| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -463.34 | -856.55 | 184.87% | 7.50 | -1.62% | 41.86 | -9.03% |
| 2023-06-30 | -161.99 | -918.11 | 566.75% | 7.50 | -4.63% | 24.06 | -14.85% |
| 2022-12-31 | -1132.71 | -104.43 | 9.22% | 16.42 | -1.45% | 22.73 | -2.01% |
| 2022-06-30 | 224.09 | -46.19 | -20.61% | 0.01 | 0.01% | 21.33 | 9.52% |
| 2021-12-31 | -8.26 | 189.29 | -2291.86% | -0.06 | 0.78% | 7.47 | -90.44% |
| 2021-06-30 | 2.69 | 67.50 | 2507.91% | -- | -- | 5.35 | 198.77% |
| 2020-12-31 | 338.73 | 294.17 | 86.84% | 0.71 | 0.21% | 2.40 | 0.71% |
| 2020-06-30 | 256.89 | 289.09 | 112.54% | 0.11 | 0.04% | 0.73 | 0.28% |
| 2019-12-31 | 1532.64 | 1065.84 | 69.54% | 0.40 | 0.03% | 35.60 | 2.32% |
| 2019-06-30 | 1129.24 | 760.50 | 67.35% | -- | -- | 26.56 | 2.35% |
| 2018-12-31 | -2437.22 | -2287.26 | 93.85% | 0.32 | -0.01% | 109.26 | -4.48% |
| 2018-06-30 | -994.53 | 108.76 | -10.94% | -- | -- | 83.22 | -8.37% |
| 2017-12-31 | 3251.74 | 2756.05 | 84.76% | -0.44 | -0.01% | 102.56 | 3.15% |
| 2017-06-30 | 1137.03 | 305.29 | 26.85% | -- | -- | 53.51 | 4.71% |
| 2016-12-31 | 2132.07 | 2269.95 | 106.47% | -- | -- | 29.26 | 1.37% |
| 2016-06-30 | 1312.01 | 1005.27 | 76.62% | -- | -- | 19.08 | 1.45% |
