| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14246.93 |
| 存出保证金 | 4244.29 |
| 交易性金融资产 | 41175846.77 |
| 股票投资 | 41175846.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 684.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44452447.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52025.93 |
| 应付管理人报酬 | 44948.88 |
| 应付托管费 | 7491.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143790.64 |
| 负债合计 | 248256.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38132052.52 |
| 所有者权益合计 | 44204190.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 44452447.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5553875.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9684.83 |
| 交易性金融资产 | 44526929.78 |
| 股票投资 | 44526929.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23557.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50114046.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3945.17 |
| 应付赎回款 | 16675.47 |
| 应付管理人报酬 | 61098.09 |
| 应付托管费 | 10183.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152413.48 |
| 负债合计 | 244315.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39945417.94 |
| 所有者权益合计 | 49869731.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 50114046.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4185381.07 |
| 结算备付金 | 6625.64 |
| 存出保证金 | 4397.91 |
| 交易性金融资产 | 48100549.8 |
| 股票投资 | 47672692.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 427857.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5432.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52302386.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 106764.24 |
| 应付管理人报酬 | 68137.71 |
| 应付托管费 | 11356.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134197.56 |
| 负债合计 | 320458.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39996949.35 |
| 所有者权益合计 | 51981928.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 52302386.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8084024.94 |
| 结算备付金 | 44146.98 |
| 存出保证金 | 8725.37 |
| 交易性金融资产 | 62340735.77 |
| 股票投资 | 62116236.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224499.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27184.99 |
| 应收申购款 | 125905.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70630723.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2687726.92 |
| 应付赎回款 | 440075.97 |
| 应付管理人报酬 | 79491.21 |
| 应付托管费 | 13248.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51357.43 |
| 负债合计 | 3271901.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40721195.4 |
| 所有者权益合计 | 67358822.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 70630723.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3161599.78 |
| 结算备付金 | 82213.52 |
| 存出保证金 | 10710.58 |
| 交易性金融资产 | 30340758.48 |
| 股票投资 | 30327058.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 679.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33595961.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.33 |
| 应付赎回款 | 90848.52 |
| 应付管理人报酬 | 43104.71 |
| 应付托管费 | 7184.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80239.92 |
| 负债合计 | 240859.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18435193.96 |
| 所有者权益合计 | 33355102.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 33595961.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1194819.28 |
| 结算备付金 | 255646.91 |
| 存出保证金 | 49061.3 |
| 交易性金融资产 | 5708107.19 |
| 股票投资 | 5708107.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 417.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 532796.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7740848.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 506200.89 |
| 应付赎回款 | 94841.69 |
| 应付管理人报酬 | 7666.91 |
| 应付托管费 | 1277.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15030.15 |
| 负债合计 | 632520.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3771117.76 |
| 所有者权益合计 | 7108327.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 7740848.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1229718.96 |
| 结算备付金 | 29200.6 |
| 存出保证金 | 19104.13 |
| 交易性金融资产 | 5995055.18 |
| 股票投资 | 5995055.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197000.7 |
| 应收利息 | 257.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3653.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7473991.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 138569.37 |
| 应付赎回款 | 278632.58 |
| 应付管理人报酬 | 8724.41 |
| 应付托管费 | 1454.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80378.18 |
| 负债合计 | 523438.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3656690.74 |
| 所有者权益合计 | 6950553.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 7473991.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1280368.76 |
| 结算备付金 | 88699.69 |
| 存出保证金 | 61271.13 |
| 交易性金融资产 | 5560105.32 |
| 股票投资 | 5560105.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 957016.93 |
| 应收利息 | 450.26 |
| 应收股利 | 3680.81 |
| 应收申购款 | 5411.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7957004.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 718489.28 |
| 应付管理人报酬 | 9673.4 |
| 应付托管费 | 1612.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139833.78 |
| 负债合计 | 980279.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4230533.95 |
| 所有者权益合计 | 6976725.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7957004.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1555131.31 |
| 结算备付金 | 201649.76 |
| 存出保证金 | 91289.09 |
| 交易性金融资产 | 20829133.2 |
