| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 176.83 | 136.84 | 77.38% | 22.81 | 12.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 98.86 | 77.23 | 78.13% | 12.87 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 236.41 | 187.46 | 79.29% | 31.24 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 123.87 | 98.88 | 79.82% | 16.48 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 345.15 | 224.99 | 65.19% | 37.50 | 10.86% | 65.19 | 18.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 183.81 | 120.69 | 65.66% | 20.12 | 10.94% | 34.26 | 18.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 325.74 | 184.45 | 56.63% | 30.74 | 9.44% | 96.79 | 29.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 134.56 | 66.23 | 49.22% | 11.04 | 8.20% | 50.18 | 37.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 219.64 | 104.81 | 47.72% | 17.47 | 7.95% | 83.32 | 37.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 122.04 | 55.17 | 45.20% | 9.19 | 7.53% | 50.36 | 41.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 304.44 | 128.60 | 42.24% | 21.43 | 7.04% | 135.84 | 44.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 185.21 | 72.63 | 39.22% | 12.11 | 6.54% | 88.22 | 47.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 508.26 | 255.49 | 50.27% | 42.58 | 8.38% | 185.22 | 36.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 296.30 | 155.85 | 52.60% | 25.97 | 8.77% | 96.08 | 32.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 942.29 | 616.84 | 65.46% | 102.81 | 10.91% | 185.16 | 19.65% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 483.72 | 370.64 | 76.62% | 61.77 | 12.77% | 34.38 | 7.11% | -- | -- |
