易方达瑞兴混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7801377.43 |
| 存出保证金 |
11189.18 |
| 交易性金融资产 |
677242143.53 |
| 股票投资 |
123521006.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553721136.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158928.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11236910.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697471749.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172128766.58 |
| 应付证券清算款 |
23097.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263759.95 |
| 应付托管费 |
43960.01 |
| 应付销售服务费 |
31913.15 |
| 应付税费 |
32032.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444059.03 |
| 负债合计 |
172967589.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383377720.39 |
| 所有者权益合计 |
524504160.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
697471749.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3241547.75 |
| 结算备付金 |
7040173.02 |
| 存出保证金 |
16637.61 |
| 交易性金融资产 |
797247563.87 |
| 股票投资 |
130089125.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667158438.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1977066.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809522989.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192007079.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10198489.1 |
| 应付管理人报酬 |
310846.52 |
| 应付托管费 |
51807.77 |
| 应付销售服务费 |
35192.04 |
| 应付税费 |
45856.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472244.84 |
| 负债合计 |
203121515.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450275402.46 |
| 所有者权益合计 |
606401473.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
809522989.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11926758.5 |
| 结算备付金 |
6408977.41 |
| 存出保证金 |
26431.14 |
| 交易性金融资产 |
1059991175.8 |
| 股票投资 |
140653845.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899258968.31 |
| 资产支持证券投资 |
20078361.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10145030.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088498373.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274431137.01 |
| 应付证券清算款 |
20985008.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464970.87 |
| 应付托管费 |
77495.14 |
| 应付销售服务费 |
61155.15 |
| 应付税费 |
63658.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507119.8 |
| 负债合计 |
296590545.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602021005.64 |
| 所有者权益合计 |
791907828.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088498373.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2280488.3 |
| 结算备付金 |
15780245.22 |
| 存出保证金 |
28104.23 |
| 交易性金融资产 |
1201240028.24 |
| 股票投资 |
140209923.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010575516.09 |
| 资产支持证券投资 |
50454589.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2295064.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221623930.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154008563.75 |
| 应付证券清算款 |
3017630.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523461.93 |
| 应付托管费 |
87243.66 |
| 应付销售服务费 |
54054.0 |
| 应付税费 |
81795.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396848.0 |
| 负债合计 |
158169597.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797049814.38 |
| 所有者权益合计 |
1063454332.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221623930.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1205114.3 |
| 结算备付金 |
15663234.84 |
| 存出保证金 |
13632.49 |
| 交易性金融资产 |
1376610917.07 |
| 股票投资 |
170346950.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1166156966.3 |
| 资产支持证券投资 |
40107000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
6969426.08 |
| 应收利息 |
17100836.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1437563291.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305999731.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4999999.99 |
| 应付管理人报酬 |
560970.41 |
| 应付托管费 |
93495.07 |
| 应付销售服务费 |
32336.39 |
| 应付税费 |
92828.76 |
| 应付利息 |
13905.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334000.0 |
| 负债合计 |
312157616.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847828089.74 |
| 所有者权益合计 |
1125405675.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1437563291.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332792.06 |
| 结算备付金 |
13252317.14 |
| 存出保证金 |
20675.77 |
| 交易性金融资产 |
1094643900.93 |
| 股票投资 |
145733942.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
918779958.2 |
| 资产支持证券投资 |
30130000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19965498.53 |
| 应收利息 |
13798786.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1143013970.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176999857.5 |
| 应付证券清算款 |
19743296.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
461918.26 |
| 应付托管费 |
76986.38 |
| 应付销售服务费 |
17538.71 |
| 应付税费 |
83989.64 |
| 应付利息 |
8629.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329756.09 |
| 负债合计 |
197743742.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711995196.59 |
| 所有者权益合计 |
945270227.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1143013970.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74247992.69 |
| 结算备付金 |
10082589.49 |
| 存出保证金 |
42740.18 |
| 交易性金融资产 |
1082952223.62 |
| 股票投资 |
160096327.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882902895.75 |
| 资产支持证券投资 |
