| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6492559.16 |
| 存出保证金 | 1570829.69 |
| 交易性金融资产 | 3354819570.46 |
| 股票投资 | 3224007009.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130812561.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1847476.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13747846.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3439975051.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5324284.3 |
| 应付赎回款 | 13955593.1 |
| 应付管理人报酬 | 3459091.45 |
| 应付托管费 | 576515.21 |
| 应付销售服务费 | 727814.68 |
| 应付税费 | 8.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4433103.33 |
| 负债合计 | 28476410.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1574901680.7 |
| 所有者权益合计 | 3411498641.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3439975051.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179079496.07 |
| 结算备付金 | 15602062.74 |
| 存出保证金 | 1789680.24 |
| 交易性金融资产 | 3231941144.63 |
| 股票投资 | 3231941144.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30775663.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3459188046.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15031178.28 |
| 应付赎回款 | 18313937.47 |
| 应付管理人报酬 | 3976885.22 |
| 应付托管费 | 662814.19 |
| 应付销售服务费 | 759465.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6288398.65 |
| 负债合计 | 45032679.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1478567510.61 |
| 所有者权益合计 | 3414155367.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3459188046.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77548301.18 |
| 结算备付金 | 3931419.43 |
| 存出保证金 | 1749852.93 |
| 交易性金融资产 | 1053663166.81 |
| 股票投资 | 1052501902.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1161264.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3123332.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140016073.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8281058.92 |
| 应付赎回款 | 8669471.99 |
| 应付管理人报酬 | 1535665.78 |
| 应付托管费 | 255944.29 |
| 应付销售服务费 | 300244.34 |
| 应付税费 | 8.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2279313.05 |
| 负债合计 | 21321707.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566051145.37 |
| 所有者权益合计 | 1118694366.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140016073.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27232629.64 |
| 结算备付金 | 2061271.05 |
| 存出保证金 | 1139125.4 |
| 交易性金融资产 | 342126171.66 |
| 股票投资 | 342126171.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136985.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1299530.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373995713.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70333.13 |
| 应付赎回款 | 3677219.43 |
| 应付管理人报酬 | 403045.35 |
| 应付托管费 | 67174.23 |
| 应付销售服务费 | 48111.43 |
| 应付税费 | 797.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700039.66 |
| 负债合计 | 4966720.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179372322.66 |
| 所有者权益合计 | 369028992.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 373995713.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9616000.85 |
| 结算备付金 | 1086855.7 |
| 存出保证金 | 256509.0 |
| 交易性金融资产 | 160543641.98 |
| 股票投资 | 159897171.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646470.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74241.94 |
| 应收利息 | 1543.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196588.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171775382.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276280.29 |
| 应付管理人报酬 | 221134.08 |
| 应付托管费 | 36855.66 |
| 应付销售服务费 | 23578.79 |
| 应付税费 | 1.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170143.04 |
| 负债合计 | 1010870.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85053358.27 |
| 所有者权益合计 | 170764511.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 171775382.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4390773.01 |
| 结算备付金 | 661746.27 |
| 存出保证金 | 225778.36 |
| 交易性金融资产 | 68483935.66 |
| 股票投资 | 68251395.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232539.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118443.91 |
| 应收利息 | 6715.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21100.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73908493.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64751.25 |
| 应付管理人报酬 | 89323.76 |
| 应付托管费 | 14887.29 |
| 应付销售服务费 | 4813.8 |
| 应付税费 | 2214.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84409.35 |
| 负债合计 | 406262.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41106558.0 |
| 所有者权益合计 | 73502231.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 73908493.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3325709.37 |
| 结算备付金 | 456437.57 |
| 存出保证金 | 36120.1 |
| 交易性金融资产 | 79422787.44 |
| 股票投资 | 77838379.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1584408.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87851.35 |
| 应收利息 | 23806.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11241.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83363954.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43831.3 |
| 应付赎回款 | 197087.13 |
| 应付管理人报酬 | 127795.03 |
| 应付托管费 | 21299.16 |
| 应付销售服务费 | 22112.3 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160020.33 |
| 负债合计 | 791672.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52770232.72 |
| 所有者权益合计 | 82572282.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 83363954.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6711227.37 |
| 结算备付金 | 88524.94 |
| 存出保证金 | 46058.32 |
| 交易性金融资产 | 84405106.38 |
| 股票投资 | 84405106.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14986.06 |
| 应收利息 | 980.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30486.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91297370.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1549882.73 |
| 应付赎回款 | 13852.74 |
| 应付管理人报酬 | 80476.35 |
| 应付托管费 | 13412.73 |
| 应付销售服务费 | 15334.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144564.03 |
