博时安荣18个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3295538.98元 |
| 本期利润 |
8016468.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1230391.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
244147417.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65072288.02元 |
| 本期利润 |
-13162186.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5380006.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
236130948.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67667061.64元 |
| 本期利润 |
-12053949.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4659920.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
237239185.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125597088.62元 |
| 本期利润 |
21832220.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39461430.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
2292861877.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82708530.6元 |
| 本期利润 |
37008860.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42110591.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
2357228405.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