| 股票投资 | 19506340.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1322793.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271506.63 |
| 应收利息 | 29710.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24867.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23003287.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 300016.88 |
| 应付赎回款 | 510901.48 |
| 应付管理人报酬 | 27033.63 |
| 应付托管费 | 4505.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230021.95 |
| 负债合计 | 1191312.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14547023.73 |
| 所有者权益合计 | 21811974.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 23003287.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6398400.16 |
| 结算备付金 | 571138.9 |
| 存出保证金 | 326326.86 |
| 交易性金融资产 | 43837357.85 |
| 股票投资 | 41239437.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2597920.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 612371.67 |
| 应收利息 | 29264.19 |
| 应收股利 | 41701.92 |
| 应收申购款 | 13705.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51830267.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2119.0 |
| 应付赎回款 | 72823.12 |
| 应付管理人报酬 | 63372.48 |
| 应付托管费 | 10562.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164567.73 |
| 负债合计 | 585557.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41251309.93 |
| 所有者权益合计 | 51244709.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 51830267.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7520379.29 |
| 结算备付金 | 663944.47 |
| 存出保证金 | 140958.98 |
| 交易性金融资产 | 61458140.02 |
| 股票投资 | 61458140.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29531.82 |
| 应收股利 | 33129.38 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83946083.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108893.3 |
| 应付托管费 | 18148.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 696690.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78140192.42 |
| 所有者权益合计 | 83249393.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 83946083.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41879802.59 |
| 结算备付金 | 857758.86 |
| 存出保证金 | 564789.26 |
| 交易性金融资产 | 70576256.59 |
| 股票投资 | 70342179.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234077.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6598233.52 |
| 应收利息 | 5327.17 |
| 应收股利 | 123063.89 |
| 应收申购款 | 5988.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120611220.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55014.63 |
| 应付管理人报酬 | 155193.2 |
| 应付托管费 | 25865.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273570.63 |
| 负债合计 | 952848.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95177091.13 |
| 所有者权益合计 | 119658371.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 120611220.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27473555.08 |
| 结算备付金 | 603157.59 |
| 存出保证金 | 288866.68 |
| 交易性金融资产 | 113689964.22 |
| 股票投资 | 113689964.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267330.29 |
| 应收利息 | 8036.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142330910.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.75 |
| 应付赎回款 | 8281.81 |
| 应付管理人报酬 | 200093.54 |
| 应付托管费 | 33348.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350019.67 |
| 负债合计 | 998190.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101484446.82 |
| 所有者权益合计 | 141332720.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 142330910.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22889549.32 |
| 结算备付金 | 1723174.95 |
| 存出保证金 | 105892.18 |
| 交易性金融资产 | 72195138.47 |
| 股票投资 | 72195138.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1999.47 |
| 应收股利 | 159339.55 |
| 应收申购款 | 448106.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97523200.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1308580.4 |
| 应付赎回款 | 80570.58 |
| 应付管理人报酬 | 113722.21 |
| 应付托管费 | 18953.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173773.8 |
| 负债合计 | 2031205.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76660932.52 |
| 所有者权益合计 | 95491994.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 97523200.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23486507.56 |
| 结算备付金 | 382176.89 |
| 存出保证金 | 183497.33 |
| 交易性金融资产 | 80674923.01 |
| 股票投资 | 80674923.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4672.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1788.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104733566.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.31 |
| 应付赎回款 | 44153.37 |
| 应付管理人报酬 | 134029.56 |
| 应付托管费 | 22338.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240165.3 |
| 负债合计 | 646477.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92988930.23 |
| 所有者权益合计 | 104087089.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 104733566.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52808830.57 |
| 结算备付金 | 644644.72 |
| 存出保证金 | 161780.86 |
| 交易性金融资产 | 64655088.97 |
| 股票投资 | 64655088.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95517.7 |
| 应收利息 | 8660.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118374523.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.24 |
| 应付赎回款 | 1218127.35 |
| 应付管理人报酬 | 125988.17 |
| 应付托管费 | 20998.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113318.41 |
| 负债合计 | 1673275.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110084509.14 |
| 所有者权益合计 | 116701247.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 118374523.18 |
