| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24160250.09 |
| 1.利息收入 | 429552.54 |
| 存款利息收入 | 222906.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5580107.06 |
| 股票投资收益 | -36760485.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27754281.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3426097.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29231489.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79314.74 |
| 减：二、费用 | 22810612.77 |
| 1.管理人报酬 | 14235796.97 |
| 2.托管费 | 3163510.38 |
| 3.销售服务费 | 1170085.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3901124.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3901124.61 |
| 6.其他费用 | 263892.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1349637.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1349637.32 |
| 一、收入： | 58008867.64 |
| 1.利息收入 | 180231.66 |
| 存款利息收入 | 111991.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10861108.79 |
| 股票投资收益 | 2280062.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5617192.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2963853.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46899543.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67983.57 |
| 减：二、费用 | 11463819.34 |
| 1.管理人报酬 | 7496676.21 |
| 2.托管费 | 1665928.02 |
| 3.销售服务费 | 626990.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1501934.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1501934.59 |
| 6.其他费用 | 142475.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46545048.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46545048.3 |
| 一、收入： | -211110844.18 |
| 1.利息收入 | 430407.09 |
| 存款利息收入 | 306230.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84460340.47 |
| 股票投资收益 | -145667028.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48931831.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12274856.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127681492.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600581.6 |
| 减：二、费用 | 31107053.38 |
| 1.管理人报酬 | 20708893.07 |
| 2.托管费 | 4601976.22 |
| 3.销售服务费 | 1707650.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3692133.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3692133.94 |
| 6.其他费用 | 298639.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242217897.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242217897.56 |
| 一、收入： | -93925844.35 |
| 1.利息收入 | 241965.71 |
| 存款利息收入 | 153570.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24925114.42 |
| 股票投资收益 | -53824613.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19986709.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8912789.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69497455.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254760.13 |
| 减：二、费用 | 17484051.84 |
| 1.管理人报酬 | 11696183.01 |
| 2.托管费 | 2599151.8 |
| 3.销售服务费 | 973881.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2006540.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2006540.27 |
| 6.其他费用 | 149130.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111409896.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111409896.19 |
| 一、收入： | 149070648.66 |
| 1.利息收入 | 69103781.94 |
| 存款利息收入 | 329781.46 |
| 债券利息收入 | 67691953.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122654413.02 |
| 股票投资收益 | 73899883.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42615196.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6139333.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45213859.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2526312.88 |
| 减：二、费用 | 37254045.55 |
| 1.管理人报酬 | 22463049.05 |
| 2.托管费 | 4991788.63 |
| 3.销售服务费 | 3057253.43 |
| 4.交易费用 | 4411707.9 |
| 5.利息支出 | 1874568.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1874568.02 |
| 6.其他费用 | 309341.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111816603.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111816603.11 |
| 一、收入： | 50802563.54 |
| 1.利息收入 | 28707263.49 |
| 存款利息收入 | 114863.88 |
| 债券利息收入 | 28415122.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136088705.17 |
| 股票投资收益 | 109633166.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23976420.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2479117.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115318904.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325499.02 |
| 减：二、费用 | 17272225.58 |
| 1.管理人报酬 | 9740932.2 |
| 2.托管费 | 2164651.56 |
| 3.销售服务费 | 1692492.58 |
| 4.交易费用 | 2261788.62 |
| 5.利息支出 | 1225430.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1225430.27 |
| 6.其他费用 | 140286.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33530337.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33530337.96 |
| 一、收入： | 230431000.46 |
| 1.利息收入 | 22677870.01 |
| 存款利息收入 | 144513.2 |
| 债券利息收入 | 22457542.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 18282.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111377290.2 |
| 股票投资收益 | 82137797.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27267950.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971541.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95340733.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035106.29 |
| 减：二、费用 | 12983795.68 |
| 1.管理人报酬 | 7032850.33 |
| 2.托管费 | 1562855.72 |
| 3.销售服务费 | 480288.39 |
| 4.交易费用 | 1517501.84 |
| 5.利息支出 | 2069124.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2069124.14 |
| 6.其他费用 | 261895.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217447204.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217447204.78 |
| 一、收入： | 36716163.12 |
| 1.利息收入 | 5637271.01 |
| 存款利息收入 | 48834.44 |
| 债券利息收入 | 5564557.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 18282.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36324129.38 |
| 股票投资收益 | 29769797.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5514403.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039928.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5396547.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151309.79 |
| 减：二、费用 | 3761467.11 |
| 1.管理人报酬 | 1936244.36 |
| 2.托管费 | 430276.57 |
| 3.销售服务费 | 13469.19 |
| 4.交易费用 | 509491.5 |
| 5.利息支出 | 734182.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 734182.09 |
| 6.其他费用 | 122673.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32954696.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32954696.01 |
| 一、收入： | 82541218.6 |
| 1.利息收入 | 10674337.26 |
| 存款利息收入 | 86645.15 |
| 债券利息收入 | 10347169.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 216447.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34131890.17 |
| 股票投资收益 | 31323767.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979433.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 828689.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37564504.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170486.59 |
| 减：二、费用 | 6227187.86 |
| 1.管理人报酬 | 3323224.8 |
| 2.托管费 | 738494.3 |
| 3.销售服务费 | 24018.98 |
| 4.交易费用 | 1001138.58 |
