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基金买卖网 > 基金净值 > 华安新希望灵活配置混合C (002038)
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华安新希望灵活配置混合C002038
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-18     基金规模:0.00亿份     基金经理: 贺涛 朱才敏 
基金全称:华安新希望灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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华安新希望灵活配置混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 11246674.4
结算备付金 47727.27
存出保证金 18084.3
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2513.18
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11314999.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15.24
应付管理人报酬 4604.87
应付托管费 1151.22
应付销售服务费 3.64
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 559000.0
负债合计 564774.97
所有者权益:
实收基金 10021056.62
所有者权益合计 10750224.18
负债和所有者权益合计 11314999.15
资产:
银行存款 4375014.36
结算备付金 50000.0
存出保证金 46601.02
交易性金融资产 358085286.18
股票投资 69728286.18
基金投资 --
债券投资 288357000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 49982474.97
应收证券清算款 --
应收利息 1223883.09
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 413763259.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 273274.46
应付托管费 68318.64
应付销售服务费 0.2
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183477.89
负债合计 542867.83
所有者权益:
实收基金 400002212.79
所有者权益合计 413220391.79
负债和所有者权益合计 413763259.62
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