华安新希望灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
11246674.4 |
结算备付金 |
47727.27 |
存出保证金 |
18084.3 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2513.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11314999.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15.24 |
应付管理人报酬 |
4604.87 |
应付托管费 |
1151.22 |
应付销售服务费 |
3.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
559000.0 |
负债合计 |
564774.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
10021056.62 |
所有者权益合计 |
10750224.18 |
负债和所有者权益合计 |
11314999.15 |
资产: |
银行存款 |
4375014.36 |
结算备付金 |
50000.0 |
存出保证金 |
46601.02 |
交易性金融资产 |
358085286.18 |
股票投资 |
69728286.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
288357000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49982474.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1223883.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
413763259.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
273274.46 |
应付托管费 |
68318.64 |
应付销售服务费 |
0.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183477.89 |
负债合计 |
542867.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
400002212.79 |
所有者权益合计 |
413220391.79 |
负债和所有者权益合计 |
413763259.62 |