| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -423656446.98 |
| 1.利息收入 | 1925456.21 |
| 存款利息收入 | 1925456.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-534705622.08 |
| 股票投资收益 | -560154217.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4777779.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20670815.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107656196.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1467522.78 |
| 减：二、费用 | 13738470.9 |
| 1.管理人报酬 | 10725965.29 |
| 2.托管费 | 2681491.39 |
| 3.销售服务费 | 101789.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-437394917.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-437394917.88 |
| 一、收入： | -182390020.13 |
| 1.利息收入 | 1290273.57 |
| 存款利息收入 | 1290273.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130838176.19 |
| 股票投资收益 | -150070602.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4735489.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14496936.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53557124.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715006.7 |
| 减：二、费用 | 9208814.41 |
| 1.管理人报酬 | 7211346.89 |
| 2.托管费 | 1802836.8 |
| 3.销售服务费 | 79802.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191598834.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191598834.54 |
| 一、收入： | -154380710.76 |
| 1.利息收入 | 3374646.5 |
| 存款利息收入 | 3332600.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28535248.39 |
| 股票投资收益 | 19583585.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568186.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8383476.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186821742.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531137.13 |
| 减：二、费用 | 11156813.94 |
| 1.管理人报酬 | 8592329.06 |
| 2.托管费 | 2148082.28 |
| 3.销售服务费 | 181435.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2058.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058.69 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165537524.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165537524.7 |
| 一、收入： | 172008013.63 |
| 1.利息收入 | 1016626.69 |
| 存款利息收入 | 974580.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2401967.5 |
| 股票投资收益 | -1378827.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129147.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3651648.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168070158.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519261.36 |
| 减：二、费用 | 1502871.69 |
| 1.管理人报酬 | 1073019.17 |
| 2.托管费 | 268254.79 |
| 3.销售服务费 | 61899.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2058.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058.69 |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170505141.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170505141.94 |
| 一、收入： | 20912304.01 |
| 1.利息收入 | 18326946.6 |
| 存款利息收入 | 224262.69 |
| 债券利息收入 | 17276635.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 795352.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26545021.34 |
| 股票投资收益 | 26446814.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1782267.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880474.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24847028.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887364.15 |
| 减：二、费用 | 6761393.96 |
| 1.管理人报酬 | 3432018.31 |
| 2.托管费 | 858004.68 |
| 3.销售服务费 | 98805.82 |
| 4.交易费用 | 1070886.15 |
| 5.利息支出 | 1043365.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1043365.8 |
| 6.其他费用 | 209900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14150910.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14150910.05 |
| 一、收入： | 21023993.28 |
| 1.利息收入 | 9007048.14 |
| 存款利息收入 | 76837.29 |
| 债券利息收入 | 8481825.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 427144.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35289558.45 |
| 股票投资收益 | 34044138.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83752.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329172.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23612183.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339570.67 |
| 减：二、费用 | 3549626.63 |
| 1.管理人报酬 | 1785327.44 |
| 2.托管费 | 446331.96 |
| 3.销售服务费 | 27424.42 |
| 4.交易费用 | 533199.29 |
| 5.利息支出 | 629733.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629733.97 |
| 6.其他费用 | 104090.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17474366.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17474366.65 |
| 一、收入： | 45829169.2 |
| 1.利息收入 | 10408254.18 |
| 存款利息收入 | 163486.57 |
| 债券利息收入 | 9970406.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 113408.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16519132.09 |
| 股票投资收益 | 15485524.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435038.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468646.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18409274.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492508.69 |
| 减：二、费用 | 4689272.3 |
| 1.管理人报酬 | 2243268.18 |
| 2.托管费 | 560817.02 |
| 3.销售服务费 | 26129.33 |
| 4.交易费用 | 1575997.12 |
| 5.利息支出 | 65687.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65687.29 |
| 6.其他费用 | 193200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41139896.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41139896.9 |
| 一、收入： | -789932.34 |
| 1.利息收入 | 1824113.43 |
| 存款利息收入 | 65878.71 |
| 债券利息收入 | 1664998.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2362282.18 |
| 股票投资收益 | 1677325.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102294.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582662.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5465677.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489349.44 |
| 减：二、费用 | 1322848.69 |
| 1.管理人报酬 | 531275.66 |
| 2.托管费 | 132818.91 |
| 3.销售服务费 | 25395.65 |
| 4.交易费用 | 536579.36 |
| 5.利息支出 | 24218.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24218.5 |
| 6.其他费用 | 70813.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2112781.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2112781.03 |
