| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 356877.98 |
| 存出保证金 | 51106.69 |
| 交易性金融资产 | 58539320.45 |
| 股票投资 | 58539320.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13274.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68314249.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.12 |
| 应付赎回款 | 22212.97 |
| 应付管理人报酬 | 71241.77 |
| 应付托管费 | 11873.65 |
| 应付销售服务费 | 425.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300032.65 |
| 负债合计 | 405787.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55234621.81 |
| 所有者权益合计 | 67908462.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 68314249.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9295882.91 |
| 结算备付金 | 602133.54 |
| 存出保证金 | 65034.86 |
| 交易性金融资产 | 96193445.43 |
| 股票投资 | 96193445.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25972.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106182468.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290500.33 |
| 应付管理人报酬 | 131499.82 |
| 应付托管费 | 21916.6 |
| 应付销售服务费 | 595.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 591146.66 |
| 负债合计 | 1035659.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60896552.04 |
| 所有者权益合计 | 105146809.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 106182468.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23254265.76 |
| 结算备付金 | 437800.78 |
| 存出保证金 | 82987.39 |
| 交易性金融资产 | 147582725.78 |
| 股票投资 | 147582725.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155062.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171512841.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10084736.15 |
| 应付赎回款 | 98525.96 |
| 应付管理人报酬 | 200395.78 |
| 应付托管费 | 33399.28 |
| 应付销售服务费 | 1127.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 519382.75 |
| 负债合计 | 10937567.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91258247.1 |
| 所有者权益合计 | 160575274.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 171512841.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24381406.73 |
| 结算备付金 | 502523.41 |
| 存出保证金 | 64587.97 |
| 交易性金融资产 | 139469897.14 |
| 股票投资 | 139469897.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 952273.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165370688.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12800621.16 |
| 应付赎回款 | 1145651.11 |
| 应付管理人报酬 | 166069.6 |
| 应付托管费 | 27678.27 |
| 应付销售服务费 | 661.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436691.1 |
| 负债合计 | 14577372.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62982888.19 |
| 所有者权益合计 | 150793315.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 165370688.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12342415.72 |
| 结算备付金 | 1424537.72 |
| 存出保证金 | 55241.86 |
| 交易性金融资产 | 131309373.25 |
| 股票投资 | 131309373.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2781.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49987.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145184337.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218926.29 |
| 应付管理人报酬 | 186207.9 |
| 应付托管费 | 31034.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165379.9 |
| 负债合计 | 1046787.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58201778.33 |
| 所有者权益合计 | 144137550.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 145184337.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10055766.34 |
| 结算备付金 | 403715.08 |
| 存出保证金 | 70144.4 |
| 交易性金融资产 | 107108823.45 |
| 股票投资 | 107108823.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1156.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312334.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117951940.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 708.0 |
| 应付赎回款 | 1037505.62 |
| 应付管理人报酬 | 134507.9 |
| 应付托管费 | 22417.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83337.03 |
| 负债合计 | 1513089.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53676978.57 |
| 所有者权益合计 | 116438851.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 117951940.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11308909.76 |
| 结算备付金 | 696362.46 |
| 存出保证金 | 67676.2 |
| 交易性金融资产 | 119564695.01 |
| 股票投资 | 119564695.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1479.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1036106.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132675229.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4161627.97 |
| 应付赎回款 | 598524.9 |
| 应付管理人报酬 | 143142.89 |
| 应付托管费 | 23857.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125621.14 |
| 负债合计 | 5478112.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64123515.41 |
| 所有者权益合计 | 127197116.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 132675229.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16707819.11 |
| 结算备付金 | 641461.02 |
| 存出保证金 | 91404.64 |
| 交易性金融资产 | 90828040.53 |
| 股票投资 | 90828040.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1021.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 419797.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108689543.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6676352.45 |
| 应付赎回款 | 4216000.8 |
| 应付管理人报酬 | 118523.08 |
| 应付托管费 | 19753.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68586.54 |
| 负债合计 | 11435054.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68255835.82 |
| 所有者权益合计 | 97254489.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 108689543.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13538850.62 |
