| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -525255983.01元 |
| 本期利润 | -418439305.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183585782.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4906元 |
| 期末基金资产净值 | 295475693.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132567791.35元 |
| 本期利润 | -181141710.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7934527.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 1790528572.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24005812.25元 |
| 本期利润 | -155644597.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254875349.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 2397165932.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3629797.52元 |
| 本期利润 | 166411679.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 416123857.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3426元 |
| 期末基金资产净值 | 1876525215.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37748119.23元 |
| 本期利润 | 14376306.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60800166.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4457元 |
| 期末基金资产净值 | 204794822.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39754359.94元 |
| 本期利润 | 17326356.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162494716.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.448元 |
| 期末基金资产净值 | 546996576.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22172532.96元 |
| 本期利润 | 40107688.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158741326.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3485元 |
| 期末基金资产净值 | 668236515.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2826524.1元 |
| 本期利润 | -3069552.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41776386.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2812元 |
| 期末基金资产净值 | 199073822.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20854581.97元 |
| 本期利润 | 22373102.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19230827.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2739元 |
| 期末基金资产净值 | 99231295.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13349370.3元 |
| 本期利润 | 12199779.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53466712.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 333011500.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4638574.86元 |
| 本期利润 | 2704415.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72394496.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 559076869.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17058057.18元 |
| 本期利润 | 21211756.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94120543.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 577824326.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49902648.61元 |
| 本期利润 | 49460776.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77062510.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 556612726.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11754658.61元 |
| 本期利润 | 23099457.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38918869.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 530294569.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8881723.68元 |
| 本期利润 | 6461063.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27164430.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 507198781.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 950580.81元 |
| 本期利润 | 3584157.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 996479.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 54634348.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
