海富通一年定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7698.17元 |
| 本期利润 |
7632.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50648.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
260771.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3961.02元 |
| 本期利润 |
5247.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87047.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
283883.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-392.57元 |
| 本期利润 |
-2216.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164426.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.675元 |
| 期末基金资产净值 |
408030.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1716.94元 |
| 本期利润 |
-1989.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164653.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6759元 |
| 期末基金资产净值 |
408257.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6291.94元 |
| 本期利润 |
30853.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216138.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.682元 |
| 期末基金资产净值 |
533071.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5976.35元 |
| 本期利润 |
17397.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202683.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6395元 |
| 期末基金资产净值 |
519616.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90701.33元 |
| 本期利润 |
70170.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624177.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6078元 |
| 期末基金资产净值 |
1651093.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59663.39元 |
| 本期利润 |
55503.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609510.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5935元 |
| 期末基金资产净值 |
1636427.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120389.55元 |
| 本期利润 |
98513.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1287151.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8353元 |
| 期末基金资产净值 |
2828020.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33616.59元 |
| 本期利润 |
11342.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1199980.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7788元 |
| 期末基金资产净值 |
2740849.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20.79元 |
| 本期利润 |
21.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7217元 |
| 期末基金资产净值 |
96.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.06元 |
| 本期利润 |
18.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6557元 |
| 期末基金资产净值 |
92.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-696.21元 |
| 本期利润 |
-175.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8294.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.737元 |
| 期末基金资产净值 |
19637.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499.21元 |
| 本期利润 |
-460.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8097.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7195元 |
| 期末基金资产净值 |
19352.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2292340.2元 |
| 本期利润 |
537101.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8558.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7604元 |
| 期末基金资产净值 |
19813.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1244454.77元 |
| 本期利润 |
1051165.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43519107.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8065元 |
| 期末基金资产净值 |
97479842.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46489.95元 |
| 本期利润 |
540477.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42467941.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.787元 |
| 期末基金资产净值 |
96428677.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
