| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5084 | 2.03% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.682 | 1.96% |
| 招商招益宝货币B | 0.691 | 1.93% |
| 招商招利宝货币B | 0.6716 | 1.86% |
| 招商保证金快线D | 0.45 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10796770.68 |
| 存出保证金 | 51182.03 |
| 交易性金融资产 | 447670470.36 |
| 股票投资 | 325058367.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112486368.35 |
| 资产支持证券投资 | 10125734.8 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30592991.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37668.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528989329.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38392076.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48193694.92 |
| 应付管理人报酬 | 249377.0 |
| 应付托管费 | 62344.27 |
| 应付销售服务费 | 40836.41 |
| 应付税费 | 7016.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397571.37 |
| 负债合计 | 87342916.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253055109.17 |
| 所有者权益合计 | 441646412.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 528989329.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8838381.33 |
| 结算备付金 | 9696641.32 |
| 存出保证金 | 117250.17 |
| 交易性金融资产 | 533410246.67 |
| 股票投资 | 275255092.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248133776.24 |
| 资产支持证券投资 | 10021378.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139994410.53 |
| 应收证券清算款 | 9144169.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113968.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701315068.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131026310.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99786.64 |
| 应付管理人报酬 | 289476.88 |
| 应付托管费 | 72369.22 |
| 应付销售服务费 | 44134.33 |
| 应付税费 | 16867.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330513.96 |
| 负债合计 | 131879458.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303358042.64 |
| 所有者权益合计 | 569435609.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 701315068.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71809790.38 |
| 结算备付金 | 10153724.08 |
| 存出保证金 | 189210.0 |
| 交易性金融资产 | 859366432.8 |
| 股票投资 | 346895168.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502382442.46 |
| 资产支持证券投资 | 10088821.37 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12367.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62498.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941594023.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58641768.95 |
| 应付证券清算款 | 40020460.36 |
| 应付赎回款 | 6546.6 |
| 应付管理人报酬 | 444503.25 |
| 应付托管费 | 111125.81 |
| 应付销售服务费 | 109697.43 |
| 应付税费 | 37482.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 697457.55 |
| 负债合计 | 100069042.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466733283.61 |
| 所有者权益合计 | 841524981.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 941594023.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45139005.95 |
| 结算备付金 | 10232492.1 |
| 存出保证金 | 318520.54 |
| 交易性金融资产 | 758916685.58 |
| 股票投资 | 302462523.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 446449697.0 |
| 资产支持证券投资 | 10004464.66 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100027397.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73531.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914707632.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8963937.42 |
| 应付赎回款 | 791302.42 |
| 应付管理人报酬 | 466336.45 |
| 应付托管费 | 116584.12 |
| 应付销售服务费 | 160210.17 |
| 应付税费 | 26603.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1088246.25 |
| 负债合计 | 11613220.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492991405.29 |
| 所有者权益合计 | 903094412.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 914707632.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60426521.99 |
| 结算备付金 | 9746529.95 |
| 存出保证金 | 106832.17 |
| 交易性金融资产 | 1375620824.91 |
| 股票投资 | 359521359.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016099465.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 213103919.65 |
| 应收证券清算款 | 1745433.47 |
| 应收利息 | 13247005.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24963395.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1698960463.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16673880.15 |
| 应付赎回款 | 59482.24 |
| 应付管理人报酬 | 639074.19 |
| 应付托管费 | 159768.55 |
| 应付销售服务费 | 145799.52 |
| 应付税费 | 40506.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 28438655.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900871912.67 |
| 所有者权益合计 | 1670521808.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1698960463.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5897530.8 |
| 结算备付金 | 10263352.39 |
| 存出保证金 | 134404.39 |
| 交易性金融资产 | 814907780.5 |
| 股票投资 | 212786295.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 602121484.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6297912.53 |
| 应收利息 | 10038572.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59381.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 847598934.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26653.99 |
| 应付管理人报酬 | 400109.59 |
| 应付托管费 | 100027.38 |
| 应付销售服务费 | 95529.1 |
| 应付税费 | 43999.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89264.13 |
| 负债合计 | 8041688.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498633202.7 |
| 所有者权益合计 | 839557246.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 847598934.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5852913.69 |
| 结算备付金 | 6417029.09 |
| 存出保证金 | 96630.43 |
| 交易性金融资产 | 805463075.05 |
| 股票投资 | 174364116.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631098959.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8000000.0 |
| 应收利息 | 10575828.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8269.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836413746.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7844270.82 |
| 应付赎回款 | 68316.25 |
| 应付管理人报酬 | 463560.92 |
| 应付托管费 | 115890.25 |
| 应付销售服务费 | 175071.89 |
| 应付税费 | 66723.55 |
| 应付利息 | 1047.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280005.51 |
| 负债合计 | 27490642.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502421409.88 |
| 所有者权益合计 | 808923104.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 836413746.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6157577.3 |
| 结算备付金 | 1481369.74 |
| 存出保证金 | 65819.25 |
| 交易性金融资产 | 841492619.03 |
| 股票投资 | 159399283.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 682093336.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37985256.98 |
| 应收证券清算款 | 306662.18 |
| 应收利息 | 9506482.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121398.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 897117185.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42087842.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81133.05 |
| 应付管理人报酬 | 418373.67 |
| 应付托管费 | 104593.45 |
| 应付销售服务费 | 342455.35 |
| 应付税费 | 56920.48 |
| 应付利息 | 18789.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289516.65 |
| 负债合计 | 43924635.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598590716.7 |
| 所有者权益合计 | 853192549.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 897117185.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34846840.8 |
| 结算备付金 | 347642.3 |
| 存出保证金 | 100879.27 |
| 交易性金融资产 | 817940128.31 |
