名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -831.58 | -625.26 | 75.19% | -- | -- | 81.29 | -9.78% |
2023-06-30 | -830.33 | -327.62 | 39.46% | -- | -- | 64.94 | -7.82% |
2022-12-31 | -1702.44 | -674.75 | 39.63% | -- | -- | 73.37 | -4.31% |
2022-06-30 | -1257.19 | -484.33 | 38.52% | -- | -- | 71.07 | -5.65% |
2021-12-31 | -433.18 | 1656.36 | -382.37% | -- | -- | 99.30 | -22.92% |
2021-06-30 | 99.98 | 1444.86 | 1445.09% | -- | -- | 80.71 | 80.73% |
2020-12-31 | 6274.30 | 3571.39 | 56.92% | -- | -- | 128.42 | 2.05% |
2020-06-30 | 2911.54 | 1306.82 | 44.88% | -- | -- | 113.73 | 3.91% |
2019-12-31 | 2538.65 | 1437.09 | 56.61% | -- | -- | 57.74 | 2.27% |
2019-06-30 | 1440.58 | 814.08 | 56.51% | -- | -- | 27.60 | 1.92% |
2018-12-31 | -2269.50 | -1754.68 | 77.32% | -- | -- | 51.95 | -2.29% |
2018-06-30 | -760.59 | -368.08 | 48.39% | -- | -- | 33.01 | -4.34% |
2017-12-31 | 4430.16 | 3811.19 | 86.03% | -- | -- | 125.02 | 2.82% |
2017-06-30 | 2782.00 | 1107.29 | 39.80% | -- | -- | 96.54 | 3.47% |
2016-12-31 | 2145.11 | 1519.38 | 70.83% | -- | -- | 142.43 | 6.64% |
2016-06-30 | 1760.07 | 211.20 | 12.00% | -- | -- | 47.66 | 2.71% |