嘉实新思路混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2594384.1元 |
| 本期利润 |
4837216.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661810.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
60062477.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3774779.8元 |
| 本期利润 |
4955949.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2500002.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
84955832.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-389626.54元 |
| 本期利润 |
-9744353.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15555907.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
369682222.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1958086.23元 |
| 本期利润 |
1908601.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66045292.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
499048582.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57345000.03元 |
| 本期利润 |
34387529.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86108947.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2966元 |
| 期末基金资产净值 |
386887713.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43849645.53元 |
| 本期利润 |
21583905.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162576757.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2637元 |
| 期末基金资产净值 |
801798874.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36196855.17元 |
| 本期利润 |
63191669.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105994800.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19元 |
| 期末基金资产净值 |
703430091.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5981483.57元 |
| 本期利润 |
8715154.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42126228.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
293943896.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21428407.88元 |
| 本期利润 |
20174753.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42828262.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
335467970.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13314036.81元 |
| 本期利润 |
8512797.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9890076.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
104032266.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21564188.71元 |
| 本期利润 |
21761799.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46647652.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
742853326.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17408214.38元 |
| 本期利润 |
11726981.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38365791.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
732811982.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33990030.7元 |
| 本期利润 |
43763521.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59808608.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
755838887.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15832448.16元 |
| 本期利润 |
20968272.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38564529.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
732980892.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17635571.35元 |
| 本期利润 |
11961156.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11961233.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
512053734.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3227475.36元 |
| 本期利润 |
4947137.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3227475.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
505035734.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
