名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5459 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5304 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.47647 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.43809 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4803 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24574819.38元 |
本期利润 | 25837446.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2181.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
期末基金资产净值 | 48579.74元 |
期末基金份额净值 | 1.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8142569.83元 |
本期利润 | 13386854.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7830144.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 512314933.23元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1324262.0元 |
本期利润 | -1133084.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1633555.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 498927896.62元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |