| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28471961.22元 |
| 本期利润 | 17792450.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 864810608.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9572元 |
| 期末基金资产净值 | 1976499838.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88356777.72元 |
| 本期利润 | 136064951.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 783191170.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 1785708973.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2163715.5元 |
| 本期利润 | -24799168.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256326898.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8653元 |
| 期末基金资产净值 | 590266491.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9741074.86元 |
| 本期利润 | 9512877.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93990375.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7604元 |
| 期末基金资产净值 | 255425171.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12886991.0元 |
| 本期利润 | 14857196.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53727589.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8724元 |
| 期末基金资产净值 | 124034554.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4971232.85元 |
| 本期利润 | 7950039.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24069123.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6787元 |
| 期末基金资产净值 | 63482071.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17603325.77元 |
| 本期利润 | 15515870.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19623578.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5404元 |
| 期末基金资产净值 | 56917468.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5288703.95元 |
| 本期利润 | 5852542.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6978253.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 45423984.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11788450.99元 |
| 本期利润 | 21620420.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1981654.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 55988255.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5861374.45元 |
| 本期利润 | 10947297.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1897295.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 43058251.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7892790.29元 |
| 本期利润 | -13127759.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13026475.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 36594880.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1661810.01元 |
| 本期利润 | -4282251.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4461547.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 46656581.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25613274.82元 |
| 本期利润 | -18526136.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290101.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 76052496.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26252332.68元 |
| 本期利润 | -25163175.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6479693.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 174745860.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29214650.24元 |
| 本期利润 | 21872507.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16181531.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 291695294.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2505849.29元 |
| 本期利润 | 8851863.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2271332.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 209090327.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
