易方达瑞兴混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17869591.25元 |
| 本期利润 |
17904609.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72567960.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
331164627.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7611554.68元 |
| 本期利润 |
11611392.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77568239.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
397307945.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15138004.46元 |
| 本期利润 |
-4938580.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91689592.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2409元 |
| 期末基金资产净值 |
502684293.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10495067.95元 |
| 本期利润 |
3419658.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127069935.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.232元 |
| 期末基金资产净值 |
732931030.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56956073.35元 |
| 本期利润 |
62525640.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148441564.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
915313510.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29328980.63元 |
| 本期利润 |
27422915.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142584897.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2261元 |
| 期末基金资产净值 |
837975793.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57574987.73元 |
| 本期利润 |
72242408.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103432219.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
743445801.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21786732.45元 |
| 本期利润 |
18263518.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61033349.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
636334031.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25938797.69元 |
| 本期利润 |
33171908.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21739445.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
405576348.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1926296.71元 |
| 本期利润 |
3690431.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4455301.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
318750757.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396675.84元 |
| 本期利润 |
-164094.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224896.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
10113851.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112997.08元 |
| 本期利润 |
-285036.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105227.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
10022689.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171379.47元 |
| 本期利润 |
181302.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171340.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
10369191.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
