博时安誉18个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2728408.24元 |
| 本期利润 |
3714669.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6556660.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
170502553.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4676577.85元 |
| 本期利润 |
2255672.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2841991.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
166787883.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2637319.91元 |
| 本期利润 |
2842256.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8173803.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
173461249.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5961176.06元 |
| 本期利润 |
7661802.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5879859.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
179920600.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3149748.12元 |
| 本期利润 |
4490377.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12198832.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
185612937.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7336663.31元 |
| 本期利润 |
5336576.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8700199.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
181122560.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4998161.37元 |
| 本期利润 |
4802982.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14772389.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
205703328.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7601081.24元 |
| 本期利润 |
7253992.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9774228.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
200900346.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4439406.74元 |
| 本期利润 |
2702547.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11523651.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
201087321.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13527370.49元 |
| 本期利润 |
19476744.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10003935.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
260746674.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3723173.75元 |
| 本期利润 |
7634768.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199738.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
248904698.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39054118.06元 |
| 本期利润 |
-24121637.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7319813.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
241269930.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36852024.75元 |
| 本期利润 |
-18127424.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1529013.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
283891765.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98005272.16元 |
| 本期利润 |
49880527.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21043344.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
2619808267.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38301051.15元 |
| 本期利润 |
27107843.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16474813.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2630928049.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
