| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6806288.27 |
| 存出保证金 | 950890.62 |
| 交易性金融资产 | 11862912122.8 |
| 股票投资 | 11454635255.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408276867.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43202022.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5481229.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12219735549.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8895356.23 |
| 应付管理人报酬 | 12270022.93 |
| 应付托管费 | 2045003.81 |
| 应付销售服务费 | 1465252.88 |
| 应付税费 | 64.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4678437.32 |
| 负债合计 | 29354137.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10224343638.9 |
| 所有者权益合计 | 12190381412.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 12219735549.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370377988.73 |
| 结算备付金 | 8458867.05 |
| 存出保证金 | 1980258.77 |
| 交易性金融资产 | 13984445970.4 |
| 股票投资 | 13318195026.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 666250943.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155848484.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7955746.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14529067315.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8746150.11 |
| 应付管理人报酬 | 17485394.21 |
| 应付托管费 | 2914232.38 |
| 应付销售服务费 | 1706241.18 |
| 应付税费 | 68.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6676300.73 |
| 负债合计 | 37528387.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10799227454.8 |
| 所有者权益合计 | 14491538928.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 14529067315.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 805154128.06 |
| 结算备付金 | 17976196.91 |
| 存出保证金 | 1706437.31 |
| 交易性金融资产 | 14724944793.5 |
| 股票投资 | 14546406997.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178537795.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125999956.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12125083.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15687906595.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142638925.06 |
| 应付赎回款 | 7137876.46 |
| 应付管理人报酬 | 19832408.64 |
| 应付托管费 | 3305401.45 |
| 应付销售服务费 | 1965066.53 |
| 应付税费 | 54.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9051093.16 |
| 负债合计 | 183930825.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11246312272.2 |
| 所有者权益合计 | 15503975770.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15687906595.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1016127094.07 |
| 结算备付金 | 34007468.41 |
| 存出保证金 | 3738956.24 |
| 交易性金融资产 | 17221483664.4 |
| 股票投资 | 17208076844.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13406819.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 236000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6807010.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22646918.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18540811112.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31715815.38 |
| 应付赎回款 | 28383163.13 |
| 应付管理人报酬 | 21609492.81 |
| 应付托管费 | 3601582.13 |
| 应付销售服务费 | 2176345.05 |
| 应付税费 | 45.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11020581.74 |
| 负债合计 | 98507026.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11541138069.5 |
| 所有者权益合计 | 18442304086.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 18540811112.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2209801386.39 |
| 结算备付金 | 81660676.22 |
| 存出保证金 | 4361189.64 |
| 交易性金融资产 | 20451765367.0 |
| 股票投资 | 20438809776.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12955590.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53600000.0 |
| 应收证券清算款 | 46938746.79 |
| 应收利息 | 519748.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37115557.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22885762671.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 451863964.43 |
| 应付赎回款 | 54222128.37 |
| 应付管理人报酬 | 29225449.9 |
| 应付托管费 | 4870908.33 |
| 应付销售服务费 | 2968751.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204586.17 |
| 负债合计 | 564231252.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12023713361.7 |
| 所有者权益合计 | 22321531418.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 22885762671.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1923734972.23 |
| 结算备付金 | 117882764.21 |
| 存出保证金 | 5326455.46 |
| 交易性金融资产 | 24180330999.2 |
| 股票投资 | 24075245296.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105085703.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2118271.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72391760.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26301785223.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.04 |
| 应付赎回款 | 108536596.92 |
| 应付管理人报酬 | 30791387.16 |
| 应付托管费 | 5131897.83 |
| 应付销售服务费 | 3276796.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283513.78 |
| 负债合计 | 169178746.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12862764334.3 |
| 所有者权益合计 | 26132606477.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 26301785223.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1679731442.96 |
| 结算备付金 | 89814949.06 |
| 存出保证金 | 4825119.85 |
| 交易性金融资产 | 18105565140.1 |
| 股票投资 | 18036789415.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68775724.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 651392.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80223295.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20560811339.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 654081490.52 |
| 应付赎回款 | 124847218.08 |
| 应付管理人报酬 | 23125128.79 |
| 应付托管费 | 3854188.15 |
| 应付销售服务费 | 1939267.21 |
| 应付税费 | 82.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 462875.35 |
| 负债合计 | 824095620.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9561214660.24 |
| 所有者权益合计 | 19736715718.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 20560811339.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 916557258.8 |
| 结算备付金 | 80665834.22 |
| 存出保证金 | 4029818.84 |
| 交易性金融资产 | 15893841757.0 |
| 股票投资 | 15844697385.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49144371.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 450000000.0 |
| 应收证券清算款 | 345228355.17 |
| 应收利息 | 164699.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112509044.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17802996767.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80705958.44 |
