光大保德信睿鑫混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19268558.95元 |
| 本期利润 |
-12346480.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4046230.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4548元 |
| 期末基金资产净值 |
13192646.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24156678.55元 |
| 本期利润 |
-7387644.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100655666.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4362元 |
| 期末基金资产净值 |
348955343.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50359592.26元 |
| 本期利润 |
37593462.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180569764.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5739元 |
| 期末基金资产净值 |
499243698.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31036037.5元 |
| 本期利润 |
31460734.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173716097.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5189元 |
| 期末基金资产净值 |
525125158.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57043200.89元 |
| 本期利润 |
62916712.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198861907.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4417元 |
| 期末基金资产净值 |
665989945.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13814623.57元 |
| 本期利润 |
19506650.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64586258.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2952元 |
| 期末基金资产净值 |
293827124.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13453486.54元 |
| 本期利润 |
14424677.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50778892.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
274366460.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6852607.97元 |
| 本期利润 |
4791382.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220575.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
1378620.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1864422.86元 |
| 本期利润 |
-473109.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64588215.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
496876323.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11266771.92元 |
| 本期利润 |
3595169.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110494217.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2605元 |
| 期末基金资产净值 |
537604126.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36235702.92元 |
| 本期利润 |
44984922.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119359880.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
554849793.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10552322.12元 |
| 本期利润 |
18228867.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132131145.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3105元 |
| 期末基金资产净值 |
567229645.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738249.04元 |
| 本期利润 |
-5490871.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121907918.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2857元 |
| 期末基金资产净值 |
550476574.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63182.16元 |
| 本期利润 |
261216.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1668664.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2662元 |
| 期末基金资产净值 |
8051056.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
