鹏华丰泰定期开放债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1420.9元 |
| 本期利润 |
1282.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6296.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
62606.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609.51元 |
| 本期利润 |
732.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5485.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
62056.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2627.8元 |
| 本期利润 |
1585.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6919.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
87286.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1747.64元 |
| 本期利润 |
820.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6039.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
86522.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3210.18元 |
| 本期利润 |
3591.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5006.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
99749.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1818.64元 |
| 本期利润 |
1378.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3614.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
97536.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7618.24元 |
| 本期利润 |
7079.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5462.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
283960.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3952.84元 |
| 本期利润 |
4719.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12502.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
288750.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14158.45元 |
| 本期利润 |
19248.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8549.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
284031.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6673.58元 |
| 本期利润 |
7937.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9976.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
574174.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40897.29元 |
| 本期利润 |
170173.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3303.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
566237.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3737.56元 |
| 本期利润 |
1281.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26731.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
3986259.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-670476.85元 |
| 本期利润 |
71665.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30469.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
3984978.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7589.2元 |
| 本期利润 |
-194926.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-401221.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
39291529.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
601460.96元 |
| 本期利润 |
-1268356.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206295.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
39486456.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102830.04元 |
| 本期利润 |
155520.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127391.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
5066314.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26745.95元 |
| 本期利润 |
83694.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24561.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
4910794.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
