博时安荣18个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21477056.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6510.42 |
| 交易性金融资产 |
20472000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20472000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21731270.68 |
| 应收利息 |
508055.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64194914.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31078919.42 |
| 应付管理人报酬 |
60019.66 |
| 应付托管费 |
18005.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362900.0 |
| 负债合计 |
31529444.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31142990.38 |
| 所有者权益合计 |
32665469.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
64194914.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3333264.62 |
| 结算备付金 |
5683717.37 |
| 存出保证金 |
1847.97 |
| 交易性金融资产 |
350064656.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350064656.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6875940.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365959426.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121308380.99 |
| 应付证券清算款 |
47200.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119680.87 |
| 应付托管费 |
35904.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35602.78 |
| 应付利息 |
55855.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
121812009.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241510955.79 |
| 所有者权益合计 |
244147417.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
365959426.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2625034.67 |
| 结算备付金 |
1653395.0 |
| 存出保证金 |
4361.13 |
| 交易性金融资产 |
293431240.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283461240.0 |
| 资产支持证券投资 |
9970000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5473854.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303187885.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120277.71 |
| 应付托管费 |
36083.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
104844.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
67056936.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241510955.79 |
| 所有者权益合计 |
236130948.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
303187885.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22732886.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51291.08 |
| 交易性金融资产 |
294565100.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284565100.6 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2673858.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320023136.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62379754.43 |
| 应付证券清算款 |
20018473.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128905.7 |
| 应付托管费 |
38671.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5017.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
82783951.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241510955.79 |
| 所有者权益合计 |
237239185.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
320023136.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65864868.78 |
| 结算备付金 |
22039613.93 |
| 存出保证金 |
26757.49 |
| 交易性金融资产 |
3417431595.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3409441195.8 |
| 资产支持证券投资 |
7990400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42651722.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3548014558.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1192266834.95 |
| 应付证券清算款 |
60178666.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1168734.42 |
| 应付托管费 |
350620.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
980155.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1255152681.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2332323307.73 |
| 所有者权益合计 |
2292861877.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3548014558.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3025558.7 |
| 结算备付金 |
21776656.18 |
| 存出保证金 |
229252.52 |
| 交易性金融资产 |
2944677708.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2936677708.9 |
| 资产支持证券投资 |
8000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55500403.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40731254.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3065940833.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
656600000.0 |
| 应付证券清算款 |
50230635.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1154289.36 |
| 应付托管费 |
346286.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
167199.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
708712427.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2312257776.02 |
| 所有者权益合计 |
2357228405.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3065940833.87 |
