广发聚盛混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2485475.94 |
存出保证金 |
78593.35 |
交易性金融资产 |
670998910.36 |
股票投资 |
153988589.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
517010320.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1445534.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
681986826.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
158076221.9 |
应付证券清算款 |
3756172.34 |
应付赎回款 |
290846.75 |
应付管理人报酬 |
264417.16 |
应付托管费 |
66104.28 |
应付销售服务费 |
54359.96 |
应付税费 |
31058.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105071.12 |
负债合计 |
162644252.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
356482137.16 |
所有者权益合计 |
519342574.49 |
负债和所有者权益合计 |
681986826.97 |
资产: |
银行存款 |
6030435.13 |
结算备付金 |
987431.95 |
存出保证金 |
83629.23 |
交易性金融资产 |
559972615.22 |
股票投资 |
180274738.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
379697876.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22987174.51 |
应收证券清算款 |
17097082.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
728648.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
607887017.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28664.46 |
应付管理人报酬 |
285442.66 |
应付托管费 |
71360.63 |
应付销售服务费 |
46077.39 |
应付税费 |
25831.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235244.55 |
负债合计 |
692621.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
406104794.1 |
所有者权益合计 |
607194395.77 |
负债和所有者权益合计 |
607887017.08 |
资产: |
银行存款 |
1982138.07 |
结算备付金 |
2033908.12 |
存出保证金 |
71045.86 |
交易性金融资产 |
408421368.32 |
股票投资 |
115629453.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
292791915.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
659358.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
292.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
413168111.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27592812.4 |
应付证券清算款 |
448359.4 |
应付赎回款 |
939159.32 |
应付管理人报酬 |
199262.34 |
应付托管费 |
49815.6 |
应付销售服务费 |
14035.81 |
应付税费 |
19430.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178580.0 |
负债合计 |
29441454.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
266471427.32 |
所有者权益合计 |
383726656.3 |
负债和所有者权益合计 |
413168111.24 |
资产: |
银行存款 |
3620512.95 |
结算备付金 |
1418333.34 |
存出保证金 |
86818.18 |
交易性金融资产 |
451505055.02 |
股票投资 |
112786114.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
338718940.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
851020.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
142591.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
457624332.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
34006595.08 |
应付证券清算款 |
734.28 |
应付赎回款 |
2316695.86 |
应付管理人报酬 |
269869.76 |
应付托管费 |
67467.42 |
应付销售服务费 |
12536.65 |
应付税费 |
34846.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226154.57 |
负债合计 |
36934899.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
287571144.35 |
所有者权益合计 |
420689432.57 |
负债和所有者权益合计 |
457624332.23 |
资产: |
银行存款 |
3768012.99 |
结算备付金 |
2160636.28 |
存出保证金 |
65933.1 |
交易性金融资产 |
949876200.64 |
股票投资 |
192426221.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
757449979.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15343871.3 |
应收利息 |
8644179.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
164.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
979858997.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
343431.07 |
应付管理人报酬 |
494472.49 |
应付托管费 |
123618.14 |
应付销售服务费 |
41133.31 |
应付税费 |
53115.51 |
应付利息 |
1669.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182000.0 |
负债合计 |
15392008.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
641155411.66 |
所有者权益合计 |
964466988.74 |
负债和所有者权益合计 |
979858997.68 |
资产: |
银行存款 |
2568622.71 |
结算备付金 |
479339.62 |
存出保证金 |
70755.29 |
交易性金融资产 |
633363859.19 |
股票投资 |
134853647.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
478480211.83 |
资产支持证券投资 |
20030000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9800124.9 |
应收证券清算款 |
1178749.07 |
应收利息 |
7626993.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4550.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
655092994.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26025.65 |
应付管理人报酬 |
318158.53 |
应付托管费 |
79539.64 |
应付销售服务费 |
37075.93 |
应付税费 |
29807.15 |
应付利息 |
2133.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214790.38 |
负债合计 |
14842974.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
443381888.61 |
所有者权益合计 |
640250019.94 |
负债和所有者权益合计 |
655092994.29 |
资产: |
银行存款 |
41762725.59 |
结算备付金 |
141969.84 |
存出保证金 |
52989.07 |
交易性金融资产 |
653764992.17 |
股票投资 |
144114987.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
489632004.22 |
资产支持证券投资 |
20018000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
1247303.89 |
应收利息 |
6844333.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4747.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
713819061.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10128434.52 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
351122.33 |
应付托管费 |
87780.6 |
应付销售服务费 |
43054.0 |
应付税费 |
31946.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
10830153.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
484042252.86 |
所有者权益合计 |
702988908.09 |
负债和所有者权益合计 |
713819061.71 |
资产: |
银行存款 |
1461464.96 |
结算备付金 |
654833.39 |
存出保证金 |
17095.68 |
交易性金融资产 |
578805087.18 |
股票投资 |
84681189.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
479123897.24 |
资产支持证券投资 |
15000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
383239.91 |
应收利息 |
6374799.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7646.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
587704166.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
107230859.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
208862.3 |
应付托管费 |
52215.57 |
应付销售服务费 |
13071.36 |
应付税费 |
31294.19 |
