| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56610647.04 |
| 1.利息收入 | 553995.94 |
| 存款利息收入 | 110427.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72895841.92 |
| 股票投资收益 | -81710459.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644874.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8169743.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15473282.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257916.37 |
| 减：二、费用 | 13916634.87 |
| 1.管理人报酬 | 11715778.6 |
| 2.托管费 | 1952629.8 |
| 3.销售服务费 | 23539.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223089.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70527281.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70527281.91 |
| 一、收入： | 57617526.43 |
| 1.利息收入 | 230383.7 |
| 存款利息收入 | 41272.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30548897.14 |
| 股票投资收益 | -37819436.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185883.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7084656.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87759142.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176897.0 |
| 减：二、费用 | 7842496.17 |
| 1.管理人报酬 | 6618374.72 |
| 2.托管费 | 1103062.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120378.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49775030.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49775030.26 |
| 一、收入： | -480956565.29 |
| 1.利息收入 | 504973.69 |
| 存款利息收入 | 193812.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169519813.64 |
| 股票投资收益 | -177050015.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2062451.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5467750.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314833008.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2891283.62 |
| 减：二、费用 | 20509407.23 |
| 1.管理人报酬 | 17367716.2 |
| 2.托管费 | 2894619.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245949.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501465972.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501465972.52 |
| 一、收入： | -307201444.07 |
| 1.利息收入 | 270002.18 |
| 存款利息收入 | 101612.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142906042.78 |
| 股票投资收益 | -148960318.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822357.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5231918.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165627090.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061686.76 |
| 减：二、费用 | 10898449.46 |
| 1.管理人报酬 | 9236076.25 |
| 2.托管费 | 1539346.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122420.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318099893.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318099893.53 |
| 一、收入： | 345607396.4 |
| 1.利息收入 | 2280914.2 |
| 存款利息收入 | 149561.98 |
| 债券利息收入 | 1546161.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415898880.61 |
| 股票投资收益 | 407624436.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3108679.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5165764.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76488586.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3916188.32 |
| 减：二、费用 | 29023178.54 |
| 1.管理人报酬 | 20233725.37 |
| 2.托管费 | 3372287.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5168445.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248713.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316584217.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316584217.86 |
| 一、收入： | 131380377.09 |
| 1.利息收入 | 949059.65 |
| 存款利息收入 | 64889.53 |
| 债券利息收入 | 660508.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189915773.46 |
| 股票投资收益 | 185562854.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77322.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4430241.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61386246.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1901790.45 |
| 减：二、费用 | 13463027.66 |
| 1.管理人报酬 | 9358736.21 |
| 2.托管费 | 1559789.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2420702.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123799.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117917349.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117917349.43 |
| 一、收入： | 618444751.69 |
| 1.利息收入 | 1110038.25 |
| 存款利息收入 | 548719.46 |
| 债券利息收入 | 557029.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380344908.92 |
| 股票投资收益 | 373253200.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5892.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7085816.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223097366.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13892437.94 |
| 减：二、费用 | 39188897.34 |
| 1.管理人报酬 | 18130120.0 |
| 2.托管费 | 3021686.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17789572.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247517.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579255854.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579255854.35 |
| 一、收入： | 205100973.94 |
| 1.利息收入 | 606614.1 |
| 存款利息收入 | 502147.04 |
| 债券利息收入 | 100558.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59110986.58 |
| 股票投资收益 | 52724556.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6386430.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134695473.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10687899.91 |
| 减：二、费用 | 27628273.04 |
| 1.管理人报酬 | 10573160.23 |
| 2.托管费 | 1762193.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15164767.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128151.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177472700.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177472700.9 |
| 一、收入： | 385082661.25 |
| 1.利息收入 | 751806.39 |
| 存款利息收入 | 629273.28 |
| 债券利息收入 | 118864.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174702136.75 |
| 股票投资收益 | 160824360.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65299.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13943075.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207651432.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1977286.06 |
| 减：二、费用 | 34788928.46 |
| 1.管理人报酬 | 15129063.58 |
| 2.托管费 | 2521510.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16908731.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229619.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350293732.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350293732.79 |
| 一、收入： | 136461941.19 |
| 1.利息收入 | 483574.31 |
| 存款利息收入 | 361041.2 |
| 债券利息收入 | 118864.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103939288.92 |
| 股票投资收益 | 90699730.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65299.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13304857.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31226028.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813049.62 |
| 减：二、费用 | 19166857.75 |
| 1.管理人报酬 | 8446122.23 |
| 2.托管费 | 1407687.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9208194.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104851.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117295083.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117295083.44 |
| 一、收入： | -696018828.56 |
| 1.利息收入 | 1220917.63 |
| 存款利息收入 | 1090106.16 |
| 债券利息收入 | 130811.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-539837897.41 |
| 股票投资收益 | -570848367.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774970.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30235499.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165810640.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8408791.26 |
| 减：二、费用 | 51141069.47 |
| 1.管理人报酬 | 27184172.31 |
| 2.托管费 | 4530695.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18994501.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431699.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747159898.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747159898.03 |
| 一、收入： | -454199651.94 |
| 1.利息收入 | 667527.01 |
| 存款利息收入 | 667203.21 |
| 债券利息收入 | 323.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225629591.21 |
| 股票投资收益 | -251498076.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774970.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25093514.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236223835.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6986247.44 |
| 减：二、费用 | 28264192.54 |
| 1.管理人报酬 | 14957439.55 |
| 2.托管费 | 2492906.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10597390.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216454.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482463844.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482463844.48 |
| 一、收入： | 220462664.17 |
| 1.利息收入 | 1237323.89 |
| 存款利息收入 | 764190.34 |
| 债券利息收入 | 50271.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130911828.88 |
| 股票投资收益 | 127714051.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3197777.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78543787.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9769724.14 |
| 减：二、费用 | 34779547.57 |
| 1.管理人报酬 | 14167036.59 |
| 2.托管费 | 2361172.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17851013.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400325.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185683116.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185683116.6 |
| 一、收入： | 31648615.05 |
| 1.利息收入 | 68769.78 |
| 存款利息收入 | 68769.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13408706.91 |
| 股票投资收益 | 11019856.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2388850.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17977492.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193646.23 |
| 减：二、费用 | 4572471.32 |
| 1.管理人报酬 | 1900224.93 |
| 2.托管费 | 316704.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2160812.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194729.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27076143.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27076143.73 |
| 一、收入： | 12440345.06 |
| 1.利息收入 | 1189417.35 |
| 存款利息收入 | 517219.37 |
| 债券利息收入 | 3064.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10127115.63 |
| 股票投资收益 | 9516927.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -311043.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921231.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340309.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783502.52 |
| 减：二、费用 | 12605798.56 |
| 1.管理人报酬 | 3846199.95 |
| 2.托管费 | 641033.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7720711.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397853.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165453.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165453.5 |
| 一、收入： | -7623268.54 |
| 1.利息收入 | 953439.31 |
| 存款利息收入 | 386191.76 |
| 债券利息收入 | 3064.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17900662.87 |
| 股票投资收益 | -18428339.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -311043.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838719.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8813234.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510720.82 |
| 减：二、费用 | 7938221.62 |
| 1.管理人报酬 | 2192086.76 |
| 2.托管费 | 365347.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5187829.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192957.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15561490.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15561490.16 |
