| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31039242.65元 |
| 本期利润 | 19526500.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316815051.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3561元 |
| 期末基金资产净值 | 1206404439.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21314802.05元 |
| 本期利润 | 47993898.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301118107.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3857元 |
| 期末基金资产净值 | 1081846951.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6873605.96元 |
| 本期利润 | -23794361.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93311805.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2779元 |
| 期末基金资产净值 | 429091916.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1689521.47元 |
| 本期利润 | -7949655.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6550938.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2984元 |
| 期末基金资产净值 | 28507407.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9166761.53元 |
| 本期利润 | 3146826.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14748686.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
| 期末基金资产净值 | 37589797.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10019534.46元 |
| 本期利润 | 5566690.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18984083.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7301元 |
| 期末基金资产净值 | 45260295.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27949385.99元 |
| 本期利润 | 25978465.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11572017.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3823元 |
| 期末基金资产净值 | 46204068.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21227226.67元 |
| 本期利润 | 18479718.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9147721.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1923元 |
| 期末基金资产净值 | 62909784.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5303696.17元 |
| 本期利润 | 35528433.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7710324.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0855元 |
| 期末基金资产净值 | 93366000.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4859514.78元 |
| 本期利润 | 16043401.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15583743.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1124元 |
| 期末基金资产净值 | 123077748.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13588326.25元 |
| 本期利润 | -31995240.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32716846.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 117613614.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4357374.34元 |
| 本期利润 | -12756530.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14188443.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 140707514.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9656780.26元 |
| 本期利润 | 2211221.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6994579.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 206513617.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17394870.42元 |
| 本期利润 | -12886619.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19339187.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 273009416.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11833064.95元 |
| 本期利润 | -15359161.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6618525.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 354956224.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34918099.28元 |
| 本期利润 | -27571871.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29293182.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 449454519.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