应付利息 |
12473.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86573.86 |
负债合计 |
107647896.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
359315029.73 |
所有者权益合计 |
480056270.87 |
负债和所有者权益合计 |
587704166.89 |
资产: |
银行存款 |
728254.01 |
结算备付金 |
1664472.92 |
存出保证金 |
60411.44 |
交易性金融资产 |
473107816.45 |
股票投资 |
81534756.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
376573060.2 |
资产支持证券投资 |
15000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4452497.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
480013452.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
86500000.0 |
应付证券清算款 |
3797.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
205350.12 |
应付托管费 |
51337.55 |
应付销售服务费 |
12686.66 |
应付税费 |
28815.86 |
应付利息 |
27687.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
87005782.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
301286983.15 |
所有者权益合计 |
393007669.5 |
负债和所有者权益合计 |
480013452.05 |
资产: |
银行存款 |
11408216.47 |
结算备付金 |
5931943.69 |
存出保证金 |
35544.2 |
交易性金融资产 |
450834887.33 |
股票投资 |
75438057.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
360396830.1 |
资产支持证券投资 |
15000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7022472.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
475233164.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62949864.32 |
应付证券清算款 |
5197728.49 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
186830.18 |
应付托管费 |
46707.55 |
应付销售服务费 |
2584.57 |
应付税费 |
19164.59 |
应付利息 |
18601.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181837.76 |
负债合计 |
68682778.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
328187754.84 |
所有者权益合计 |
406550386.42 |
负债和所有者权益合计 |
475233164.47 |
资产: |
银行存款 |
582550.7 |
结算备付金 |
1181342.64 |
存出保证金 |
45554.88 |
交易性金融资产 |
400580500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
385580500.0 |
资产支持证券投资 |
15000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5263631.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63192.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
407716771.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
75200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
169093.15 |
应付托管费 |
42273.28 |
应付销售服务费 |
158.59 |
应付税费 |
28839.72 |
应付利息 |
106953.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345000.0 |
负债合计 |
75897418.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
274716877.14 |
所有者权益合计 |
331819353.63 |
负债和所有者权益合计 |
407716771.65 |
资产: |
银行存款 |
584230.92 |
结算备付金 |
2874500.79 |
存出保证金 |
115804.64 |
交易性金融资产 |
292636220.43 |
股票投资 |
9833220.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
252803000.0 |
资产支持证券投资 |
30000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26368149.95 |
应收证券清算款 |
5152.44 |
应收利息 |
5979855.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328563934.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
162109.32 |
应付托管费 |
40527.31 |
应付销售服务费 |
548.67 |
应付税费 |
28063.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177601.5 |
负债合计 |
664254.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
276837149.83 |
所有者权益合计 |
327899679.75 |
负债和所有者权益合计 |
328563934.17 |
资产: |
银行存款 |
638467.1 |
结算备付金 |
2660080.49 |
存出保证金 |
152445.33 |
交易性金融资产 |
412320208.8 |
股票投资 |
13679228.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
368640980.0 |
资产支持证券投资 |
30000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5187573.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
420958774.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
1741.7 |
应付赎回款 |
10.59 |
应付管理人报酬 |
213607.5 |
应付托管费 |
53401.89 |
应付销售服务费 |
21221.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-435.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333000.0 |
负债合计 |
1901289.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
365870934.47 |
所有者权益合计 |
419057485.16 |
负债和所有者权益合计 |
420958774.98 |
资产: |
银行存款 |
121960632.04 |
结算备付金 |
75197.3 |
存出保证金 |
75766.9 |
交易性金融资产 |
341869034.81 |
股票投资 |
63703551.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
278165483.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
73100301.85 |
应收证券清算款 |
218431.56 |
应收利息 |
2710328.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
540009692.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
357605.06 |
应付托管费 |
89401.26 |
应付销售服务费 |
82.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187520.3 |
负债合计 |
661609.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
480423858.52 |
所有者权益合计 |
539348083.15 |
负债和所有者权益合计 |
540009692.84 |
资产: |
银行存款 |
243028606.74 |
结算备付金 |
722321.13 |
存出保证金 |
55210.63 |
交易性金融资产 |
221057053.14 |
股票投资 |
51098763.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
169958290.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
314229303.84 |
应收证券清算款 |
9001700.0 |
应收利息 |
4635171.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
792729366.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.16 |
应付管理人报酬 |
405777.02 |
应付托管费 |
101444.24 |
应付销售服务费 |
112.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
48000.0 |
负债合计 |
774638.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
734447787.07 |
所有者权益合计 |
791954727.79 |
负债和所有者权益合计 |
792729366.7 |
资产: |
银行存款 |
2145918.42 |
结算备付金 |
442.37 |
存出保证金 |
46113.38 |
交易性金融资产 |
495013849.32 |
股票投资 |
27864420.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
467149429.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000135.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2095421.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
509301879.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
199.12 |
应付管理人报酬 |
249415.71 |
应付托管费 |
62353.94 |
应付销售服务费 |
121.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40349.14 |
负债合计 |
365712.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
468158915.62 |
所有者权益合计 |
508936167.06 |
负债和所有者权益合计 |
509301879.83 |