| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 220.91 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 220.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205.91 |
| 一、收入： | -20408075.82 |
| 1.利息收入 | 109387.5 |
| 存款利息收入 | 76205.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16578690.23 |
| 股票投资收益 | -18015113.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71761.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364661.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3938967.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.01 |
| 减：二、费用 | 1438247.97 |
| 1.管理人报酬 | 1112104.34 |
| 2.托管费 | 185350.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140792.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21846323.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21846323.79 |
| 一、收入： | -12845733.25 |
| 1.利息收入 | 56331.69 |
| 存款利息收入 | 45941.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6052024.28 |
| 股票投资收益 | -6599112.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30763.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516324.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6850234.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193.44 |
| 减：二、费用 | 838033.24 |
| 1.管理人报酬 | 641275.15 |
| 2.托管费 | 106879.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89878.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13683766.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13683766.49 |
| 一、收入： | 2999492.53 |
| 1.利息收入 | 120398.41 |
| 存款利息收入 | 120398.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11071941.92 |
| 股票投资收益 | 10143668.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928273.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8193733.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885.79 |
| 减：二、费用 | 2110368.08 |
| 1.管理人报酬 | 1461609.1 |
| 2.托管费 | 243601.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263668.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141488.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889124.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889124.45 |
| 一、收入： | -1175354.67 |
| 1.利息收入 | 53874.6 |
| 存款利息收入 | 53874.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5649289.97 |
| 股票投资收益 | 5046242.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603047.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6878620.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.3 |
| 减：二、费用 | 797164.2 |
| 1.管理人报酬 | 532805.91 |
| 2.托管费 | 88801.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105298.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70258.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1972518.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1972518.87 |
| 一、收入： | 15564258.21 |
| 1.利息收入 | 557955.81 |
| 存款利息收入 | 127675.58 |
| 债券利息收入 | 430280.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10302686.28 |
| 股票投资收益 | 8976688.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597234.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728763.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4700440.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3175.33 |
| 减：二、费用 | 1829797.77 |
| 1.管理人报酬 | 1155189.39 |
| 2.托管费 | 192531.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340773.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141303.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13734460.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13734460.44 |
| 一、收入： | 3463559.47 |
| 1.利息收入 | 498049.9 |
| 存款利息收入 | 67769.67 |
| 债券利息收入 | 430280.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5367600.42 |
| 股票投资收益 | 4286576.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572250.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508773.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2403577.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486.88 |
| 减：二、费用 | 1059492.12 |
| 1.管理人报酬 | 646449.27 |
| 2.托管费 | 107741.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215129.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90171.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2404067.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2404067.35 |
| 一、收入： | 11797327.47 |
| 1.利息收入 | 911613.47 |
| 存款利息收入 | 105502.07 |
| 债券利息收入 | 756372.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7752236.97 |
| 股票投资收益 | 6690986.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -408312.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469562.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3127989.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5487.1 |
| 减：二、费用 | 1383457.93 |
| 1.管理人报酬 | 873443.95 |
| 2.托管费 | 145573.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263205.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101234.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10413869.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10413869.54 |
| 一、收入： | -523477.56 |
| 1.利息收入 | 137825.17 |
| 存款利息收入 | 13789.02 |
| 债券利息收入 | 76676.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171484.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193984.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-833158.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372.21 |
| 减：二、费用 | 234808.62 |
| 1.管理人报酬 | 75747.68 |
| 2.托管费 | 12624.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95857.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50578.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-758286.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-758286.18 |
