名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5125 | 1.91% |
景顺长城景丰货币B | 0.4693 | 1.91% |
景顺长城景益货币B | 0.5266 | 1.82% |
景顺长城景丰货币E | 0.4033 | 1.67% |
景顺货币A | 0.4465 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11094909.91 |
1.利息收入 | 4855613.65 |
存款利息收入 | 14196.05 |
债券利息收入 | 4770895.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19565782.33 |
股票投资收益 | -1486848.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18099512.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20578.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3615258.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1457804.54 |
1.管理人报酬 | 391142.36 |
2.托管费 | 97785.59 |
3.销售服务费 | 17.81 |
4.交易费用 | 128438.15 |
5.利息支出 | 622627.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 622627.56 |
6.其他费用 | 205681.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12552714.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12552714.45 |
一、收入: | 20034825.05 |
1.利息收入 | 17430396.79 |
存款利息收入 | 284309.76 |
债券利息收入 | 16632476.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1587923.22 |
股票投资收益 | 5426983.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4654593.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 815533.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1014871.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1633.38 |
减:二、费用 | 4472908.12 |
1.管理人报酬 | 1354130.05 |
2.托管费 | 338532.49 |
3.销售服务费 | 76.25 |
4.交易费用 | 455954.45 |
5.利息支出 | 1908733.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1908733.27 |
6.其他费用 | 415481.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15561916.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15561916.93 |
一、收入: | 12878262.44 |
1.利息收入 | 9547738.67 |
存款利息收入 | 269050.53 |
债券利息收入 | 8868413.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-683666.55 |
股票投资收益 | 688793.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1371950.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -510.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4012557.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1633.04 |
减:二、费用 | 2025244.3 |
1.管理人报酬 | 750646.8 |
2.托管费 | 187661.72 |
3.销售服务费 | 41.84 |
4.交易费用 | 181297.89 |
5.利息支出 | 700832.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 700832.27 |
6.其他费用 | 204763.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10853018.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10853018.14 |
一、收入: | 14704297.77 |
1.利息收入 | 22945409.07 |
存款利息收入 | 57921.85 |
债券利息收入 | 22661710.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2771698.3 |
股票投资收益 | -1431360.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1655796.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315459.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5481289.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11876.54 |
减:二、费用 | 5644341.26 |
1.管理人报酬 | 1759339.8 |
2.托管费 | 439835.06 |
3.销售服务费 | 96.9 |
4.交易费用 | 259480.91 |
5.利息支出 | 2772038.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2772038.8 |
6.其他费用 | 413549.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9059956.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9059956.51 |
一、收入: | 10218505.92 |
1.利息收入 | 12011083.7 |
存款利息收入 | 36145.66 |
债券利息收入 | 11962761.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4389477.66 |
股票投资收益 | -3579371.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1054852.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244745.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2596895.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.63 |
减:二、费用 | 3132092.54 |
1.管理人报酬 | 924313.95 |
2.托管费 | 231078.58 |
3.销售服务费 | 56.08 |
4.交易费用 | 69835.05 |
5.利息支出 | 1702069.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1702069.24 |
6.其他费用 | 204739.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7086413.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7086413.38 |
一、收入: | 6171493.0 |
1.利息收入 | 5557837.87 |
存款利息收入 | 1373314.9 |
债券利息收入 | 4038254.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25319.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25319.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
565835.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22500.57 |
减:二、费用 | 1382786.59 |
1.管理人报酬 | 589872.2 |
2.托管费 | 147468.08 |
3.销售服务费 | 80.44 |
4.交易费用 | 30614.1 |
5.利息支出 | 469351.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 469351.77 |
6.其他费用 | 145400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4788706.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4788706.41 |