| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.6076 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.559 | 2.01% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5088 | 1.90% |
| 招商招禧宝货币A | 0.5426 | 1.79% |
| 招商招益宝货币A | 0.4932 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2794547.4元 |
| 本期利润 | 7407.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36098548.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6348元 |
| 期末基金资产净值 | 96139918.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3965437.5元 |
| 本期利润 | 7721972.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36210826.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6551元 |
| 期末基金资产净值 | 100546710.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24634326.36元 |
| 本期利润 | -33260144.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78603962.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6009元 |
| 期末基金资产净值 | 229850911.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22348320.43元 |
| 本期利润 | -27206075.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130207554.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6135元 |
| 期末基金资产净值 | 381465546.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24189726.95元 |
| 本期利润 | 35827808.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190186953.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7035元 |
| 期末基金资产净值 | 490640702.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7502883.94元 |
| 本期利润 | 9909520.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91108454.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.59元 |
| 期末基金资产净值 | 254978671.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97856667.97元 |
| 本期利润 | 97351127.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103761589.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5352元 |
| 期末基金资产净值 | 307236865.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20652972.74元 |
| 本期利润 | 12897774.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223448195.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3798元 |
| 期末基金资产净值 | 838158501.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71545597.22元 |
| 本期利润 | 116698344.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241395298.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35元 |
| 期末基金资产净值 | 970365087.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49908301.42元 |
| 本期利润 | 86661653.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185380265.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3135元 |
| 期末基金资产净值 | 802444018.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22964542.01元 |
| 本期利润 | -57596362.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163789932.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2754元 |
| 期末基金资产净值 | 758617884.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2653841.92元 |
| 本期利润 | -15039259.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200690940.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3363元 |
| 期末基金资产净值 | 803688755.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52942872.59元 |
| 本期利润 | 60866483.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198657805.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3319元 |
| 期末基金资产净值 | 821299497.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7982146.78元 |
| 本期利润 | 39499520.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152736639.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2568元 |
| 期末基金资产净值 | 794702295.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41474866.79元 |
| 本期利润 | 15631487.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230651436.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3876元 |
| 期末基金资产净值 | 841442001.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18444538.99元 |
| 本期利润 | 11330074.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202990420.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3484元 |
| 期末基金资产净值 | 819173750.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8130556.37元 |
| 本期利润 | 10741392.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 659457410.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3294元 |
| 期末基金资产净值 | 2775253552.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