| 负债合计 | 1920263.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69103438.46 |
| 所有者权益合计 | 89377106.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 91297370.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3331174.77 |
| 结算备付金 | 57739.88 |
| 存出保证金 | 31540.2 |
| 交易性金融资产 | 61333959.42 |
| 股票投资 | 60640479.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 693479.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 539225.48 |
| 应收利息 | 18137.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 344774.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65656551.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1222027.18 |
| 应付管理人报酬 | 105685.1 |
| 应付托管费 | 17614.21 |
| 应付销售服务费 | 4149.35 |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175600.93 |
| 负债合计 | 1628477.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58652266.35 |
| 所有者权益合计 | 64028074.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 65656551.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2327054.92 |
| 结算备付金 | 71695.76 |
| 存出保证金 | 6962.91 |
| 交易性金融资产 | 41032316.19 |
| 股票投资 | 40772524.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259792.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39107.76 |
| 应收利息 | 3149.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4205.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43484492.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101663.39 |
| 应付管理人报酬 | 52795.49 |
| 应付托管费 | 8799.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192591.17 |
| 负债合计 | 426240.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44955547.64 |
| 所有者权益合计 | 43058251.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 43484492.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2154766.04 |
| 结算备付金 | 40927.3 |
| 存出保证金 | 4923.29 |
| 交易性金融资产 | 34727251.33 |
| 股票投资 | 34721251.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5999.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60430.84 |
| 应收利息 | 452.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2259.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36991010.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74106.57 |
| 应付赎回款 | 4009.97 |
| 应付管理人报酬 | 48513.36 |
| 应付托管费 | 8085.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.48 |
| 负债合计 | 396130.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49621355.2 |
| 所有者权益合计 | 36594880.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 36991010.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2564848.16 |
| 结算备付金 | 97755.45 |
| 存出保证金 | 15188.08 |
| 交易性金融资产 | 44269653.61 |
| 股票投资 | 44269653.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 514.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39261.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46987221.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42822.97 |
| 应付管理人报酬 | 59809.6 |
| 应付托管费 | 9968.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173646.82 |
| 负债合计 | 330640.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51118128.32 |
| 所有者权益合计 | 46656581.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 46987221.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4485850.16 |
| 结算备付金 | 148192.65 |
| 存出保证金 | 72142.54 |
| 交易性金融资产 | 71773393.1 |
| 股票投资 | 71758195.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15197.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1000.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19800.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76500379.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60.0 |
| 应付赎回款 | 39959.47 |
| 应付管理人报酬 | 97767.95 |
| 应付托管费 | 16294.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150084.98 |
| 负债合计 | 447883.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75660612.89 |
| 所有者权益合计 | 76052496.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 76500379.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9257765.62 |
| 结算备付金 | 1284067.38 |
| 存出保证金 | 82518.62 |
| 交易性金融资产 | 165143726.56 |
| 股票投资 | 165143726.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 185133.05 |
| 应收利息 | 2044.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46823.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176002079.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 86.9 |
| 应付赎回款 | 148115.2 |
| 应付管理人报酬 | 240255.49 |
| 应付托管费 | 40042.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248821.13 |
| 负债合计 | 1256219.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181225553.75 |
| 所有者权益合计 | 174745860.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 176002079.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14437539.11 |
| 结算备付金 | 3091326.53 |
| 存出保证金 | 116671.46 |
| 交易性金融资产 | 274666644.84 |
| 股票投资 | 274666644.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 462874.58 |
| 应收利息 | 4892.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1063986.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293843935.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 446256.1 |
| 应付赎回款 | 32847.72 |
| 应付管理人报酬 | 361908.72 |
| 应付托管费 | 60318.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275030.54 |
| 负债合计 | 2148640.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275513763.74 |
| 所有者权益合计 | 291695294.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 293843935.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54891021.4 |
| 结算备付金 | 4558804.71 |
| 存出保证金 | 3884644.75 |
| 交易性金融资产 | 170966609.77 |
| 股票投资 | 170966609.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14509.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107423.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234423013.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18814489.32 |
| 应付赎回款 | 5708425.24 |
| 应付管理人报酬 | 203195.41 |
| 应付托管费 | 33865.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115893.23 |
| 负债合计 | 25332686.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197778984.33 |
| 所有者权益合计 | 209090327.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 234423013.68 |
