| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1158247.83 |
| 存出保证金 | 198137.45 |
| 交易性金融资产 | 639761985.42 |
| 股票投资 | 639761985.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2312781.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398464.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691980417.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1363948.27 |
| 应付赎回款 | 842829.78 |
| 应付管理人报酬 | 719528.23 |
| 应付托管费 | 119921.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1215224.44 |
| 负债合计 | 4261452.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550748300.28 |
| 所有者权益合计 | 687718965.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 691980417.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82621233.57 |
| 结算备付金 | 1557443.08 |
| 存出保证金 | 221751.04 |
| 交易性金融资产 | 987469387.82 |
| 股票投资 | 987469387.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1195899.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1073065715.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8322826.68 |
| 应付赎回款 | 890660.06 |
| 应付管理人报酬 | 1334865.93 |
| 应付托管费 | 222477.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1714184.73 |
| 负债合计 | 12485015.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610259812.17 |
| 所有者权益合计 | 1060580700.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073065715.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53786338.48 |
| 结算备付金 | 724543.38 |
| 存出保证金 | 123090.77 |
| 交易性金融资产 | 753746832.15 |
| 股票投资 | 753746832.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411800.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 522915.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809315520.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4836854.72 |
| 应付赎回款 | 2048613.37 |
| 应付管理人报酬 | 1047962.28 |
| 应付托管费 | 174660.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 670886.34 |
| 负债合计 | 8778977.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499484140.41 |
| 所有者权益合计 | 800536543.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 809315520.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62229072.04 |
| 结算备付金 | 893035.78 |
| 存出保证金 | 223254.43 |
| 交易性金融资产 | 866789715.33 |
| 股票投资 | 866789715.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3764282.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2315358.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936214717.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 781008.15 |
| 应付赎回款 | 6475019.31 |
| 应付管理人报酬 | 1089531.86 |
| 应付托管费 | 181588.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735657.56 |
| 负债合计 | 9262805.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473184494.06 |
| 所有者权益合计 | 926951912.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 936214717.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88391527.59 |
| 结算备付金 | 1621412.87 |
| 存出保证金 | 337278.02 |
| 交易性金融资产 | 1083787246.56 |
| 股票投资 | 1083787246.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10011.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 859650.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1175007126.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 978369.08 |
| 应付赎回款 | 1968030.0 |
| 应付管理人报酬 | 1537558.52 |
| 应付托管费 | 256259.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108893.2 |
| 负债合计 | 6106628.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488390606.69 |
| 所有者权益合计 | 1168900498.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1175007126.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131137229.64 |
| 结算备付金 | 1200417.62 |
| 存出保证金 | 295185.98 |
| 交易性金融资产 | 1652146782.74 |
| 股票投资 | 1652146782.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29011243.19 |
| 应收利息 | 13551.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5755078.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1819559489.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44929717.54 |
| 应付管理人报酬 | 2021260.67 |
| 应付托管费 | 336876.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225914.56 |
| 负债合计 | 48524757.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714725324.39 |
| 所有者权益合计 | 1771034732.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1819559489.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137331995.23 |
| 结算备付金 | 1985810.98 |
| 存出保证金 | 459767.18 |
| 交易性金融资产 | 1720755712.43 |
| 股票投资 | 1719530595.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1225116.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36900971.97 |
| 应收利息 | 15817.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3291704.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1900741779.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47555447.71 |
| 应付管理人报酬 | 2425230.91 |
| 应付托管费 | 404205.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342074.51 |
| 负债合计 | 51956014.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 907549555.89 |
| 所有者权益合计 | 1848785765.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1900741779.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212476072.2 |
| 结算备付金 | 3899953.44 |
| 存出保证金 | 757672.13 |
| 交易性金融资产 | 1901008522.59 |
| 股票投资 | 1901008522.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40868.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55945878.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2174128967.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18432200.7 |
| 应付赎回款 | 117340425.09 |
| 应付管理人报酬 | 2543838.39 |
| 应付托管费 | 423973.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331318.12 |
| 负债合计 | 140999755.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084197498.79 |
