| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -202628686.85 |
| 1.利息收入 | 269427.84 |
| 存款利息收入 | 269427.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226434605.46 |
| 股票投资收益 | -229162456.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727851.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22173993.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362497.01 |
| 减：二、费用 | 14686291.33 |
| 1.管理人报酬 | 12388084.73 |
| 2.托管费 | 2064680.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233525.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217314978.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217314978.18 |
| 一、收入： | 81874777.78 |
| 1.利息收入 | 147364.78 |
| 存款利息收入 | 147364.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94548276.87 |
| 股票投资收益 | -96745128.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2196851.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175268008.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007681.29 |
| 减：二、费用 | 8434302.5 |
| 1.管理人报酬 | 7127754.78 |
| 2.托管费 | 1187959.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118588.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73440475.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73440475.28 |
| 一、收入： | -375474679.13 |
| 1.利息收入 | 256344.75 |
| 存款利息收入 | 256344.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154900917.43 |
| 股票投资收益 | -156717336.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816418.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222116063.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285956.99 |
| 减：二、费用 | 16339118.76 |
| 1.管理人报酬 | 13801033.56 |
| 2.托管费 | 2300172.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237912.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391813797.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391813797.89 |
| 一、收入： | -208498624.26 |
| 1.利息收入 | 133549.21 |
| 存款利息收入 | 133549.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135147475.59 |
| 股票投资收益 | -136619292.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471816.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74336175.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851477.52 |
| 减：二、费用 | 8174820.09 |
| 1.管理人报酬 | 6903345.86 |
| 2.托管费 | 1150557.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120916.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216673444.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216673444.35 |
| 一、收入： | 359233671.26 |
| 1.利息收入 | 396780.44 |
| 存款利息收入 | 396443.95 |
| 债券利息收入 | 336.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587153762.62 |
| 股票投资收益 | 582147530.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432698.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3573533.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236382776.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8065904.24 |
| 减：二、费用 | 32010089.35 |
| 1.管理人报酬 | 20115320.24 |
| 2.托管费 | 3352553.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8282852.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259361.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327223581.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327223581.91 |
| 一、收入： | 366615529.07 |
| 1.利息收入 | 208551.83 |
| 存款利息收入 | 208215.34 |
| 债券利息收入 | 336.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246663443.59 |
| 股票投资收益 | 241620951.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432698.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3609793.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116222726.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3520806.83 |
| 减：二、费用 | 16100601.32 |
| 1.管理人报酬 | 10481275.6 |
| 2.托管费 | 1746879.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3741342.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131102.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350514927.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350514927.75 |
| 一、收入： | 493314757.61 |
| 1.利息收入 | 848582.47 |
| 存款利息收入 | 848542.21 |
| 债券利息收入 | 40.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56680913.09 |
| 股票投资收益 | 50202012.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111151.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6367749.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414758178.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21027083.24 |
| 减：二、费用 | 42628025.39 |
| 1.管理人报酬 | 26860387.31 |
| 2.托管费 | 4476731.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11040734.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250172.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450686732.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450686732.22 |
| 一、收入： | 337114041.7 |
| 1.利息收入 | 506935.64 |
| 存款利息收入 | 506935.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56563008.51 |
| 股票投资收益 | -63041711.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6478702.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380116627.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13053486.8 |
| 减：二、费用 | 19489618.97 |
| 1.管理人报酬 | 11531859.06 |
| 2.托管费 | 1921976.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5931070.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104712.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317624422.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317624422.73 |
| 一、收入： | 78943147.31 |
| 1.利息收入 | 164268.66 |
| 存款利息收入 | 164268.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38438190.07 |
| 股票投资收益 | 37713507.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724682.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37444325.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2896362.95 |
| 减：二、费用 | 5339038.4 |
| 1.管理人报酬 | 2593700.63 |
| 2.托管费 | 432283.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122793.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190260.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73604108.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73604108.91 |
| 一、收入： | 20101434.57 |
| 1.利息收入 | 41250.12 |
| 存款利息收入 | 41250.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2463250.18 |
| 股票投资收益 | 1803310.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659939.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17203274.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393660.07 |
| 减：二、费用 | 1199144.61 |
| 1.管理人报酬 | 636932.51 |
| 2.托管费 | 106155.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382086.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73969.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18902289.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18902289.96 |
| 一、收入： | -42992621.12 |
| 1.利息收入 | 72367.88 |
| 存款利息收入 | 72367.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41096251.4 |
| 股票投资收益 | -41389273.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293022.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2810830.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842092.64 |
| 减：二、费用 | 2698606.8 |
| 1.管理人报酬 | 1339189.82 |
| 2.托管费 | 223198.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 940385.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195832.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45691227.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45691227.92 |
| 一、收入： | -21482689.21 |
| 1.利息收入 | 32895.58 |
| 存款利息收入 | 32895.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17277356.28 |
| 股票投资收益 | -17575001.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297645.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4826178.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587949.87 |
| 减：二、费用 | 1587919.22 |
| 1.管理人报酬 | 773521.98 |
| 2.托管费 | 128920.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587748.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97728.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23070608.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23070608.43 |
| 一、收入： | 3361990.19 |
| 1.利息收入 | 52179.49 |
| 存款利息收入 | 52179.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2589429.97 |
| 股票投资收益 | 2376890.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212539.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77321.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643059.16 |
| 减：二、费用 | 1937360.64 |
| 1.管理人报酬 | 921054.48 |
| 2.托管费 | 153509.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 667074.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195723.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1424629.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1424629.55 |
| 一、收入： | 4569090.29 |
| 1.利息收入 | 17537.89 |
| 存款利息收入 | 17537.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2506094.8 |
| 股票投资收益 | -2707701.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201606.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7040718.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16928.86 |
| 减：二、费用 | 784091.93 |
| 1.管理人报酬 | 373347.24 |
| 2.托管费 | 62224.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249055.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99464.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3784998.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3784998.36 |
| 一、收入： | 12377676.1 |
| 1.利息收入 | 1054238.91 |
| 存款利息收入 | 251528.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9382759.98 |
| 股票投资收益 | 9222381.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160378.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1293090.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647586.98 |
| 减：二、费用 | 3024848.99 |
| 1.管理人报酬 | 1898007.45 |
| 2.托管费 | 316334.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 591782.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218724.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9352827.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9352827.11 |
| 一、收入： | 23330005.82 |
| 1.利息收入 | 1005725.18 |
| 存款利息收入 | 205802.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7195460.31 |
| 股票投资收益 | 7037561.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157899.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14616792.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512027.39 |
| 减：二、费用 | 2135339.32 |
| 1.管理人报酬 | 1373384.23 |
| 2.托管费 | 228897.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334339.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198717.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21194666.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21194666.5 |
