
资产:
银行存款 71364158.07
结算备付金 18975500.0
存出保证金 155610.94
交易性金融资产 226197581.09
股票投资 226197581.09
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 313856.06
应收利息 117243.47
应收股利 --
应收申购款 4615.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 317128565.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1439846.7
应付管理人报酬 429117.99
应付托管费 26007.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169169.01
负债合计 4204744.38
所有者权益:
实收基金 333268962.21
所有者权益合计 312923821.19
负债和所有者权益合计 317128565.57
资产:
银行存款 207403687.01
结算备付金 14910409.34
存出保证金 368565.63
交易性金融资产 190665549.96
股票投资 190665549.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 67668.97
应收利息 79462.53
应收股利 --
应收申购款 3385.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 413498728.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 0.1
应付赎回款 481189.69
应付管理人报酬 584493.27
应付托管费 35423.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 330180.44
负债合计 3173813.36
所有者权益:
实收基金 417915024.73
所有者权益合计 410324915.52
负债和所有者权益合计 413498728.88
资产:
银行存款 240456877.73
结算备付金 10714791.28
存出保证金 936597.09
交易性金融资产 174859022.85
股票投资 174859022.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 105224948.47
应收利息 155087.1
应收股利 --
应收申购款 6896.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 532354220.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4663153.11
应付管理人报酬 720373.45
应付托管费 43658.98
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182595.1
负债合计 6547417.01
所有者权益:
实收基金 550673634.14
所有者权益合计 525806803.68
负债和所有者权益合计 532354220.69
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