名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8958 | 2.31% |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8959 | 2.30% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2219 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2238 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2182 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4144 | 1.74% |
中欧货币D | 0.4144 | 1.74% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4312 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 3019.88 | 2376.78 | 78.70% | 396.13 | 13.12% | -- | -- | 234.41 | 7.76% |
2023-12-31 | 10251.40 | 7777.32 | 75.87% | 1296.22 | 12.64% | -- | -- | 1153.30 | 11.25% |
2023-06-30 | 5426.59 | 4163.76 | 76.73% | 693.96 | 12.79% | -- | -- | 557.04 | 10.26% |
2022-12-31 | 7173.83 | 5700.00 | 79.46% | 950.00 | 13.24% | -- | -- | 498.57 | 6.95% |
2022-06-30 | 4536.75 | 3566.10 | 78.60% | 594.35 | 13.10% | -- | -- | 363.47 | 8.01% |
2021-12-31 | 3620.87 | 1840.27 | 50.82% | 306.71 | 8.47% | 1396.50 | 38.57% | 53.03 | 1.46% |
2021-06-30 | 1210.88 | 630.89 | 52.10% | 105.15 | 8.68% | 462.79 | 38.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 3063.27 | 1318.52 | 43.04% | 219.75 | 7.17% | 1500.85 | 49.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 1807.01 | 728.24 | 40.30% | 121.37 | 6.72% | 945.24 | 52.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 852.44 | 384.76 | 45.14% | 64.13 | 7.52% | 387.58 | 45.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 224.71 | 87.74 | 39.05% | 14.62 | 6.51% | 114.65 | 51.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 237.05 | 94.44 | 39.84% | 15.74 | 6.64% | 104.61 | 44.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 127.99 | 49.68 | 38.82% | 8.28 | 6.47% | 53.49 | 41.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 471.79 | 242.29 | 51.36% | 40.38 | 8.56% | 158.77 | 33.65% | -- | -- |
2017-06-30 | 252.57 | 130.05 | 51.49% | 21.67 | 8.58% | 83.00 | 32.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 240.94 | 120.33 | 49.94% | 20.05 | 8.32% | 62.93 | 26.12% | -- | -- |