| 所有者权益合计 | 2033129211.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2174128967.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25527503.52 |
| 结算备付金 | 441736.04 |
| 存出保证金 | 165444.41 |
| 交易性金融资产 | 289906377.4 |
| 股票投资 | 289906377.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5590167.18 |
| 应收利息 | 9079.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10900700.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332541008.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13459358.03 |
| 应付赎回款 | 5469122.43 |
| 应付管理人报酬 | 397807.39 |
| 应付托管费 | 66301.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188771.84 |
| 负债合计 | 20220293.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253177573.57 |
| 所有者权益合计 | 312320715.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 332541008.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13335866.64 |
| 结算备付金 | 152851.28 |
| 存出保证金 | 42950.09 |
| 交易性金融资产 | 78758332.08 |
| 股票投资 | 78758332.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2983.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 835880.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93128864.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49630.54 |
| 应付赎回款 | 1551942.75 |
| 应付管理人报酬 | 106335.07 |
| 应付托管费 | 17722.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72673.95 |
| 负债合计 | 1912839.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100560749.01 |
| 所有者权益合计 | 91216024.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 93128864.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12880360.12 |
| 结算备付金 | 32494.15 |
| 存出保证金 | 29424.79 |
| 交易性金融资产 | 51558232.35 |
| 股票投资 | 51558232.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126295.37 |
| 应收利息 | 2843.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112876.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64742527.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 430125.89 |
| 应付赎回款 | 117269.31 |
| 应付管理人报酬 | 82857.1 |
| 应付托管费 | 13809.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190290.96 |
| 负债合计 | 894424.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91733751.12 |
| 所有者权益合计 | 63848102.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 64742527.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5740369.27 |
| 结算备付金 | 422048.51 |
| 存出保证金 | 47056.18 |
| 交易性金融资产 | 77527558.91 |
| 股票投资 | 77527558.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1665.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386537.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84125235.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110.25 |
| 应付赎回款 | 352661.79 |
| 应付管理人报酬 | 115018.72 |
| 应付托管费 | 19169.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94854.41 |
| 负债合计 | 781288.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90287749.57 |
| 所有者权益合计 | 83343947.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 84125235.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13699052.83 |
| 结算备付金 | 852596.24 |
| 存出保证金 | 36044.54 |
| 交易性金融资产 | 126611563.05 |
| 股票投资 | 126611563.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3505.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 731148.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141933910.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 137184.16 |
| 应付赎回款 | 2113025.41 |
| 应付管理人报酬 | 171303.7 |
| 应付托管费 | 28550.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191893.08 |
| 负债合计 | 2800777.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122217786.06 |
| 所有者权益合计 | 139133132.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 141933910.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3253004.47 |
| 结算备付金 | 132520.96 |
| 存出保证金 | 16197.26 |
| 交易性金融资产 | 50482973.71 |
| 股票投资 | 50482973.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 716.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1947526.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55832938.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 642001.94 |
| 应付赎回款 | 1179383.81 |
| 应付管理人报酬 | 63166.62 |
| 应付托管费 | 10527.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99622.85 |
| 负债合计 | 2063222.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53157167.97 |
| 所有者权益合计 | 53769715.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 55832938.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10060742.29 |
| 结算备付金 | 122256.13 |
| 存出保证金 | 39969.22 |
| 交易性金融资产 | 44913808.85 |
| 股票投资 | 44913808.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2182.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55139254.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1305580.77 |
| 应付赎回款 | 45785.05 |
| 应付管理人报酬 | 69498.75 |
| 应付托管费 | 11583.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210161.59 |
| 负债合计 | 1693983.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56899506.93 |
| 所有者权益合计 | 53445271.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 55139254.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34888425.99 |
| 结算备付金 | 1446596.65 |
| 存出保证金 | 34418.36 |
| 交易性金融资产 | 89408688.37 |
| 股票投资 | 89408688.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3496709.78 |
| 应收利息 | 8642.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 802753.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130086235.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19825958.33 |
| 应付管理人报酬 | 190317.81 |
| 应付托管费 | 31719.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242815.23 |
| 负债合计 | 20438077.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98143177.42 |
| 所有者权益合计 | 109648157.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 130086235.16 |
