| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32055145.28元 |
| 本期利润 | -32341551.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12453643.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2296元 |
| 期末基金资产净值 | 66699109.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13066385.86元 |
| 本期利润 | -2703520.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34862592.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5814元 |
| 期末基金资产净值 | 103536507.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49257326.84元 |
| 本期利润 | -58720331.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64873234.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7489元 |
| 期末基金资产净值 | 152440417.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17260076.48元 |
| 本期利润 | -4360335.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66314961.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0938元 |
| 期末基金资产净值 | 145156638.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37159948.27元 |
| 本期利润 | 25156162.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81176216.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3947元 |
| 期末基金资产净值 | 144137550.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3529431.14元 |
| 本期利润 | 9134839.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41307582.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7696元 |
| 期末基金资产净值 | 116438851.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47501149.21元 |
| 本期利润 | 61824086.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 96.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46131057.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7194元 |
| 期末基金资产净值 | 127197116.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16822963.58元 |
| 本期利润 | 27209679.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15612714.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2287元 |
| 期末基金资产净值 | 97254489.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30842451.26元 |
| 本期利润 | 37139921.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -390802.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 71047204.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12441910.29元 |
| 本期利润 | 20280650.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22210885.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 83633499.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25581966.96元 |
| 本期利润 | -32266150.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38431795.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3727元 |
| 期末基金资产净值 | 64696730.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6253403.54元 |
| 本期利润 | -17575465.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27230030.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2375元 |
| 期末基金资产净值 | 87410164.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15260587.77元 |
| 本期利润 | 22999179.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14747609.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 123366489.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -946704.89元 |
| 本期利润 | 13200989.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37440099.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 143482954.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53232724.41元 |
| 本期利润 | -68982797.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52402690.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 179925599.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44296464.38元 |
| 本期利润 | -46648180.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50879439.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 245061864.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
