| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1326.11 |
| 1.利息收入 | 1326.11 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87.96 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1238.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1238.15 |
| 一、收入： | 4629081.75 |
| 1.利息收入 | 81599.42 |
| 存款利息收入 | 9790.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3561220.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3561220.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986261.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 914411.79 |
| 1.管理人报酬 | 502466.73 |
| 2.托管费 | 150739.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145292.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145292.11 |
| 6.其他费用 | 104990.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3714669.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3714669.96 |
| 一、收入： | 4870382.39 |
| 1.利息收入 | 77414.9 |
| 存款利息收入 | 62189.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7213873.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7213873.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2420905.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2614710.34 |
| 1.管理人报酬 | 1044594.85 |
| 2.托管费 | 313378.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1026266.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026266.46 |
| 6.其他费用 | 203544.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2255672.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2255672.05 |
| 一、收入： | 4174397.67 |
| 1.利息收入 | 42233.59 |
| 存款利息收入 | 37306.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3927227.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3927227.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204936.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1332140.88 |
| 1.管理人报酬 | 521119.19 |
| 2.托管费 | 156335.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 539879.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539879.32 |
| 6.其他费用 | 99969.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2842256.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2842256.79 |
| 一、收入： | 10673115.01 |
| 1.利息收入 | 9587104.3 |
| 存款利息收入 | 88269.39 |
| 债券利息收入 | 9498834.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-614616.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -614616.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1700626.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3011312.13 |
| 1.管理人报酬 | 1105592.46 |
| 2.托管费 | 331677.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1597.54 |
| 5.利息支出 | 1342525.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342525.77 |
| 6.其他费用 | 199934.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7661802.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7661802.88 |
| 一、收入： | 6028477.63 |
| 1.利息收入 | 4964494.74 |
| 存款利息收入 | 46125.22 |
| 债券利息收入 | 4918369.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276646.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276646.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1340629.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1538100.3 |
| 1.管理人报酬 | 545531.52 |
| 2.托管费 | 163659.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1072.54 |
| 5.利息支出 | 713025.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713025.23 |
| 6.其他费用 | 99103.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4490377.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4490377.33 |
| 一、收入： | 9098906.83 |
| 1.利息收入 | 11349827.71 |
| 存款利息收入 | 91623.25 |
| 债券利息收入 | 11231715.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250834.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250834.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2000086.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3762329.94 |
| 1.管理人报酬 | 1187957.96 |
| 2.托管费 | 356387.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5708.18 |
| 5.利息支出 | 1972827.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1972827.12 |
| 6.其他费用 | 203045.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5336576.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5336576.89 |
| 一、收入： | 6955004.17 |
| 1.利息收入 | 6516955.56 |
| 存款利息收入 | 46089.05 |
| 债券利息收入 | 6462762.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633227.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633227.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195178.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2152021.63 |
| 1.管理人报酬 | 612981.18 |
| 2.托管费 | 183894.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3501.19 |
| 5.利息支出 | 1219453.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219453.63 |
| 6.其他费用 | 111194.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4802982.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4802982.54 |
| 一、收入： | 10470443.87 |
| 1.利息收入 | 9735531.71 |
| 存款利息收入 | 247074.46 |
| 债券利息收入 | 8610437.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 459845.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082001.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080398.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1602.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347089.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3216451.7 |
| 1.管理人报酬 | 1230998.48 |
| 2.托管费 | 369299.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7784.13 |
| 5.利息支出 | 1350294.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1350294.94 |
| 6.其他费用 | 227778.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7253992.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7253992.17 |
| 一、收入： | 4058597.71 |
| 1.利息收入 | 4289461.67 |
| 存款利息收入 | 210618.1 |
| 债券利息收入 | 3459131.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 201537.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1505994.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400789.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 105205.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1736858.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1356049.75 |
| 1.管理人报酬 | 618330.99 |
| 2.托管费 | 185499.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6021.63 |
| 5.利息支出 | 418774.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418774.06 |
| 6.其他费用 | 114937.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2702547.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2702547.96 |
| 一、收入： | 24307926.04 |
| 1.利息收入 | 13528089.95 |
| 存款利息收入 | 98314.53 |
| 债券利息收入 | 12606430.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 286033.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4830461.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4830461.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5949374.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4831181.18 |
| 1.管理人报酬 | 1501611.91 |
| 2.托管费 | 450483.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21718.29 |
| 5.利息支出 | 2372070.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2372070.81 |
| 6.其他费用 | 442889.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19476744.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19476744.86 |
| 一、收入： | 9978437.17 |
| 1.利息收入 | 6497224.57 |
| 存款利息收入 | 42891.92 |
| 债券利息收入 | 6197993.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 51806.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430382.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -430382.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3911594.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2343668.78 |
| 1.管理人报酬 | 729275.57 |
| 2.托管费 | 218782.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10428.77 |
| 5.利息支出 | 1141650.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141650.99 |
| 6.其他费用 | 222923.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7634768.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7634768.39 |
| 一、收入： | -2896773.48 |
| 1.利息收入 | 66171957.07 |
| 存款利息收入 | 6867874.72 |
| 债券利息收入 | 54218910.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84001211.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84001211.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14932480.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21224863.73 |
| 1.管理人报酬 | 8355323.77 |
| 2.托管费 | 2506597.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33101.41 |
| 5.利息支出 | 9890136.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9890136.84 |
| 6.其他费用 | 439704.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24121637.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24121637.21 |
| 一、收入： | 330455.7 |
| 1.利息收入 | 60298753.49 |
| 存款利息收入 | 6731382.58 |
| 债券利息收入 | 48520503.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78692898.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78692898.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18724600.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18457879.85 |
| 1.管理人报酬 | 7624369.85 |
| 2.托管费 | 2287311.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23615.28 |
| 5.利息支出 | 8303467.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8303467.03 |
| 6.其他费用 | 219116.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18127424.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18127424.15 |
| 一、收入： | 111380121.83 |
| 1.利息收入 | 141731345.39 |
| 存款利息收入 | 5184578.37 |
| 债券利息收入 | 136008496.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17773520.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17773520.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48124744.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61499593.92 |
| 1.管理人报酬 | 15886052.73 |
| 2.托管费 | 4765815.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69532.71 |
| 5.利息支出 | 40354839.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40354839.1 |
| 6.其他费用 | 423353.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49880527.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49880527.91 |
| 一、收入： | 53521823.35 |
| 1.利息收入 | 69986299.33 |
| 存款利息收入 | 514916.72 |
| 债券利息收入 | 69035462.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5271268.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5271268.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11193207.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26413979.42 |
| 1.管理人报酬 | 7814637.49 |
| 2.托管费 | 2344391.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11163.95 |
| 5.利息支出 | 16034207.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16034207.59 |
| 6.其他费用 | 209579.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27107843.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27107843.93 |
