华夏永福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7679283.29元 |
| 本期利润 |
99694.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128181774.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8672元 |
| 期末基金资产净值 |
330002916.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-556169.41元 |
| 本期利润 |
11481123.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155568392.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9097元 |
| 期末基金资产净值 |
393532622.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29564297.0元 |
| 本期利润 |
-65142885.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177798200.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9126元 |
| 期末基金资产净值 |
436877617.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11371703.68元 |
| 本期利润 |
-32627859.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236305972.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9991元 |
| 期末基金资产净值 |
566345218.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78495546.82元 |
| 本期利润 |
33744424.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359644471.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
859554284.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76575968.02元 |
| 本期利润 |
10195416.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407250404.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
952309452.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18566438.11元 |
| 本期利润 |
49029817.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291422496.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8715元 |
| 期末基金资产净值 |
789357061.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799833.47元 |
| 本期利润 |
690959.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2528323.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6874元 |
| 期末基金资产净值 |
7300566.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
877634.74元 |
| 本期利润 |
1396540.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2902255.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5242元 |
| 期末基金资产净值 |
10176347.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23996.64元 |
| 本期利润 |
-196356.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1471108.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4324元 |
| 期末基金资产净值 |
5497467.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4128398.72元 |
| 本期利润 |
-5652336.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4128398.72元 |
| 本期利润 |
-5652336.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3299419.48元 |
| 本期利润 |
9817440.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251722162.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2754元 |
| 期末基金资产净值 |
1321152404.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