| 一、收入： | 25176890.93 |
| 1.利息收入 | 8177874.94 |
| 存款利息收入 | 97541.33 |
| 债券利息收入 | 7347248.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15471826.8 |
| 股票投资收益 | 10015203.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5020241.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436381.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1527175.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.28 |
| 减：二、费用 | 2775506.09 |
| 1.管理人报酬 | 1648816.65 |
| 2.托管费 | 412204.2 |
| 3.销售服务费 | 584.42 |
| 4.交易费用 | 458389.72 |
| 5.利息支出 | 48676.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48676.84 |
| 6.其他费用 | 193200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22401384.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22401384.84 |
| 一、收入： | 14031850.47 |
| 1.利息收入 | 6797124.38 |
| 存款利息收入 | 37692.92 |
| 债券利息收入 | 6136868.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8386023.21 |
| 股票投资收益 | 5916481.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2295199.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174343.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1151297.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1824214.43 |
| 1.管理人报酬 | 1176854.57 |
| 2.托管费 | 294213.62 |
| 3.销售服务费 | 330.18 |
| 4.交易费用 | 192735.13 |
| 5.利息支出 | 48133.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48133.14 |
| 6.其他费用 | 99868.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12207636.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12207636.04 |
| 一、收入： | 8528500.11 |
| 1.利息收入 | 21221530.56 |
| 存款利息收入 | 38509.51 |
| 债券利息收入 | 20537372.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20040774.5 |
| 股票投资收益 | 2390412.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22585652.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154465.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7347743.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.22 |
| 减：二、费用 | 5822780.52 |
| 1.管理人报酬 | 3429380.67 |
| 2.托管费 | 857345.22 |
| 3.销售服务费 | 886.84 |
| 4.交易费用 | 678806.82 |
| 5.利息支出 | 417068.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417068.05 |
| 6.其他费用 | 390215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2705719.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2705719.59 |
| 一、收入： | 24005235.39 |
| 1.利息收入 | 10724742.81 |
| 存款利息收入 | 20050.82 |
| 债券利息收入 | 10112811.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9124067.84 |
| 股票投资收益 | 5225677.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3898159.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4156424.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 2780041.15 |
| 1.管理人报酬 | 1696431.93 |
| 2.托管费 | 424108.04 |
| 3.销售服务费 | 457.54 |
| 4.交易费用 | 274526.03 |
| 5.利息支出 | 162171.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162171.91 |
| 6.其他费用 | 197133.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21225194.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21225194.24 |
| 一、收入： | 54375319.14 |
| 1.利息收入 | 16669857.07 |
| 存款利息收入 | 907974.7 |
| 债券利息收入 | 13883152.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38141434.34 |
| 股票投资收益 | 36780707.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27068.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333659.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436471.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499.12 |
| 减：二、费用 | 4863020.97 |
| 1.管理人报酬 | 3177243.83 |
| 2.托管费 | 794310.95 |
| 3.销售服务费 | 1788.54 |
| 4.交易费用 | 497347.44 |
| 5.利息支出 | 7130.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7130.21 |
| 6.其他费用 | 385200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49512298.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49512298.17 |
| 一、收入： | 25381776.2 |
| 1.利息收入 | 7601672.08 |
| 存款利息收入 | 790397.01 |
| 债券利息收入 | 5296258.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6421427.73 |
| 股票投资收益 | 5379155.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63318.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105591.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11358247.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428.7 |
| 减：二、费用 | 2249225.99 |
| 1.管理人报酬 | 1535758.45 |
| 2.托管费 | 383939.56 |
| 3.销售服务费 | 1288.12 |
| 4.交易费用 | 127017.12 |
| 5.利息支出 | 4102.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4102.44 |
| 6.其他费用 | 197120.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23132550.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23132550.21 |
| 一、收入： | 8720917.18 |
| 1.利息收入 | 4122535.58 |
| 存款利息收入 | 106771.5 |
| 债券利息收入 | 3262715.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5837995.52 |
| 股票投资收益 | 4542013.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272195.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023786.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2363104.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123490.45 |
| 减：二、费用 | 2158696.81 |
| 1.管理人报酬 | 1168932.16 |
| 2.托管费 | 292233.08 |
| 3.销售服务费 | 2770.11 |
| 4.交易费用 | 372377.47 |
| 5.利息支出 | 14483.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14483.99 |
| 6.其他费用 | 307900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6562220.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6562220.37 |
| 一、收入： | 4068251.38 |
| 1.利息收入 | 344037.18 |
| 存款利息收入 | 83188.34 |
| 债券利息收入 | 27419.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83029.18 |
| 股票投资收益 | -668265.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90946.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494290.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2684216.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123026.89 |
| 减：二、费用 | 432437.84 |
| 1.管理人报酬 | 193763.23 |
| 2.托管费 | 48440.84 |
| 3.销售服务费 | 1189.02 |
| 4.交易费用 | 47293.39 |
| 5.利息支出 | 615.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615.9 |
| 6.其他费用 | 141135.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3635813.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3635813.54 |