| 结算备付金 | 505005.66 |
| 存出保证金 | 60255.13 |
| 交易性金融资产 | 60511273.31 |
| 股票投资 | 60511273.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 549762.15 |
| 应收利息 | 2202.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51332.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75218682.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3316573.14 |
| 应付赎回款 | 367636.13 |
| 应付管理人报酬 | 97802.9 |
| 应付托管费 | 16300.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50572.71 |
| 负债合计 | 4171477.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70391864.04 |
| 所有者权益合计 | 71047204.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 75218682.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15493352.49 |
| 结算备付金 | 474775.21 |
| 存出保证金 | 81482.42 |
| 交易性金融资产 | 63774492.46 |
| 股票投资 | 63774492.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5537616.94 |
| 应收利息 | 2865.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1803.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85366387.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1252305.5 |
| 应付赎回款 | 17740.42 |
| 应付管理人报酬 | 101189.5 |
| 应付托管费 | 16864.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67144.43 |
| 负债合计 | 1732887.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101590574.76 |
| 所有者权益合计 | 83633499.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 85366387.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12446079.72 |
| 结算备付金 | 659825.32 |
| 存出保证金 | 79011.29 |
| 交易性金融资产 | 44652190.47 |
| 股票投资 | 44652190.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7430279.09 |
| 应收利息 | 4129.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6249.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65277765.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44133.68 |
| 应付管理人报酬 | 84065.51 |
| 应付托管费 | 14010.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150119.35 |
| 负债合计 | 581034.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103128525.97 |
| 所有者权益合计 | 64696730.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 65277765.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18539030.12 |
| 结算备付金 | 231531.58 |
| 存出保证金 | 66439.66 |
| 交易性金融资产 | 68967039.75 |
| 股票投资 | 68967039.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3913.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15224.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87823178.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 955.95 |
| 应付管理人报酬 | 111939.97 |
| 应付托管费 | 18656.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 413013.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114640194.44 |
| 所有者权益合计 | 87410164.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 87823178.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18060214.54 |
| 结算备付金 | 375683.79 |
| 存出保证金 | 68842.04 |
| 交易性金融资产 | 103995357.04 |
| 股票投资 | 103995357.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2342369.64 |
| 应收利息 | 4133.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5183.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124851783.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 137882.29 |
| 应付赎回款 | 640571.19 |
| 应付管理人报酬 | 159169.46 |
| 应付托管费 | 26528.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150343.59 |
| 负债合计 | 1485294.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135834059.1 |
| 所有者权益合计 | 123366489.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 124851783.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20125267.66 |
| 结算备付金 | 493492.22 |
| 存出保证金 | 151143.13 |
| 交易性金融资产 | 124624245.54 |
| 股票投资 | 124624245.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3073.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145397421.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1255350.71 |
| 应付管理人报酬 | 175451.59 |
| 应付托管费 | 29241.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127076.7 |
| 负债合计 | 1914467.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169864112.59 |
| 所有者权益合计 | 143482954.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 145397421.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70152407.5 |
| 结算备付金 | 1994066.2 |
| 存出保证金 | 199775.63 |
| 交易性金融资产 | 114343516.37 |
| 股票投资 | 114343516.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10782.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1982.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186702529.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4484849.06 |
| 应付赎回款 | 1109596.08 |
| 应付管理人报酬 | 235874.06 |
| 应付托管费 | 39312.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52085.68 |
| 负债合计 | 6776930.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232328289.18 |
| 所有者权益合计 | 179925599.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 186702529.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51063167.2 |
| 结算备付金 | 206732.32 |
| 存出保证金 | 441577.05 |
| 交易性金融资产 | 205206943.21 |
| 股票投资 | 205206943.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11663.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256930083.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9797063.69 |
| 应付赎回款 | 1032153.23 |
| 应付管理人报酬 | 294751.24 |
| 应付托管费 | 49125.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78222.51 |
| 负债合计 | 11868219.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283472298.75 |
| 所有者权益合计 | 245061864.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 256930083.55 |
