| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -459170052.08 |
| 1.利息收入 | 606207.38 |
| 存款利息收入 | 606207.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409688371.59 |
| 股票投资收益 | -415761341.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6072970.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54245313.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4157425.45 |
| 减：二、费用 | 26899962.27 |
| 1.管理人报酬 | 22853312.17 |
| 2.托管费 | 3808885.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237764.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486070014.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486070014.35 |
| 一、收入： | -34464687.73 |
| 1.利息收入 | 407536.32 |
| 存款利息收入 | 407536.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169158110.58 |
| 股票投资收益 | -174266345.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5108235.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131745207.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2540679.52 |
| 减：二、费用 | 18176063.19 |
| 1.管理人报酬 | 15472762.04 |
| 2.托管费 | 2578793.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124507.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52640750.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52640750.92 |
| 一、收入： | -309067546.32 |
| 1.利息收入 | 623329.07 |
| 存款利息收入 | 623329.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275516211.64 |
| 股票投资收益 | -278670844.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889449.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265183.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38112761.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3938097.3 |
| 减：二、费用 | 24112652.29 |
| 1.管理人报酬 | 20472591.25 |
| 2.托管费 | 3412098.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227960.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333180198.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333180198.61 |
| 一、收入： | -62356232.03 |
| 1.利息收入 | 152016.25 |
| 存款利息收入 | 152016.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166829922.29 |
| 股票投资收益 | -168737338.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1907415.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102818295.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1503378.44 |
| 减：二、费用 | 6131611.97 |
| 1.管理人报酬 | 5171444.41 |
| 2.托管费 | 861907.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68487844.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68487844.0 |
| 一、收入： | 45893229.06 |
| 1.利息收入 | 104787.85 |
| 存款利息收入 | 104718.48 |
| 债券利息收入 | 69.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57186113.53 |
| 股票投资收益 | 57010013.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33598.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142501.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12407619.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009947.56 |
| 减：二、费用 | 8786234.23 |
| 1.管理人报酬 | 3095803.77 |
| 2.托管费 | 515967.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4991275.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183186.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37106994.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37106994.83 |
| 一、收入： | 11246212.59 |
| 1.利息收入 | 35046.69 |
| 存款利息收入 | 34977.32 |
| 债券利息收入 | 69.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20774173.63 |
| 股票投资收益 | 20618008.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33598.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122566.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9729984.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166976.89 |
| 减：二、费用 | 4058143.07 |
| 1.管理人报酬 | 903078.6 |
| 2.托管费 | 150513.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2913057.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91493.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7188069.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7188069.52 |
| 一、收入： | 89309309.02 |
| 1.利息收入 | 84093.1 |
| 存款利息收入 | 84081.94 |
| 债券利息收入 | 11.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69811790.49 |
| 股票投资收益 | 69175931.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30791.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605068.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18922640.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490784.88 |
| 减：二、费用 | 8061571.56 |
| 1.管理人报酬 | 2613629.86 |
| 2.托管费 | 435605.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4828129.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184207.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81247737.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81247737.46 |
| 一、收入： | 55845931.32 |
| 1.利息收入 | 35793.14 |
| 存款利息收入 | 35793.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40815633.35 |
| 股票投资收益 | 40565353.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250280.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14907369.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87134.92 |
| 减：二、费用 | 2589768.74 |
| 1.管理人报酬 | 964845.0 |
| 2.托管费 | 160807.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373135.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90980.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53256162.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53256162.58 |
| 一、收入： | 36791640.75 |
| 1.利息收入 | 178575.78 |
| 存款利息收入 | 99342.37 |
| 债券利息收入 | 6865.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21869504.06 |
| 股票投资收益 | 21220685.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328891.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319927.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14468287.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275273.48 |
| 减：二、费用 | 3322170.45 |
| 1.管理人报酬 | 1241627.69 |
| 2.托管费 | 206937.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1760649.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112944.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33469470.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33469470.3 |
| 一、收入： | 8174738.91 |
| 1.利息收入 | 84549.66 |
| 存款利息收入 | 22535.08 |
| 债券利息收入 | 2926.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4726141.16 |
| 股票投资收益 | 4274109.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302807.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149223.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3351140.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12907.31 |
| 减：二、费用 | 1060576.34 |
| 1.管理人报酬 | 318035.42 |
| 2.托管费 | 53005.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 585686.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103837.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7114162.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7114162.57 |
| 一、收入： | -19541901.04 |
| 1.利息收入 | 415092.25 |
| 存款利息收入 | 103307.39 |
| 债券利息收入 | 34345.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16480044.29 |
| 股票投资收益 | -17562948.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574077.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508825.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3566830.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89881.22 |
| 减：二、费用 | 5028647.82 |
| 1.管理人报酬 | 1209969.1 |
| 2.托管费 | 201661.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3254301.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362592.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24570548.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24570548.86 |
| 一、收入： | -8271009.53 |
| 1.利息收入 | 281881.94 |
| 存款利息收入 | 66240.89 |
| 债券利息收入 | 28918.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7661438.51 |
| 股票投资收益 | -8954202.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845979.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446783.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-955021.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63568.76 |
| 减：二、费用 | 3373928.52 |
| 1.管理人报酬 | 776720.59 |
| 2.托管费 | 129453.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2287491.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180158.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11644938.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11644938.05 |
| 一、收入： | 10329126.59 |
| 1.利息收入 | 461713.55 |
| 存款利息收入 | 149666.57 |
| 债券利息收入 | 500.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7068855.27 |
| 股票投资收益 | 6907749.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161105.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2765385.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33172.25 |
| 减：二、费用 | 3247883.35 |
| 1.管理人报酬 | 1078054.44 |
| 2.托管费 | 179675.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1637090.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353062.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7081243.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7081243.24 |
| 一、收入： | 313801.12 |
| 1.利息收入 | 77812.37 |
| 存款利息收入 | 77812.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2487273.94 |
| 股票投资收益 | -2666897.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179623.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2708096.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15166.12 |
| 减：二、费用 | 956598.98 |
| 1.管理人报酬 | 443874.36 |
| 2.托管费 | 73979.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268755.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169990.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642797.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642797.86 |
| 一、收入： | 4863427.96 |
| 1.利息收入 | 893473.86 |
| 存款利息收入 | 485688.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4841255.64 |
| 股票投资收益 | 4686863.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154392.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1314970.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443669.36 |
| 减：二、费用 | 2490081.84 |
| 1.管理人报酬 | 1497030.18 |
| 2.托管费 | 249505.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450076.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293470.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2373346.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2373346.12 |
| 一、收入： | 1817230.35 |
| 1.利息收入 | 650199.77 |
| 存款利息收入 | 242414.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501245.67 |
| 股票投资收益 | -504445.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1335559.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332717.13 |
| 减：二、费用 | 1140479.8 |
| 1.管理人报酬 | 770217.41 |
| 2.托管费 | 128369.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129891.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112001.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676750.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676750.55 |