| 一、收入： | 115559.34 |
| 1.利息收入 | 113126.1 |
| 存款利息收入 | 19239.48 |
| 债券利息收入 | 35210.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2933.24 |
| 减：二、费用 | 76379.34 |
| 1.管理人报酬 | 56084.15 |
| 2.托管费 | 9347.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10942.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39180.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39180.0 |
| 一、收入： | 457653.59 |
| 1.利息收入 | 3883644.69 |
| 存款利息收入 | 406394.08 |
| 债券利息收入 | 3398211.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5336146.27 |
| 股票投资收益 | 647613.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5980749.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1080786.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829368.25 |
| 减：二、费用 | 2058411.62 |
| 1.管理人报酬 | 808938.28 |
| 2.托管费 | 134823.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22467.01 |
| 5.利息支出 | 983082.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 983082.58 |
| 6.其他费用 | 97976.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600758.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600758.03 |
| 一、收入： | -2836855.98 |
| 1.利息收入 | 2310152.96 |
| 存款利息收入 | 270294.37 |
| 债券利息收入 | 2020481.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6293196.56 |
| 股票投资收益 | 647613.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6937799.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1118562.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27625.53 |
| 减：二、费用 | 1398720.47 |
| 1.管理人报酬 | 548561.68 |
| 2.托管费 | 91426.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17259.23 |
| 5.利息支出 | 647954.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647954.46 |
| 6.其他费用 | 86947.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4235576.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4235576.45 |
| 一、收入： | 5209176.1 |
| 1.利息收入 | 7557352.7 |
| 存款利息收入 | 658271.14 |
| 债券利息收入 | 6643585.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5277463.23 |
| 股票投资收益 | -749305.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4563658.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2590935.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338351.53 |
| 减：二、费用 | 2969476.58 |
| 1.管理人报酬 | 1819809.0 |
| 2.托管费 | 303301.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22714.71 |
| 5.利息支出 | 639616.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639616.4 |
| 6.其他费用 | 184035.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2239699.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2239699.52 |
| 一、收入： | 2498249.39 |
| 1.利息收入 | 4332929.47 |
| 存款利息收入 | 122264.05 |
| 债券利息收入 | 3961454.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4842741.46 |
| 股票投资收益 | -749305.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4098836.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2855884.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152176.52 |
| 减：二、费用 | 1404934.22 |
| 1.管理人报酬 | 1037591.53 |
| 2.托管费 | 172931.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16110.48 |
| 5.利息支出 | 84664.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84664.15 |
| 6.其他费用 | 93636.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1093315.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1093315.17 |
| 一、收入： | 4301979.72 |
| 1.利息收入 | 13965486.72 |
| 存款利息收入 | 82093.5 |
| 债券利息收入 | 13772296.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4683404.52 |
| 股票投资收益 | -1406092.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3316271.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5251995.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271893.2 |
| 减：二、费用 | 5824400.38 |
| 1.管理人报酬 | 2759093.64 |
| 2.托管费 | 459848.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588149.27 |
| 5.利息支出 | 1819333.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1819333.04 |
| 6.其他费用 | 197975.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1522420.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1522420.66 |
| 一、收入： | 141087.47 |
| 1.利息收入 | 8751225.59 |
| 存款利息收入 | 48410.73 |
| 债券利息收入 | 8683465.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3188126.07 |
| 股票投资收益 | -3517382.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322506.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6750.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5513283.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91271.67 |
| 减：二、费用 | 3473065.56 |
| 1.管理人报酬 | 1426925.48 |
| 2.托管费 | 237820.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295030.71 |
| 5.利息支出 | 1417124.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417124.82 |
| 6.其他费用 | 96163.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331978.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331978.09 |
| 一、收入： | 7579140.21 |
| 1.利息收入 | 4015260.02 |
| 存款利息收入 | 497550.89 |
| 债券利息收入 | 3491322.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1896893.36 |
| 股票投资收益 | 2185891.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288997.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1580273.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86713.17 |
| 减：二、费用 | 1654863.25 |
| 1.管理人报酬 | 788373.72 |
| 2.托管费 | 131395.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172636.44 |
| 5.利息支出 | 464302.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464302.06 |
| 6.其他费用 | 98155.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5924276.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5924276.96 |