| 5.利息支出 | 862765.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 862765.13 |
| 6.其他费用 | 247839.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76314030.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76314030.74 |
| 一、收入： | 25802224.87 |
| 1.利息收入 | 4656107.72 |
| 存款利息收入 | 47095.52 |
| 债券利息收入 | 4594203.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2642.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15042113.37 |
| 股票投资收益 | 12033690.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2634678.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373744.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6054499.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49504.48 |
| 减：二、费用 | 2895789.86 |
| 1.管理人报酬 | 1461091.43 |
| 2.托管费 | 324686.97 |
| 3.销售服务费 | 5735.69 |
| 4.交易费用 | 529361.94 |
| 5.利息支出 | 441792.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441792.43 |
| 6.其他费用 | 120379.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22906435.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22906435.01 |
| 一、收入： | -11813210.81 |
| 1.利息收入 | 12346236.97 |
| 存款利息收入 | 102843.62 |
| 债券利息收入 | 12023514.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 184357.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24423269.22 |
| 股票投资收益 | -24163609.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1489628.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229969.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39549.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224272.38 |
| 减：二、费用 | 6986012.33 |
| 1.管理人报酬 | 3424885.08 |
| 2.托管费 | 761085.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 693851.51 |
| 5.利息支出 | 1868936.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1868936.68 |
| 6.其他费用 | 203676.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18799223.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18799223.14 |
| 一、收入： | -2247434.37 |
| 1.利息收入 | 6170889.92 |
| 存款利息收入 | 53361.94 |
| 债券利息收入 | 5949310.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 163472.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38302.66 |
| 股票投资收益 | 87132.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -977215.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928385.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8658610.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201983.32 |
| 减：二、费用 | 3406347.51 |
| 1.管理人报酬 | 1821712.22 |
| 2.托管费 | 404824.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304541.25 |
| 5.利息支出 | 756625.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756625.05 |
| 6.其他费用 | 101777.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5653781.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5653781.88 |
| 一、收入： | 42635527.55 |
| 1.利息收入 | 22358123.21 |
| 存款利息收入 | 170712.77 |
| 债券利息收入 | 20593757.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 1409842.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17776330.02 |
| 股票投资收益 | 25904353.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9324039.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -20750.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216766.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2377992.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123081.72 |
| 减：二、费用 | 11123795.36 |
| 1.管理人报酬 | 5677315.36 |
| 2.托管费 | 1261625.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1428567.16 |
| 5.利息支出 | 2546719.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2546719.54 |
| 6.其他费用 | 209567.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31511732.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31511732.19 |
| 一、收入： | 29431035.18 |
| 1.利息收入 | 14244153.63 |
| 存款利息收入 | 94578.32 |
| 债券利息收入 | 13050187.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 926635.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1798490.01 |
| 股票投资收益 | 9273246.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8261996.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -3700.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790940.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13352197.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36193.99 |
| 减：二、费用 | 6613898.88 |
| 1.管理人报酬 | 3749192.42 |
| 2.托管费 | 833153.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 846955.34 |
| 5.利息支出 | 1079872.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079872.39 |
| 6.其他费用 | 104724.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22817136.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22817136.3 |
| 一、收入： | 48666467.87 |
| 1.利息收入 | 50901766.63 |
| 存款利息收入 | 533671.18 |
| 债券利息收入 | 48704193.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 198765.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34193979.31 |
| 股票投资收益 | 16188558.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17413175.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592245.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36922924.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493646.72 |
| 减：二、费用 | 20408456.74 |
| 1.管理人报酬 | 14492977.05 |
| 2.托管费 | 3220661.47 |
| 3.销售服务费 | 286098.48 |
| 4.交易费用 | 1615390.18 |
| 5.利息支出 | 562676.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562676.96 |
| 6.其他费用 | 230652.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28258011.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28258011.13 |
| 一、收入： | 27504246.85 |
| 1.利息收入 | 34704910.91 |
| 存款利息收入 | 425535.43 |
| 债券利息收入 | 32912502.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12742894.46 |
| 股票投资收益 | 238460.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11937997.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566437.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20424770.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481211.61 |
| 减：二、费用 | 13888884.89 |
| 1.管理人报酬 | 10133128.91 |
| 2.托管费 | 2251806.37 |
| 3.销售服务费 | 286098.48 |
| 4.交易费用 | 847382.65 |
| 5.利息支出 | 246502.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246502.16 |
| 6.其他费用 | 123966.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13615361.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13615361.96 |
| 一、收入： | 390421053.81 |
| 1.利息收入 | 88998405.8 |
| 存款利息收入 | 6626781.57 |
| 债券利息收入 | 74152578.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303936486.63 |
| 股票投资收益 | 254146319.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47741199.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2048967.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12944887.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10431048.5 |
| 减：二、费用 | 48699231.65 |
| 1.管理人报酬 | 30680525.25 |
| 2.托管费 | 6817894.58 |
| 3.销售服务费 | 389912.69 |
| 4.交易费用 | 3724581.84 |
| 5.利息支出 | 6813273.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6813273.11 |
| 6.其他费用 | 273044.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341721822.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341721822.16 |
