| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18493993.17 |
| 1.利息收入 | 82553.75 |
| 存款利息收入 | 27387.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19443356.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19443356.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1031916.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4630414.23 |
| 1.管理人报酬 | 1670402.91 |
| 2.托管费 | 556800.98 |
| 3.销售服务费 | 221.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2166864.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2166864.11 |
| 6.其他费用 | 233556.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13863578.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13863578.94 |
| 一、收入： | 10065154.32 |
| 1.利息收入 | 71592.96 |
| 存款利息收入 | 16426.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8677478.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8677478.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1316083.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2151272.23 |
| 1.管理人报酬 | 822633.51 |
| 2.托管费 | 274211.16 |
| 3.销售服务费 | 111.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 935788.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935788.14 |
| 6.其他费用 | 116994.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7913882.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7913882.09 |
| 一、收入： | 15147249.07 |
| 1.利息收入 | 164633.74 |
| 存款利息收入 | 31693.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21552901.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21070253.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 482648.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6570285.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3277691.94 |
| 1.管理人报酬 | 1641900.59 |
| 2.托管费 | 547300.16 |
| 3.销售服务费 | 305.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 847306.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847306.56 |
| 6.其他费用 | 235494.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11869557.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11869557.13 |
| 一、收入： | 7416738.89 |
| 1.利息收入 | 61858.64 |
| 存款利息收入 | 17121.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13190451.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12956275.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 234176.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5835571.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1341948.92 |
| 1.管理人报酬 | 809157.11 |
| 2.托管费 | 269719.01 |
| 3.销售服务费 | 151.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141073.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141073.62 |
| 6.其他费用 | 117588.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6074789.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6074789.97 |
| 一、收入： | 24871778.63 |
| 1.利息收入 | 19139524.08 |
| 存款利息收入 | 63024.07 |
| 债券利息收入 | 18439354.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 595533.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3753061.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3753061.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1977655.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537.84 |
| 减：二、费用 | 3659147.94 |
| 1.管理人报酬 | 1612307.83 |
| 2.托管费 | 537435.9 |
| 3.销售服务费 | 351.26 |
| 4.交易费用 | 7225.0 |
| 5.利息支出 | 1258303.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258303.06 |
| 6.其他费用 | 234292.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21212630.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21212630.69 |
| 一、收入： | 9754789.62 |
| 1.利息收入 | 9077835.07 |
| 存款利息收入 | 32961.63 |
| 债券利息收入 | 8769084.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 234176.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3216516.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3216516.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2541100.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537.84 |
| 减：二、费用 | 1675497.37 |
| 1.管理人报酬 | 791664.1 |
| 2.托管费 | 263888.01 |
| 3.销售服务费 | 177.37 |
| 4.交易费用 | 5175.0 |
| 5.利息支出 | 502021.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502021.67 |
| 6.其他费用 | 107299.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8079292.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8079292.25 |
| 一、收入： | 20691650.66 |
| 1.利息收入 | 21988530.66 |
| 存款利息收入 | 115118.98 |
| 债券利息收入 | 21746619.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 126791.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188656.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188656.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1108223.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4714901.39 |
| 1.管理人报酬 | 1706843.31 |
| 2.托管费 | 568947.78 |
| 3.销售服务费 | 1004.95 |
| 4.交易费用 | 1225.0 |
| 5.利息支出 | 2213641.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213641.31 |
| 6.其他费用 | 211961.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15976749.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15976749.27 |
| 一、收入： | 12661749.72 |
| 1.利息收入 | 10870429.72 |
| 存款利息收入 | 75320.85 |
| 债券利息收入 | 10795108.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260300.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2199218.26 |
| 1.管理人报酬 | 862454.71 |
| 2.托管费 | 287484.89 |
| 3.销售服务费 | 501.81 |
| 4.交易费用 | 550.0 |
| 5.利息支出 | 935491.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935491.58 |
| 6.其他费用 | 106406.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10462531.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10462531.46 |
| 一、收入： | 28310958.22 |
| 1.利息收入 | 24364527.2 |
| 存款利息收入 | 204381.8 |
| 债券利息收入 | 24060750.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1617320.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1617320.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5563751.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5955297.29 |