| 股票投资 | 171878322.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646061805.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 693097.13 |
| 应收利息 | 13952397.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19287.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017900273.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29210391.21 |
| 应付赎回款 | 281632.5 |
| 应付管理人报酬 | 438586.59 |
| 应付托管费 | 109646.65 |
| 应付销售服务费 | 358505.8 |
| 应付税费 | 76741.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380009.88 |
| 负债合计 | 30946276.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701306853.57 |
| 所有者权益合计 | 986953996.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017900273.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13829133.86 |
| 结算备付金 | 169976.42 |
| 存出保证金 | 255244.41 |
| 交易性金融资产 | 796854973.65 |
| 股票投资 | 22571402.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 774283571.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9302300.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4746.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820416375.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26022.91 |
| 应付管理人报酬 | 402390.31 |
| 应付托管费 | 100597.58 |
| 应付销售服务费 | 328511.93 |
| 应付税费 | 73567.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390001.98 |
| 负债合计 | 1413918.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603208152.08 |
| 所有者权益合计 | 819002456.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 820416375.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34990351.61 |
| 结算备付金 | 357303.12 |
| 存出保证金 | 205792.3 |
| 交易性金融资产 | 735106720.82 |
| 股票投资 | 276807307.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458299413.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8370395.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4973.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808035535.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28959803.07 |
| 应付赎回款 | 49359.37 |
| 应付管理人报酬 | 401856.45 |
| 应付托管费 | 100464.11 |
| 应付销售服务费 | 326827.75 |
| 应付税费 | 62240.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460002.61 |
| 负债合计 | 30754639.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609219283.72 |
| 所有者权益合计 | 777280896.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 808035535.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5701317.07 |
| 结算备付金 | 1134916.94 |
| 存出保证金 | 140664.02 |
| 交易性金融资产 | 858079262.62 |
| 股票投资 | 349793707.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508285555.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8117372.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19707.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873193241.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80671.12 |
| 应付管理人报酬 | 410265.02 |
| 应付托管费 | 102566.24 |
| 应付销售服务费 | 333321.54 |
| 应付税费 | 55487.0 |
| 应付利息 | 44036.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278518.49 |
| 负债合计 | 49476704.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611374023.88 |
| 所有者权益合计 | 823716536.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 873193241.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7280390.96 |
| 结算备付金 | 1311828.96 |
| 存出保证金 | 55008.36 |
| 交易性金融资产 | 876646571.28 |
| 股票投资 | 166410932.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 710235638.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 14830798.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64484.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905189082.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53199824.2 |
| 应付证券清算款 | 5998685.12 |
| 应付赎回款 | 188531.17 |
| 应付管理人报酬 | 428520.61 |
| 应付托管费 | 107130.15 |
| 应付销售服务费 | 347246.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 75069.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.12 |
| 负债合计 | 60906703.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615174884.67 |
| 所有者权益合计 | 844282379.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 905189082.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7220622.44 |
| 结算备付金 | 677728.85 |
| 存出保证金 | 58448.7 |
| 交易性金融资产 | 744222298.29 |
| 股票投资 | 161328914.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 582893383.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100800351.2 |
| 应收证券清算款 | 38422.05 |
| 应收利息 | 9941863.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200873.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863160608.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27934841.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133413.72 |
| 应付管理人报酬 | 423641.39 |
| 应付托管费 | 105910.35 |
| 应付销售服务费 | 336452.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30170.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278520.73 |
| 负债合计 | 29274495.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623761286.06 |
| 所有者权益合计 | 833886113.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 863160608.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7507581.08 |
| 结算备付金 | 407096.33 |
| 存出保证金 | 28206.21 |
| 交易性金融资产 | 881303258.95 |
| 股票投资 | 83388588.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 797914670.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7708180.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15631.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896969953.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66133.29 |
| 应付管理人报酬 | 755984.67 |
| 应付托管费 | 188996.16 |
| 应付销售服务费 | 357228.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 902.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360031.09 |
| 负债合计 | 6871430.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629292675.69 |
| 所有者权益合计 | 890098522.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 896969953.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7022099.5 |
| 结算备付金 | 340607.76 |
| 存出保证金 | 52630.74 |
| 交易性金融资产 | 868205340.69 |
| 股票投资 | 52489731.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815715609.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500588.13 |
| 应收利息 | 9859555.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885982020.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28559.73 |
| 应付管理人报酬 | 710207.21 |
| 应付托管费 | 177551.81 |
| 应付销售服务费 | 333050.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1312.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379095.38 |
| 负债合计 | 12674338.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620895529.33 |
| 所有者权益合计 | 873307681.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 885982020.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411634477.72 |
| 结算备付金 | 175452.13 |
| 存出保证金 | 104773.56 |
| 交易性金融资产 | 370387473.94 |
| 股票投资 | 40205526.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330181947.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2298832448.24 |
| 应收证券清算款 | 2795972.61 |
| 应收利息 | 8451884.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10891.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3092393374.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303505.47 |
| 应付管理人报酬 | 2644049.78 |
| 应付托管费 | 661012.41 |
| 应付销售服务费 | 1175456.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360063.42 |
| 负债合计 | 5186533.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2226596213.34 |
| 所有者权益合计 | 3087206840.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3092393374.31 |