| 应付赎回款 | 170671315.69 |
| 应付管理人报酬 | 21364746.53 |
| 应付托管费 | 3560791.09 |
| 应付销售服务费 | 1439879.1 |
| 应付税费 | 179.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447985.83 |
| 负债合计 | 298181321.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9868556925.68 |
| 所有者权益合计 | 17504815445.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 17802996767.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 940911837.2 |
| 结算备付金 | 58929027.52 |
| 存出保证金 | 2322671.21 |
| 交易性金融资产 | 12745208224.3 |
| 股票投资 | 12745208224.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | 98805303.81 |
| 应收利息 | 238341.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140914030.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14257329436.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 167317453.6 |
| 应付赎回款 | 64463306.43 |
| 应付管理人报酬 | 16639553.35 |
| 应付托管费 | 2773258.88 |
| 应付销售服务费 | 765144.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352912.95 |
| 负债合计 | 262437825.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8767045660.48 |
| 所有者权益合计 | 13994891611.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 14257329436.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 740624245.21 |
| 结算备付金 | 48993432.14 |
| 存出保证金 | 1871422.11 |
| 交易性金融资产 | 6313305682.33 |
| 股票投资 | 6313305682.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136952.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33150899.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7438082634.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293584514.0 |
| 应付赎回款 | 22344017.16 |
| 应付管理人报酬 | 8326431.7 |
| 应付托管费 | 1387738.64 |
| 应付销售服务费 | 233201.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216473.61 |
| 负债合计 | 335735805.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5420314125.75 |
| 所有者权益合计 | 7102346828.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 7438082634.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153557355.68 |
| 结算备付金 | 14194464.74 |
| 存出保证金 | 873740.2 |
| 交易性金融资产 | 2497350462.68 |
| 股票投资 | 2497350462.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4313133.34 |
| 应收利息 | 32221.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4836615.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2705157994.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14027081.69 |
| 应付赎回款 | 1576241.14 |
| 应付管理人报酬 | 3484163.67 |
| 应付托管费 | 580693.92 |
| 应付销售服务费 | 37878.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338009.86 |
| 负债合计 | 23024636.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2595370962.81 |
| 所有者权益合计 | 2682133357.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2705157994.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204777552.83 |
| 结算备付金 | 8702553.32 |
| 存出保证金 | 1364010.54 |
| 交易性金融资产 | 2174077468.54 |
| 股票投资 | 2174077468.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36608.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4467802.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2443425996.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47023851.07 |
| 应付赎回款 | 4195779.24 |
| 应付管理人报酬 | 2835013.52 |
| 应付托管费 | 472502.24 |
| 应付销售服务费 | 21210.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300468.31 |
| 负债合计 | 58566699.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2087623636.77 |
| 所有者权益合计 | 2384859297.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2443425996.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156641767.22 |
| 结算备付金 | 16626604.65 |
| 存出保证金 | 1768639.86 |
| 交易性金融资产 | 2260161812.98 |
| 股票投资 | 2258794112.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1367700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 94222.68 |
| 应收利息 | 23872.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6705591.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2492022511.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7330968.63 |
| 应付赎回款 | 4545635.66 |
| 应付管理人报酬 | 3066498.26 |
| 应付托管费 | 511083.03 |
| 应付销售服务费 | 16412.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279263.87 |
| 负债合计 | 21354880.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2025085912.36 |
| 所有者权益合计 | 2470667631.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2492022511.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34437759.76 |
| 结算备付金 | 1892018.12 |
| 存出保证金 | 187406.72 |
| 交易性金融资产 | 549142509.07 |
| 股票投资 | 549142509.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -3024.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 577327.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 617733996.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1161022.49 |
| 应付赎回款 | 563195.69 |
| 应付管理人报酬 | 504885.13 |
| 应付托管费 | 84147.52 |
| 应付销售服务费 | 1229.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421247.77 |
| 负债合计 | 4422074.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525120067.64 |
| 所有者权益合计 | 613311921.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 617733996.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9213512.37 |
| 结算备付金 | 1599714.07 |
| 存出保证金 | 95125.95 |
| 交易性金融资产 | 119241692.82 |
| 股票投资 | 119241692.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2584093.9 |
| 应收利息 | 3286.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699432.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141436858.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1823832.35 |
| 应付赎回款 | 171943.37 |
| 应付管理人报酬 | 156989.97 |
| 应付托管费 | 26165.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370280.99 |
| 负债合计 | 3278565.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128493666.56 |
| 所有者权益合计 | 138158292.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 141436858.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7305383.6 |
| 结算备付金 | 473547.21 |
| 存出保证金 | 73620.63 |
| 交易性金融资产 | 43526156.81 |
| 股票投资 | 43526156.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2709522.18 |
| 应收利息 | 1807.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997944.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57087982.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4074235.32 |
| 应付赎回款 | 1017191.9 |
| 应付管理人报酬 | 43535.52 |
| 应付托管费 | 7255.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226858.79 |
| 负债合计 | 5625801.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46579235.38 |
| 所有者权益合计 | 51462181.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 57087982.86 |
