| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9166 | 1.27% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9061 | 1.26% |
| 泰信发展主题混合 | 1.043 | 1.07% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.25 | 1.05% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5451 | 2.07% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4792 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 114257.01 |
| 存出保证金 | 40423.7 |
| 交易性金融资产 | 70914400.0 |
| 股票投资 | 70914400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431175.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75930359.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76801.03 |
| 应付管理人报酬 | 76359.31 |
| 应付托管费 | 12726.53 |
| 应付销售服务费 | 1902.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208367.88 |
| 负债合计 | 376157.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87689936.23 |
| 所有者权益合计 | 75554202.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 75930359.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6290319.81 |
| 结算备付金 | 1171046.66 |
| 存出保证金 | 82953.8 |
| 交易性金融资产 | 80824900.0 |
| 股票投资 | 80824900.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1476336.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 371883.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90217440.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2753708.69 |
| 应付赎回款 | 281262.76 |
| 应付管理人报酬 | 121038.95 |
| 应付托管费 | 20173.16 |
| 应付销售服务费 | 3109.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785043.89 |
| 负债合计 | 3964336.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82696396.22 |
| 所有者权益合计 | 86253103.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 90217440.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15528047.38 |
| 结算备付金 | 745777.11 |
| 存出保证金 | 73394.8 |
| 交易性金融资产 | 240196100.0 |
| 股票投资 | 240196100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61111.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281359.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256885790.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278072.81 |
| 应付管理人报酬 | 344303.46 |
| 应付托管费 | 57383.9 |
| 应付销售服务费 | 14275.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442853.66 |
| 负债合计 | 1136889.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226986113.41 |
| 所有者权益合计 | 255748900.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 256885790.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12574465.19 |
| 结算备付金 | 774326.44 |
| 存出保证金 | 171437.14 |
| 交易性金融资产 | 211684410.4 |
| 股票投资 | 211684410.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5465009.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 587505.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231257153.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4288939.4 |
| 应付赎回款 | 1337188.05 |
| 应付管理人报酬 | 286902.12 |
| 应付托管费 | 47817.0 |
| 应付销售服务费 | 11381.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441703.47 |
| 负债合计 | 6413931.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184641075.17 |
| 所有者权益合计 | 224843222.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 231257153.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22354789.12 |
| 结算备付金 | 13254730.38 |
| 存出保证金 | 201901.53 |
| 交易性金融资产 | 424642240.17 |
| 股票投资 | 424642240.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4410.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1545231.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462003302.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7650.0 |
| 应付赎回款 | 1008301.65 |
| 应付管理人报酬 | 565804.08 |
| 应付托管费 | 94300.68 |
| 应付销售服务费 | 25957.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127898.39 |
| 负债合计 | 3416295.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295830127.24 |
| 所有者权益合计 | 458587007.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 462003302.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4927247.84 |
| 结算备付金 | 420732.42 |
| 存出保证金 | 76507.7 |
| 交易性金融资产 | 69971919.72 |
| 股票投资 | 69971919.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 820.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2678620.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78075848.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 709536.32 |
| 应付赎回款 | 1273150.08 |
| 应付管理人报酬 | 60504.02 |
| 应付托管费 | 10084.0 |
| 应付销售服务费 | 1.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58700.75 |
| 负债合计 | 2449321.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50364910.35 |
| 所有者权益合计 | 75626527.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 78075848.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5080519.31 |
| 结算备付金 | 203116.58 |
| 存出保证金 | 10445.9 |
| 交易性金融资产 | 79588064.77 |
| 股票投资 | 79525064.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26945.38 |
| 应收利息 | 651.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 760517.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85670261.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 390405.79 |
| 应付管理人报酬 | 113642.03 |
| 应付托管费 | 18940.35 |
| 应付销售服务费 | 2713.05 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116571.89 |
| 负债合计 | 1071724.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71264193.94 |
| 所有者权益合计 | 84598536.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 85670261.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2776444.28 |
| 结算备付金 | 3370.16 |
| 存出保证金 | 5289.56 |
| 交易性金融资产 | 64841853.22 |
| 股票投资 | 63840353.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1001500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32192.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227778.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67886927.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127183.5 |
| 应付管理人报酬 | 80487.71 |
| 应付托管费 | 13414.61 |
| 应付销售服务费 | 2296.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69813.34 |