| 1.管理人报酬 | 1934587.32 |
| 2.托管费 | 750032.38 |
| 3.销售服务费 | 1996.95 |
| 4.交易费用 | 1268.05 |
| 5.利息支出 | 2978441.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2978441.54 |
| 6.其他费用 | 264887.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22355660.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22355660.93 |
| 一、收入： | 12398042.8 |
| 1.利息收入 | 11928611.78 |
| 存款利息收入 | 106045.37 |
| 债券利息收入 | 11723171.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-828848.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828848.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1298279.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3215036.22 |
| 1.管理人报酬 | 1032206.92 |
| 2.托管费 | 449238.86 |
| 3.销售服务费 | 991.77 |
| 4.交易费用 | 1268.05 |
| 5.利息支出 | 1582245.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1582245.02 |
| 6.其他费用 | 136750.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9183006.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9183006.58 |
| 一、收入： | 46082982.02 |
| 1.利息收入 | 33214400.55 |
| 存款利息收入 | 613208.65 |
| 债券利息收入 | 32283901.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10010544.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10010544.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22876872.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2253.12 |
| 减：二、费用 | 11776559.52 |
| 1.管理人报酬 | 2787820.95 |
| 2.托管费 | 1393910.5 |
| 3.销售服务费 | 13425.85 |
| 4.交易费用 | 14148.34 |
| 5.利息支出 | 7062698.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7062698.3 |
| 6.其他费用 | 406556.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34306422.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34306422.5 |
| 一、收入： | 5543685.26 |
| 1.利息收入 | 12978580.1 |
| 存款利息收入 | 87386.41 |
| 债券利息收入 | 12853725.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7004200.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7004200.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430694.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4132286.48 |
| 1.管理人报酬 | 1375226.11 |
| 2.托管费 | 687613.03 |
| 3.销售服务费 | 6956.24 |
| 4.交易费用 | 4583.95 |
| 5.利息支出 | 1799962.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1799962.87 |
| 6.其他费用 | 216234.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1411398.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1411398.78 |
| 一、收入： | 70986627.56 |
| 1.利息收入 | 155498770.26 |
| 存款利息收入 | 10224008.0 |
| 债券利息收入 | 140786145.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155468100.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155468100.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70955957.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52663052.81 |
| 1.管理人报酬 | 12861494.44 |
| 2.托管费 | 6430747.2 |
| 3.销售服务费 | 122711.07 |
| 4.交易费用 | 29738.82 |
| 5.利息支出 | 32764179.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32764179.17 |
| 6.其他费用 | 454182.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18323574.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18323574.75 |
| 一、收入： | 13593951.59 |
| 1.利息收入 | 74907283.64 |
| 存款利息收入 | 7557732.75 |
| 债券利息收入 | 66512843.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43263267.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43263267.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18050064.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24958867.31 |
| 1.管理人报酬 | 6933297.14 |
| 2.托管费 | 3466648.54 |
| 3.销售服务费 | 67967.82 |
| 4.交易费用 | 4795.94 |
| 5.利息支出 | 14269617.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14269617.2 |
| 6.其他费用 | 216540.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11364915.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11364915.72 |
| 一、收入： | 119891472.63 |
| 1.利息收入 | 205160033.93 |
| 存款利息收入 | 5397618.04 |
| 债券利息收入 | 199064592.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34515305.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34515305.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119783966.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.0 |
| 减：二、费用 | 75594280.52 |
| 1.管理人报酬 | 11343856.85 |
| 2.托管费 | 5671928.43 |
| 3.销售服务费 | 34262.69 |
| 4.交易费用 | 11640.67 |
| 5.利息支出 | 58089771.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58089771.88 |
| 6.其他费用 | 442820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44297192.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44297192.11 |
| 一、收入： | 124805826.73 |
| 1.利息收入 | 96769346.44 |
| 存款利息收入 | 3033852.57 |
| 债券利息收入 | 93609830.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226980.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226980.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28263361.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.0 |
| 减：二、费用 | 36784389.76 |
| 1.管理人报酬 | 5299193.34 |
| 2.托管费 | 2649596.66 |
| 3.销售服务费 | 8648.92 |
| 4.交易费用 | 1475.32 |
| 5.利息支出 | 28630474.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28630474.38 |
| 6.其他费用 | 195001.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88021436.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88021436.97 |
| 一、收入： | 69914490.63 |
| 1.利息收入 | 31897922.43 |
| 存款利息收入 | 511411.5 |
| 债券利息收入 | 30554317.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10543201.19 |
| 股票投资收益 | 1363213.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9179987.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27419080.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54286.74 |
| 减：二、费用 | 9274226.15 |
| 1.管理人报酬 | 2325170.23 |
| 2.托管费 | 1045284.9 |
| 3.销售服务费 | 2526.28 |
| 4.交易费用 | 75800.24 |
| 5.利息支出 | 5431770.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5431770.92 |
| 6.其他费用 | 393673.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60640264.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60640264.48 |
