华安新财富灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
508492.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41994.37 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1275.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551762.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229.07 |
| 应付托管费 |
57.28 |
| 应付销售服务费 |
34.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
321.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542198.55 |
| 所有者权益合计 |
551441.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
551762.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949571.85 |
| 结算备付金 |
27272.73 |
| 存出保证金 |
44342.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
773.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021960.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.04 |
| 应付管理人报酬 |
1977.26 |
| 应付托管费 |
494.32 |
| 应付销售服务费 |
325.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
460518.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542950.05 |
| 所有者权益合计 |
561442.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021960.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7505191.11 |
| 结算备付金 |
79586.48 |
| 存出保证金 |
87217.25 |
| 交易性金融资产 |
503767162.82 |
| 股票投资 |
68484459.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435282703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254855.33 |
| 应收利息 |
1651632.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513345645.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251212.38 |
| 应付托管费 |
62803.06 |
| 应付销售服务费 |
41.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183479.7 |
| 负债合计 |
519337.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501058344.57 |
| 所有者权益合计 |
512826307.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
513345645.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476979646.24 |
| 结算备付金 |
967097.67 |
| 存出保证金 |
47393.38 |
| 交易性金融资产 |
119137177.95 |
| 股票投资 |
411177.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
397531708.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3475858.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22527.71 |
| 资产总计 |
998161410.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506829.81 |
| 应付托管费 |
126707.45 |
| 应付销售服务费 |
42205.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1036738.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000587185.08 |
| 所有者权益合计 |
997124672.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
998161410.3 |
