名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28941.42 | -16091.79 | 55.60% | -- | -- | 2093.83 | -7.23% |
2023-06-30 | -3818.93 | 7596.91 | -198.93% | -- | -- | 1486.29 | -38.92% |
2022-12-31 | 4777.53 | 8651.02 | 181.08% | 14.40 | 0.30% | 772.99 | 16.18% |
2022-06-30 | 2333.38 | 361.54 | 15.49% | 13.16 | 0.56% | 576.78 | 24.72% |
2021-12-31 | 7221.41 | 12205.78 | 169.02% | -0.09 | 0.00% | 309.52 | 4.29% |
2021-06-30 | 2724.93 | 5693.29 | 208.93% | -- | -- | 172.34 | 6.32% |
2020-12-31 | 19347.18 | 14381.72 | 74.33% | -- | -- | 160.09 | 0.83% |
2020-06-30 | 5057.17 | 4590.19 | 90.77% | -- | -- | 67.09 | 1.33% |
2019-12-31 | 8907.01 | 5832.73 | 65.48% | -- | -- | 58.57 | 0.66% |
2019-06-30 | 3243.87 | 2111.10 | 65.08% | -- | -- | 47.14 | 1.45% |
2018-12-31 | -6335.11 | -5028.40 | 79.37% | 3.56 | -0.06% | 50.66 | -0.80% |
2018-06-30 | -3866.11 | -3103.60 | 80.28% | -- | -- | 35.86 | -0.93% |
2017-12-31 | 45.92 | -150.31 | -327.34% | -- | -- | 127.74 | 278.18% |
2017-06-30 | 59.26 | 190.89 | 322.14% | -- | -- | 68.24 | 115.16% |
2016-12-31 | -3377.82 | -3825.90 | 113.27% | -- | -- | 41.19 | -1.22% |
2016-06-30 | -2888.36 | -5398.29 | 186.90% | -- | -- | 41.89 | -1.45% |