九泰天宝混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21629.15元 |
| 本期利润 |
-13247.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11445.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
58596.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9253.25元 |
| 本期利润 |
-1862.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
883.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
51800.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5975.53元 |
| 本期利润 |
-7326.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
10802.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4046.18元 |
| 本期利润 |
-1441.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8389.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3437元 |
| 期末基金资产净值 |
32794.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3439.58元 |
| 本期利润 |
-8788.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5737.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4456元 |
| 期末基金资产净值 |
18612.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6311.14元 |
| 本期利润 |
-5761.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8401.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6921元 |
| 期末基金资产净值 |
20540.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7108742.42元 |
| 本期利润 |
1597455.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7185.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4037元 |
| 期末基金资产净值 |
26576.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7110906.16元 |
| 本期利润 |
1597907.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18911047.7元 |
| 本期利润 |
24866900.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21994643.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
138034145.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1330885.35元 |
| 本期利润 |
5060143.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10253409.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
158966053.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13869717.02元 |
| 本期利润 |
-7396403.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13869223.08元 |
| 本期利润 |
-7395909.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081845.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
9970832.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15640564.22元 |
| 本期利润 |
12906658.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33106077.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
187682335.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10173567.74元 |
| 本期利润 |
14308102.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47784878.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3584元 |
| 期末基金资产净值 |
181109831.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72137739.71元 |
| 本期利润 |
64037812.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57698730.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
859235713.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43290424.96元 |
| 本期利润 |
38633824.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141067891.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
2542631725.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369635.89元 |
| 本期利润 |
4603670.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101965692.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
2594603670.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
