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基金买卖网 > 基金净值 > 华商新兴活力混合 (001933)
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华商新兴活力混合001933
基金类型:混合型     成立日期:2016-02-25     基金规模:0.51亿份     基金经理: 高兵 
基金全称:华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.38%
  • 近一月
    增长率
    -1.59%
  • 近一季
    增长率
    9.27%
  • 近半年
    增长率
    71.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商新兴活力混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 11246212.59
1.利息收入 35046.69
存款利息收入 34977.32
债券利息收入 69.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20774173.63
股票投资收益 20618008.51
基金投资收益 --
债券投资收益 33598.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 122566.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9729984.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
166976.89
减:二、费用 4058143.07
1.管理人报酬 903078.6
2.托管费 150513.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 2913057.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 91493.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7188069.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7188069.52
一、收入: 89309309.02
1.利息收入 84093.1
存款利息收入 84081.94
债券利息收入 11.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
69811790.49
股票投资收益 69175931.29
基金投资收益 --
债券投资收益 30791.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 605068.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18922640.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
490784.88
减:二、费用 8061571.56
1.管理人报酬 2613629.86
2.托管费 435605.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 4828129.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184207.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
81247737.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
81247737.46
一、收入: 55845931.32
1.利息收入 35793.14
存款利息收入 35793.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40815633.35
股票投资收益 40565353.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 250280.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14907369.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
87134.92
减:二、费用 2589768.74
1.管理人报酬 964845.0
2.托管费 160807.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 1373135.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90980.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
53256162.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
53256162.58
一、收入: 36791640.75
1.利息收入 178575.78
存款利息收入 99342.37
债券利息收入 6865.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21869504.06
股票投资收益 21220685.03
基金投资收益 --
债券投资收益 328891.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 319927.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14468287.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
275273.48
减:二、费用 3322170.45
1.管理人报酬 1241627.69
2.托管费 206937.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 1760649.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 112944.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33469470.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33469470.3
一、收入: 8174738.91
1.利息收入 84549.66
存款利息收入 22535.08
债券利息收入 2926.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4726141.16
股票投资收益 4274109.95
基金投资收益 --
债券投资收益 302807.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 149223.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3351140.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12907.31
减:二、费用 1060576.34
1.管理人报酬 318035.42
2.托管费 53005.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 585686.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103837.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7114162.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7114162.57
一、收入: -19541901.04
1.利息收入 415092.25
存款利息收入 103307.39
债券利息收入 34345.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16480044.29
股票投资收益 -17562948.15
基金投资收益 --
债券投资收益 574077.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 508825.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3566830.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89881.22
减:二、费用 5028647.82
1.管理人报酬 1209969.1
2.托管费 201661.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 3254301.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 362592.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24570548.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24570548.86
一、收入: -8271009.53
1.利息收入 281881.94
存款利息收入 66240.89
债券利息收入 28918.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7661438.51
股票投资收益 -8954202.14
基金投资收益 --
债券投资收益 845979.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 446783.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-955021.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
63568.76
减:二、费用 3373928.52
1.管理人报酬 776720.59
2.托管费 129453.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 2287491.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180158.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11644938.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11644938.05
一、收入: 10329126.59
1.利息收入 461713.55
存款利息收入 149666.57
债券利息收入 500.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7068855.27
股票投资收益 6907749.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 161105.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2765385.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33172.25
减:二、费用 3247883.35
1.管理人报酬 1078054.44
2.托管费 179675.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 1637090.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 353062.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7081243.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7081243.24
一、收入: 313801.12
1.利息收入 77812.37
存款利息收入 77812.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2487273.94
股票投资收益 -2666897.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 179623.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2708096.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15166.12
减:二、费用 956598.98
1.管理人报酬 443874.36
2.托管费 73979.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 268755.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 169990.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-642797.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-642797.86
一、收入: 4863427.96
1.利息收入 893473.86
存款利息收入 485688.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4841255.64
股票投资收益 4686863.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 154392.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1314970.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
443669.36
减:二、费用 2490081.84
1.管理人报酬 1497030.18
2.托管费 249505.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 450076.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 293470.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2373346.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2373346.12
一、收入: 1817230.35
1.利息收入 650199.77
存款利息收入 242414.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-501245.67
股票投资收益 -504445.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3200.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1335559.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
332717.13
减:二、费用 1140479.8
1.管理人报酬 770217.41
2.托管费 128369.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 129891.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 112001.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
676750.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
676750.55
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