| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4633384.09 |
| 1.利息收入 | 40952.15 |
| 存款利息收入 | 40952.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8071888.24 |
| 股票投资收益 | -8565516.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75038.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418589.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3337744.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59807.18 |
| 减：二、费用 | 878776.97 |
| 1.管理人报酬 | 675106.1 |
| 2.托管费 | 112517.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91153.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5512161.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5512161.06 |
| 一、收入： | -1619949.69 |
| 1.利息收入 | 15499.42 |
| 存款利息收入 | 15499.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8865455.6 |
| 股票投资收益 | -9181125.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75038.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240631.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7219638.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10368.09 |
| 减：二、费用 | 516450.47 |
| 1.管理人报酬 | 386581.78 |
| 2.托管费 | 64430.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65438.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2136400.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2136400.16 |
| 一、收入： | -11327084.21 |
| 1.利息收入 | 44827.47 |
| 存款利息收入 | 44827.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-652807.4 |
| 股票投资收益 | -1044338.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164236.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227294.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10805483.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86379.1 |
| 减：二、费用 | 1043068.06 |
| 1.管理人报酬 | 780783.6 |
| 2.托管费 | 130130.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132152.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12370152.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12370152.27 |
| 一、收入： | 2240882.71 |
| 1.利息收入 | 25205.29 |
| 存款利息收入 | 25205.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248477.38 |
| 股票投资收益 | -461859.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213257.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2421173.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42981.53 |
| 减：二、费用 | 424289.29 |
| 1.管理人报酬 | 328587.49 |
| 2.托管费 | 54764.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40936.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1816593.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1816593.42 |
| 一、收入： | -82593.89 |
| 1.利息收入 | 23293.09 |
| 存款利息收入 | 22895.29 |
| 债券利息收入 | 397.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1966993.78 |
| 股票投资收益 | 1892936.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74699.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2273368.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200487.54 |
| 减：二、费用 | 543145.87 |
| 1.管理人报酬 | 268476.32 |
| 2.托管费 | 44746.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146492.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83430.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-625739.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-625739.76 |
| 一、收入： | 26915.94 |
| 1.利息收入 | 6774.24 |
| 存款利息收入 | 6774.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728527.25 |
| 股票投资收益 | 675027.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53499.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718341.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9956.19 |
| 减：二、费用 | 124821.95 |
| 1.管理人报酬 | 49061.28 |
| 2.托管费 | 8176.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51202.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16381.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97906.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97906.01 |
| 一、收入： | 3387336.4 |
| 1.利息收入 | 35421.23 |
| 存款利息收入 | 31822.21 |
| 债券利息收入 | 1342.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2972756.04 |
| 股票投资收益 | 2941689.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7078.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23988.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257829.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636988.21 |
| 减：二、费用 | 985833.28 |
| 1.管理人报酬 | 226843.96 |
| 2.托管费 | 37807.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656833.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64348.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2401503.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2401503.12 |
| 一、收入： | 2568859.27 |
| 1.利息收入 | 25872.21 |
| 存款利息收入 | 22277.44 |
| 债券利息收入 | 1338.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2899295.68 |
| 股票投资收益 | 2890881.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7309.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886179.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529870.91 |
| 减：二、费用 | 708099.39 |
| 1.管理人报酬 | 151467.8 |
| 2.托管费 | 25244.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489104.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42282.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1860759.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1860759.88 |
| 一、收入： | 15326387.46 |
| 1.利息收入 | 144952.46 |
| 存款利息收入 | 72512.4 |
| 债券利息收入 | 20222.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11018333.19 |
| 股票投资收益 | 10658369.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4001.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355962.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3799664.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363437.09 |
| 减：二、费用 | 2626875.62 |
| 1.管理人报酬 | 719486.28 |
| 2.托管费 | 119914.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1646947.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140527.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12699511.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12699511.84 |
| 一、收入： | 11292410.66 |
| 1.利息收入 | 103668.8 |
| 存款利息收入 | 44869.01 |
| 债券利息收入 | 6581.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7870626.74 |
| 股票投资收益 | 7604993.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265633.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3176453.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141661.47 |
| 减：二、费用 | 1770992.93 |
| 1.管理人报酬 | 528033.94 |
| 2.托管费 | 88005.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1082451.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72502.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9521417.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9521417.73 |
| 一、收入： | -24372238.54 |
| 1.利息收入 | 269421.01 |
| 存款利息收入 | 209812.92 |
| 债券利息收入 | 249.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21776804.09 |
| 股票投资收益 | -22872559.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3202.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1092553.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2900347.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35492.38 |
| 减：二、费用 | 4773980.33 |
| 1.管理人报酬 | 1715927.64 |
| 2.托管费 | 285987.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2412528.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359535.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29146218.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29146218.87 |
| 一、收入： | -9945329.78 |
| 1.利息收入 | 98722.01 |
| 存款利息收入 | 98596.76 |
| 债券利息收入 | 125.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919750.99 |
| 股票投资收益 | 1087580.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832170.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11985360.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21557.44 |
| 减：二、费用 | 2951829.49 |
| 1.管理人报酬 | 1004454.52 |
| 2.托管费 | 167408.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1601140.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178825.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12897159.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12897159.27 |
| 一、收入： | 32517353.11 |
| 1.利息收入 | 281258.52 |
| 存款利息收入 | 177337.09 |
| 债券利息收入 | 50.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28600276.91 |
| 股票投资收益 | 27560548.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4356.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18467.54 |
| 股利收益 | 1025617.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3421629.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214188.65 |
| 减：二、费用 | 5516881.22 |
| 1.管理人报酬 | 1875796.45 |
| 2.托管费 | 312632.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2967244.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361207.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27000471.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27000471.89 |
| 一、收入： | 11370328.14 |
| 1.利息收入 | 59782.19 |
| 存款利息收入 | 59782.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3606402.52 |
| 股票投资收益 | 3052870.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18467.54 |
| 股利收益 | 535064.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7626859.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77284.17 |
| 减：二、费用 | 2017446.02 |
| 1.管理人报酬 | 706262.59 |
| 2.托管费 | 117710.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015031.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178441.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9352882.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9352882.12 |
| 一、收入： | 21320672.89 |
| 1.利息收入 | 565835.22 |
| 存款利息收入 | 285503.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22992101.93 |
| 股票投资收益 | 22699462.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292639.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3239835.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002571.55 |
| 减：二、费用 | 3691265.41 |
| 1.管理人报酬 | 1611093.28 |
| 2.托管费 | 268515.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561403.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250252.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17629407.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17629407.48 |
| 一、收入： | 13120135.3 |
| 1.利息收入 | 450831.5 |
| 存款利息收入 | 182029.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10243500.33 |
| 股票投资收益 | 10052711.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190789.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1491848.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
933954.76 |
| 减：二、费用 | 1750204.39 |
| 1.管理人报酬 | 786898.28 |
| 2.托管费 | 131149.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 716586.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115570.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11369930.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11369930.91 |
