| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
| 浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 554.53 | -- | -- | 396.62 | 71.52% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 155.76 | -- | -- | 91.95 | 59.03% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 388.05 | -- | -- | 301.21 | 77.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 262.47 | -- | -- | 200.67 | 76.45% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3847.86 | -- | -- | 146.75 | 3.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2426.97 | -- | -- | 59.78 | 2.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 759.05 | -- | -- | 5.76 | 0.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 54.28 | -- | -- | -0.02 | -0.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 218.08 | -- | -- | 5.50 | 2.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 149.11 | -- | -- | 5.59 | 3.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 809.49 | -- | -- | 32.19 | 3.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 503.63 | -- | -- | 20.69 | 4.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1564.53 | -- | -- | 27.04 | 1.73% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 953.12 | -- | -- | 23.30 | 2.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5657.59 | -- | -- | 340.33 | 6.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2895.06 | -- | -- | 343.88 | 11.88% | -- | -- |
