| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84762936.85元 |
| 本期利润 | -68631285.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212761362.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5773元 |
| 期末基金资产净值 | 689415243.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37984111.96元 |
| 本期利润 | 49775023.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277871903.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7004元 |
| 期末基金资产净值 | 861566491.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186632963.56元 |
| 本期利润 | -501465972.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338290726.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7954元 |
| 期末基金资产净值 | 874454557.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152472803.3元 |
| 本期利润 | -318099893.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 431475763.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8642元 |
| 期末基金资产净值 | 1208204233.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 393072804.59元 |
| 本期利润 | 316584217.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 640241489.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 1614691508.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179303595.9元 |
| 本期利润 | 117917349.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381084933.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7533元 |
| 期末基金资产净值 | 1277851305.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356158487.77元 |
| 本期利润 | 579255854.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238709494.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4776元 |
| 期末基金资产净值 | 1157791697.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42777227.55元 |
| 本期利润 | 177472700.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52140422.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 1224791610.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142642300.74元 |
| 本期利润 | 350293732.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97361440.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 1296460264.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86069055.1元 |
| 本期利润 | 117295083.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172657624.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 965598742.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -581349257.99元 |
| 本期利润 | -747159898.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -307471515.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2556元 |
| 期末基金资产净值 | 1148384390.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -246240009.3元 |
| 本期利润 | -482463844.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7578104.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 1861411989.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107139329.34元 |
| 本期利润 | 185683116.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222736789.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 1546081045.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9098651.6元 |
| 本期利润 | 27076143.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24982620.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 312403329.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -505763.06元 |
| 本期利润 | -165453.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11809360.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
| 期末基金资产净值 | 260757772.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24374724.36元 |
| 本期利润 | -15561490.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20509023.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 267469032.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