39953000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14617653.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181943199.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250999441.0 |
| 应付证券清算款 |
1046732.11 |
| 应付赎回款 |
75934883.32 |
| 应付管理人报酬 |
437704.61 |
| 应付托管费 |
72950.76 |
| 应付销售服务费 |
21626.34 |
| 应付税费 |
87699.8 |
| 应付利息 |
38775.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301000.0 |
| 负债合计 |
328965261.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665191645.56 |
| 所有者权益合计 |
852977937.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181943199.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1864356.64 |
| 结算备付金 |
8005891.55 |
| 存出保证金 |
21467.72 |
| 交易性金融资产 |
909610415.04 |
| 股票投资 |
133326286.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746216128.32 |
| 资产支持证券投资 |
30068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10272308.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929774439.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180680404.73 |
| 应付证券清算款 |
519027.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357934.71 |
| 应付托管费 |
59655.82 |
| 应付销售服务费 |
16542.79 |
| 应付税费 |
70891.61 |
| 应付利息 |
29347.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199563.12 |
| 负债合计 |
182031200.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631496084.7 |
| 所有者权益合计 |
747743239.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
929774439.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044441.72 |
| 结算备付金 |
100486.51 |
| 存出保证金 |
16907.89 |
| 交易性金融资产 |
524769074.14 |
| 股票投资 |
87225420.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427519653.79 |
| 资产支持证券投资 |
10024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19996803.86 |
| 应收利息 |
7805867.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553733581.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999508.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218700.95 |
| 应付托管费 |
36450.16 |
| 应付销售服务费 |
4737.71 |
| 应付税费 |
41526.2 |
| 应付利息 |
80122.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
120561978.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380298705.69 |
| 所有者权益合计 |
433171603.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
553733581.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876951.35 |
| 结算备付金 |
2095302.8 |
| 存出保证金 |
37903.68 |
| 交易性金融资产 |
373889042.73 |
| 股票投资 |
71192857.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302696185.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1490800.23 |
| 应收利息 |
3735850.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382125850.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63019754.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52.45 |
| 应付管理人报酬 |
152509.59 |
| 应付托管费 |
25418.22 |
| 应付销售服务费 |
1.33 |
| 应付税费 |
23966.91 |
| 应付利息 |
17516.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13943.12 |
| 负债合计 |
63366839.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304056798.62 |
| 所有者权益合计 |
318759011.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
382125850.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401004.26 |
| 结算备付金 |
81363.56 |
| 存出保证金 |
21272.4 |
| 交易性金融资产 |
5966796.98 |
| 股票投资 |
1403677.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4563119.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
658.36 |
| 应收利息 |
84913.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10156009.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
5167.85 |
| 应付托管费 |
861.31 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
59.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
26101.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10113976.25 |
| 所有者权益合计 |
10129907.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
10156009.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5515007.11 |
| 结算备付金 |
1353118.55 |
| 存出保证金 |
22027.5 |
| 交易性金融资产 |
272750155.65 |
| 股票投资 |
56447373.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216302782.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3875655.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283515964.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55564617.65 |
| 应付证券清算款 |
10356.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114309.11 |
| 应付托管费 |
19051.52 |
| 应付销售服务费 |
36436.27 |
| 应付税费 |
18461.09 |
| 应付利息 |
42371.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278520.3 |
| 负债合计 |
56115727.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230244172.25 |
| 所有者权益合计 |
227400236.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
283515964.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1474131.55 |
| 结算备付金 |
1010514.45 |
| 存出保证金 |
29767.14 |
| 交易性金融资产 |
560388653.06 |
| 股票投资 |
55068986.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505319666.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10913816.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573816882.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146969402.04 |
| 应付证券清算款 |
10125.33 |
| 应付赎回款 |
5197978.66 |
| 应付管理人报酬 |
226272.22 |
| 应付托管费 |
37712.03 |
| 应付销售服务费 |
73667.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
174767.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
152944825.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413936940.19 |
| 所有者权益合计 |
420872057.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
573816882.44 |
