| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -801.52 | -882.19 | 110.07% | -- | -- | 26.47 | -3.30% |
| 2023-06-30 | -237.48 | -250.64 | 105.54% | -- | -- | 12.67 | -5.34% |
| 2022-12-31 | -988.14 | -1119.52 | 113.30% | 3.90 | -0.39% | 40.54 | -4.10% |
| 2022-06-30 | -331.69 | -687.88 | 207.39% | 3.90 | -1.18% | 19.61 | -5.91% |
| 2021-12-31 | 1712.87 | 2066.29 | 120.63% | -- | -- | 18.76 | 1.10% |
| 2021-06-30 | 515.28 | 280.67 | 54.47% | -- | -- | 17.33 | 3.36% |
| 2020-12-31 | 3363.47 | 3984.18 | 118.45% | -- | -- | 27.38 | 0.81% |
| 2020-06-30 | 1938.85 | 2499.64 | 128.92% | -- | -- | 16.20 | 0.84% |
| 2019-12-31 | 4600.16 | 3210.06 | 69.78% | -- | -- | 148.03 | 3.22% |
| 2019-06-30 | 1946.35 | 1643.80 | 84.46% | -- | -- | 98.32 | 5.05% |
| 2018-12-31 | -3400.22 | -3584.02 | 105.41% | 32.14 | -0.95% | 65.65 | -1.93% |
| 2018-06-30 | -2134.12 | -977.83 | 45.82% | 32.14 | -1.51% | 56.68 | -2.66% |
| 2017-12-31 | 101.06 | 3.93 | 3.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-15 | 11556.17 | 1172.59 | 10.15% | -4882.70 | -42.25% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 6373.56 | 1172.59 | 18.40% | 551.25 | 8.65% | 0.01 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 4027.59 | -5932.47 | -147.30% | -184.22 | -4.57% | 26.19 | 0.65% |
| 2016-06-30 | 3727.60 | -1230.62 | -33.01% | 10.01 | 0.27% | 28.16 | 0.76% |
