| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -2040.81 | -1801.51 | 88.27% | 7.18 | -0.35% | 136.47 | -6.69% |
| 2022-06-30 | -1284.57 | -659.91 | 51.37% | 3.08 | -0.24% | 51.63 | -4.02% |
| 2021-12-31 | 299.95 | 1014.37 | 338.18% | -- | -- | 92.83 | 30.95% |
| 2021-06-30 | -117.54 | 504.62 | -429.34% | -- | -- | 60.30 | -51.31% |
| 2020-12-31 | 1556.43 | 897.67 | 57.68% | 59.72 | 3.84% | 72.88 | 4.68% |
| 2020-06-30 | 346.36 | 428.66 | 123.76% | 57.23 | 16.52% | 50.88 | 14.69% |
| 2019-12-31 | 1179.73 | 669.10 | 56.72% | -40.83 | -3.46% | 146.96 | 12.46% |
| 2019-06-30 | -52.35 | -- | -- | -2.25 | 4.30% | 19.40 | -37.06% |
| 2018-12-31 | 11.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-09-28 | 45.77 | 64.76 | 141.51% | -598.07 | -1306.83% | -0.30 | -0.66% |
| 2018-06-30 | -283.69 | 64.76 | -22.83% | -693.78 | 244.56% | -0.30 | 0.11% |
| 2017-12-31 | 520.92 | -74.93 | -14.38% | -456.37 | -87.61% | 3.55 | 0.68% |
| 2017-06-30 | 249.82 | -74.93 | -29.99% | -409.88 | -164.07% | 0.54 | 0.22% |
| 2016-12-31 | 430.20 | -140.61 | -32.68% | -331.63 | -77.09% | 3.90 | 0.91% |
| 2016-06-30 | 14.11 | -351.74 | -2493.05% | 32.25 | 228.59% | 0.68 | 4.78% |
| 2015-12-31 | 757.91 | 218.59 | 28.84% | -28.90 | -3.81% | -- | -- |
