广发聚盛混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6866448.23元 |
| 本期利润 |
549636.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71312124.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
253086199.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4395762.8元 |
| 本期利润 |
6810676.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66347142.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3843元 |
| 期末基金资产净值 |
248652501.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
748206.01元 |
| 本期利润 |
-2677672.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13539333.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3486元 |
| 期末基金资产净值 |
52976097.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337807.53元 |
| 本期利润 |
-1929505.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8913615.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3345元 |
| 期末基金资产净值 |
36853827.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14698393.42元 |
| 本期利润 |
10941345.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49349689.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
185224684.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7838345.62元 |
| 本期利润 |
4684928.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42614823.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3286元 |
| 期末基金资产净值 |
179571916.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8481594.2元 |
| 本期利润 |
14133214.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40633300.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
180836500.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069385.15元 |
| 本期利润 |
633456.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23899334.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
119605656.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1135247.43元 |
| 本期利润 |
2135183.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7820433.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
46187967.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88738.91元 |
| 本期利润 |
288839.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3596472.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
25420757.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145841.32元 |
| 本期利润 |
891720.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30830.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
254724.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112082.08元 |
| 本期利润 |
846448.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286819.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
2655873.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212243.5元 |
| 本期利润 |
-357221.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8477295.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
99874899.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11250.73元 |
| 本期利润 |
17413.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11920.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
405522.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11223.84元 |
| 本期利润 |
14795.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2774.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
524121.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251.24元 |
| 本期利润 |
5075.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8053.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
592266.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
