| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1117855.93 |
| 1.利息收入 | 2031248.01 |
| 存款利息收入 | 23704.54 |
| 债券利息收入 | 2007543.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3395327.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3395327.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2481933.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.55 |
| 减：二、费用 | 512726.98 |
| 1.管理人报酬 | 150055.85 |
| 2.托管费 | 50018.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2728.75 |
| 5.利息支出 | 112805.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112805.26 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605128.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605128.95 |
| 一、收入： | 4998516.33 |
| 1.利息收入 | 7425749.31 |
| 存款利息收入 | 67919.12 |
| 债券利息收入 | 7294626.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73144.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73144.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2500398.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.38 |
| 减：二、费用 | 2062372.75 |
| 1.管理人报酬 | 607753.88 |
| 2.托管费 | 202584.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6859.5 |
| 5.利息支出 | 820274.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820274.76 |
| 6.其他费用 | 424900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2936143.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2936143.58 |
| 一、收入： | 3398816.09 |
| 1.利息收入 | 3754273.76 |
| 存款利息收入 | 46583.17 |
| 债券利息收入 | 3648383.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101335.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101335.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254143.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.02 |
| 减：二、费用 | 1174985.22 |
| 1.管理人报酬 | 300258.57 |
| 2.托管费 | 100086.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4659.5 |
| 5.利息支出 | 554612.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554612.07 |
| 6.其他费用 | 215368.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2223830.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2223830.87 |
