博时安誉18个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7857888.86 |
| 结算备付金 |
916745.36 |
| 存出保证金 |
4521.67 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8779155.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2460113.31 |
| 应付管理人报酬 |
2755.84 |
| 应付托管费 |
826.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163550.15 |
| 负债合计 |
2627246.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5908091.59 |
| 所有者权益合计 |
6151909.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
8779155.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4686026.44 |
| 结算备付金 |
50097.02 |
| 存出保证金 |
2186.31 |
| 交易性金融资产 |
176064408.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176064408.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191802718.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21072163.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84000.99 |
| 应付托管费 |
25200.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16684.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102114.9 |
| 负债合计 |
21300164.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163945892.32 |
| 所有者权益合计 |
170502553.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
191802718.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3962025.09 |
| 结算备付金 |
1830282.0 |
| 存出保证金 |
2075.48 |
| 交易性金融资产 |
181412085.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181412085.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187206468.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20114297.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84896.72 |
| 应付托管费 |
25469.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14321.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179600.28 |
| 负债合计 |
20418584.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163945892.32 |
| 所有者权益合计 |
166787883.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
187206468.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3304801.05 |
| 结算备付金 |
2171123.25 |
| 存出保证金 |
2935.01 |
| 交易性金融资产 |
206288881.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206288881.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211767740.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38075509.97 |
| 应付证券清算款 |
4216.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85540.96 |
| 应付托管费 |
25662.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17853.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97707.4 |
| 负债合计 |
38306491.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163811466.97 |
| 所有者权益合计 |
173461249.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
211767740.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2607871.28 |
| 结算备付金 |
2797060.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225336800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225336800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4565167.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235306898.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55057784.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91591.08 |
| 应付托管费 |
27477.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17923.84 |
| 应付利息 |
16839.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
55386298.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172686929.32 |
| 所有者权益合计 |
179920600.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
235306898.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13008579.85 |
| 结算备付金 |
4686518.76 |
| 存出保证金 |
1473.01 |
| 交易性金融资产 |
220048400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220048400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3682850.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241427822.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46069784.89 |
| 应付证券清算款 |
9505350.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91447.25 |
| 应付托管费 |
27434.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18309.42 |
| 应付利息 |
5895.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
55814884.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172422360.85 |
| 所有者权益合计 |
185612937.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
241427822.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2984143.11 |
| 结算备付金 |
4862371.55 |
| 存出保证金 |
2291.99 |
| 交易性金融资产 |
234247900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234247900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4178046.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246274753.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64804768.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91700.94 |
| 应付托管费 |
27510.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24650.24 |
| 应付利息 |
26100.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
65152192.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172422360.85 |
| 所有者权益合计 |
181122560.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
246274753.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3649628.28 |
| 结算备付金 |
5130325.3 |
| 存出保证金 |
1101.15 |
| 交易性金融资产 |
259403500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259403500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4995091.78 |
| 应收利息 |
3800898.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276980544.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65994768.51 |
| 应付证券清算款 |
5001697.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101325.56 |
| 应付托管费 |
30397.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25110.54 |
| 应付利息 |
15129.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98807.6 |
| 负债合计 |
71277216.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189368749.62 |
| 所有者权益合计 |
205703328.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
276980544.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2634407.78 |
| 结算备付金 |
4529539.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269655000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269655000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5450771.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282269719.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80999746.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102106.82 |
| 应付托管费 |
30632.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26042.31 |
| 应付利息 |
20169.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
81369372.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189368749.62 |
| 所有者权益合计 |
200900346.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
282269719.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2942511.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13963.11 |
| 交易性金融资产 |
242220000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227187000.0 |
| 资产支持证券投资 |
15033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3423362.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248599836.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46999553.5 |
| 应付证券清算款 |
4528.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98969.08 |
| 应付托管费 |
29690.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21570.25 |
| 应付利息 |
61969.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290252.86 |
| 负债合计 |
47512515.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189197456.12 |
| 所有者权益合计 |
201087321.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
248599836.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6197197.18 |
| 结算备付金 |
5744226.91 |
| 存出保证金 |
1973.98 |
| 交易性金融资产 |
184057000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20029000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100804991.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4670738.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301476127.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40100000.0 |
| 应付证券清算款 |
13293.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132570.68 |
| 应付托管费 |
39771.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30114.13 |
| 应付利息 |
49825.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
40729452.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248589743.32 |
| 所有者权益合计 |
260746674.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
301476127.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9144274.96 |
| 结算备付金 |
4660809.56 |
| 存出保证金 |
6502.09 |
| 交易性金融资产 |
317677600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307707600.0 |
| 资产支持证券投资 |
9970000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49780314.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4178291.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385447793.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136049292.42 |
| 应付证券清算款 |
34439.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122441.34 |
| 应付托管费 |
36732.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33558.53 |
| 应付利息 |
59136.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
136543094.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248589743.32 |
| 所有者权益合计 |
248904698.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
385447793.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8635816.87 |
| 结算备付金 |
2559953.24 |
| 存出保证金 |
18014.38 |
| 交易性金融资产 |
226272000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226272000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4241123.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241726907.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122905.1 |
| 应付托管费 |
36871.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
456977.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248589743.32 |
| 所有者权益合计 |
241269930.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
241726907.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250765895.67 |
| 结算备付金 |
74443321.7 |
| 存出保证金 |
174416.47 |
| 交易性金融资产 |
7985200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7985200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95968287.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
564312.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39761.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429941195.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144298791.5 |
| 应付管理人报酬 |
1178604.29 |
| 应付托管费 |
353581.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
146049429.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285420779.69 |
| 所有者权益合计 |
283891765.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
429941195.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254059178.48 |
| 结算备付金 |
43102676.17 |
| 存出保证金 |
24051.37 |
| 交易性金融资产 |
2951949667.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2951949667.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45302838.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3294438412.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
672000000.0 |
| 应付证券清算款 |
665708.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336834.23 |
| 应付托管费 |
401050.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13415.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
674630144.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2598764922.89 |
| 所有者权益合计 |
2619808267.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3294438412.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3559610.08 |
| 结算备付金 |
68685710.6 |
| 存出保证金 |
482763.84 |
| 交易性金融资产 |
3931680985.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3931680985.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49700924.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4054109993.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1421000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1283894.31 |
| 应付托管费 |
385168.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
307186.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
1423181944.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2596372811.02 |
| 所有者权益合计 |
2630928049.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4054109993.85 |