| 负债合计 | 298325.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58726694.79 |
| 所有者权益合计 | 67588602.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 67886927.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 781869.48 |
| 结算备付金 | 17741.94 |
| 存出保证金 | 7548.59 |
| 交易性金融资产 | 65164215.69 |
| 股票投资 | 62351834.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2812381.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290882.97 |
| 应收利息 | 64196.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44282.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66370737.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 605.0 |
| 应付赎回款 | 123493.86 |
| 应付管理人报酬 | 86610.74 |
| 应付托管费 | 14435.11 |
| 应付销售服务费 | 2613.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110235.46 |
| 负债合计 | 351492.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62407492.44 |
| 所有者权益合计 | 66019245.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 66370737.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1439763.52 |
| 结算备付金 | 13523.66 |
| 存出保证金 | 5035.96 |
| 交易性金融资产 | 48638610.91 |
| 股票投资 | 47158844.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1479766.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 856086.94 |
| 应收利息 | 16449.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21298.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50990768.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1002271.74 |
| 应付管理人报酬 | 60681.13 |
| 应付托管费 | 10113.52 |
| 应付销售服务费 | 2116.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53731.81 |
| 负债合计 | 1137922.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56240824.98 |
| 所有者权益合计 | 49852845.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 50990768.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3456760.24 |
| 结算备付金 | 4085.25 |
| 存出保证金 | 8609.64 |
| 交易性金融资产 | 43127023.06 |
| 股票投资 | 43127023.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 696.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46597514.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2804.74 |
| 应付管理人报酬 | 60699.22 |
| 应付托管费 | 10116.51 |
| 应付销售服务费 | 1920.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180010.05 |
| 负债合计 | 259111.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63076740.41 |
| 所有者权益合计 | 46338402.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 46597514.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3703427.34 |
| 结算备付金 | 60126.45 |
| 存出保证金 | 14767.69 |
| 交易性金融资产 | 42659855.95 |
| 股票投资 | 42659855.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 860.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6359.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46445397.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 324207.84 |
| 应付赎回款 | 8.38 |
| 应付管理人报酬 | 57358.3 |
| 应付托管费 | 9559.72 |
| 应付销售服务费 | 1890.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89258.36 |
| 负债合计 | 522264.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53159740.57 |
| 所有者权益合计 | 45923133.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 46445397.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3352412.69 |
| 结算备付金 | 113658.4 |
| 存出保证金 | 17599.61 |
| 交易性金融资产 | 56818341.96 |
| 股票投资 | 55362257.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1456084.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5730.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60307743.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196.98 |
| 应付管理人报酬 | 77368.02 |
| 应付托管费 | 12894.65 |
| 应付销售服务费 | 2142.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.23 |
| 负债合计 | 269694.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62934989.33 |
| 所有者权益合计 | 60038049.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 60307743.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 877975.37 |
| 结算备付金 | 145212.6 |
| 存出保证金 | 10001.59 |
| 交易性金融资产 | 40898940.12 |
| 股票投资 | 23665273.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17233666.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8800000.0 |
| 应收证券清算款 | 800718.79 |
| 应收利息 | 364604.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51897452.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45540.89 |
| 应付托管费 | 7590.15 |
| 应付销售服务费 | 755.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149487.66 |
| 负债合计 | 219965.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54004362.21 |
| 所有者权益合计 | 51677487.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 51897452.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1453208.41 |
| 结算备付金 | 546138.38 |
| 存出保证金 | 21474.25 |
| 交易性金融资产 | 34606845.55 |
| 股票投资 | 6066877.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28539968.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 104589.54 |
| 应收利息 | 545706.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48277962.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69346.72 |
| 应付托管费 | 11557.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500000.0 |
| 负债合计 | 593406.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47630127.43 |
| 所有者权益合计 | 47684555.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 48277962.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 587361.3 |
| 结算备付金 | 3065744.74 |
| 存出保证金 | 5800.31 |
| 交易性金融资产 | 84761141.2 |
| 股票投资 | 1900050.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82861091.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33300000.0 |
| 应收证券清算款 | 693831.48 |
| 应收利息 | 1788614.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124202493.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198432.12 |
| 应付管理人报酬 | 153952.39 |
| 应付托管费 | 25658.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222555.31 |
| 负债合计 | 602236.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123041272.3 |
| 所有者权益合计 | 123600256.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 124202493.3 |
