| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10251.40 | 7777.32 | 75.87% | 1296.22 | 12.64% | -- | -- | 1153.30 | 11.25% |
| 2023-06-30 | 5426.59 | 4163.76 | 76.73% | 693.96 | 12.79% | -- | -- | 557.04 | 10.26% |
| 2022-12-31 | 7173.83 | 5700.00 | 79.46% | 950.00 | 13.24% | -- | -- | 498.57 | 6.95% |
| 2022-06-30 | 4536.75 | 3566.10 | 78.60% | 594.35 | 13.10% | -- | -- | 363.47 | 8.01% |
| 2021-12-31 | 3620.87 | 1840.27 | 50.82% | 306.71 | 8.47% | 1396.50 | 38.57% | 53.03 | 1.46% |
| 2021-06-30 | 1210.88 | 630.89 | 52.10% | 105.15 | 8.68% | 462.79 | 38.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3063.27 | 1318.52 | 43.04% | 219.75 | 7.17% | 1500.85 | 49.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1807.01 | 728.24 | 40.30% | 121.37 | 6.72% | 945.24 | 52.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 852.44 | 384.76 | 45.14% | 64.13 | 7.52% | 387.58 | 45.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 224.71 | 87.74 | 39.05% | 14.62 | 6.51% | 114.65 | 51.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 237.05 | 94.44 | 39.84% | 15.74 | 6.64% | 104.61 | 44.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 127.99 | 49.68 | 38.82% | 8.28 | 6.47% | 53.49 | 41.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 471.79 | 242.29 | 51.36% | 40.38 | 8.56% | 158.77 | 33.65% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 252.57 | 130.05 | 51.49% | 21.67 | 8.58% | 83.00 | 32.86% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 240.94 | 120.33 | 49.94% | 20.05 | 8.32% | 62.93 | 26.12% | -- | -- |
